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Flower City Capital SEC 13F 投资组合（US$2.3亿，Q2 2026）
Flower City CapitalCIK: 0001808394
趋势追踪型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Flower City Capital在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 94.09
- 持仓稳定性
- 13.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.65
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 67.22
Flower City Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.235——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VONE
+1.4% US$1161.8万
减仓 VEU
+1.1% US$780.1万
减仓 VSS
-1.3% US$26.8万
减仓 EFA
-1.3% US$31.0万
新建仓 REGN
减仓 AAPL
-6.7% US$24.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 36.40% | +0.76% | +1.38% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 30.49% | -0.34% | +1.06% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.20% | -0.03% | -1.28% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.01% | — | -0.84% | |
| 5 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.79% | -0.25% | -1.34% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.20% | -1.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.13% | -6.72% | |
| 8 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.74% | +0.08% | -0.21% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.01% | -0.21% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.10% | +5.47% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +5.80% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +0.49% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +0.94% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.08% | -2.45% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.03% | -0.05% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.03% | -7.43% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.91% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -4.02% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +500.00% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.05% | -22.17% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.13% | -3.54% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.02% | +4.08% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 27 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.01% | -1.16% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | +28.96% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +6.42% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +4.79% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +4.32% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 36 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.05% | -22.73% | |
| 39 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 40 | IMRX | Immuneering CORP - Class A | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +299.27% | |
| 42 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 43 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.02% | -0.62% | |
| 45 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 47 | EVC | Entravision Communications-a | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 48 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 49 | OTLK | Outlook Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 46 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$9790.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$8623.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$8035.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$8588.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$6797.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.0亿 | 0 |
Flower City Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 加仓: Vanguard Russell 1000 (VONE) — 股数 +1.38%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +1.06%.
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申报历史
FAQ
Flower City Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flower City Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Flower City Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flower City Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$8266.9万 (36.4%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6925.2万 (30.5%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1636.3万 (7.2%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$909.9万 (4.0%)
5. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$633.6万 (2.8%)
Flower City Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flower City Capital 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 加仓: Vanguard Russell 1000 (VONE) — 股数 +1.38%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +1.06%
Flower City Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flower City Capital 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 8.8%
• Energy: 8.2%
• Financials: 6.8%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
Flower City Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEU（+US$1075.4万，现达 US$6925.2万），同时减持 MSFT（-US$37.9万，仍持有 US$117.5万）。
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