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Flower City Capital SEC 13F 投资组合（US$2.3亿，Q3 2026）
Flower City CapitalCIK: 0001808394
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 44
Flower City Capital在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 5.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 95.4
- 持仓稳定性
- 5.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 68.83
Flower City Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.238——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 02072Q242
加仓 VONE
+3.0% US$384.0万
清仓 BND
减仓 VEU
+3.1% US$146.8万
清仓 TPL
加仓 AAPL
-0.3% US$59.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 37.03% | +0.63% | +3.04% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 30.27% | -0.22% | +3.08% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.17% | -0.03% | +0.26% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.97% | -0.04% | -0.33% | |
| 5 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.86% | +0.07% | +4.83% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.08% | -0.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.20% | -0.32% | |
| 8 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.61% | -0.13% | +3.43% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | -1.63% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.02% | -0.70% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +0.89% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +2.71% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.08% | -0.07% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.15% | -3.43% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | ||
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -5.88% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.05% | +0.35% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.35% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +4.24% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -8.18% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.02% | -1.37% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | -2.11% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.01% | -1.53% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | — | — | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.18% | -0.04% | +2.24% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +7.04% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +24.49% | |
| 33 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 35 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.08% | -22.46% | |
| 38 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | +27.78% | |
| 39 | IMRX | Immuneering CORP - Class A | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | +9.09% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 41 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.04% | -40.00% | |
| 43 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 44 | OTLK | Outlook Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | +150.00% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.17
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +3.58
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- +20%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +5.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 44 | US$2.3亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 49 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 46 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$9790.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$8623.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$8035.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$8588.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$6797.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.0亿 | 0 |
Flower City Capital 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Walmart Inc (WMT).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Flower City Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flower City Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Flower City Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flower City Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$8650.9万 (37.0%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$7072.0万 (30.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1674.1万 (7.2%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$927.5万 (4.0%)
5. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$668.3万 (2.9%)
Flower City Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flower City Capital 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Walmart Inc (WMT)
Flower City Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flower City Capital 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.9%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 8.5%
• Energy: 5.8%
• Industrials: 5.7%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Flower City Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 62.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 21 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VONE（+US$1545.8万，现达 US$8650.9万），同时减持 HD（-US$12.0万，仍持有 US$24.2万）。
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