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Fisher Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据
Fisher Asset Management, LLCCIK: 0000850529
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2948.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1016
Fisher Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1016 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2948.9亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.22
- 持仓稳定性
- 19.55
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 46.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.33
Fisher Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1016 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
+2.5% -US$26.3亿
加仓 ABBV
+1347.0% US$18.3亿
加仓 XOM
+2.5% US$16.9亿
加仓 PFE
+102.0% US$16.5亿
加仓 CAT
+3.0% US$14.9亿
减仓 ADBE
-96.8% -US$13.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Fisher Asset Management本季度执行精准的调仓博弈，将核心仓位从拥挤的软件赛道切向医药、能源与高端制造。主动买入AZN、ABBV、XOM和CAT，同步缩减ADBE持仓至接近平仓线，MSFT虽增持但权重遭组合扩容稀释。这是典型的防守反击配置，锁定低估值高股息资产承接科技股资金溢出。
基本面与宏观布局
底层宏观押注是长周期利率中枢上移后，成长类资产面临多重定价压力，资金必然向具备稳定现金流与实物支撑的板块回流。金融与医疗占比合计超三成二，直接对冲经济放缓风险。反向逻辑在于AI基建开支具有强惯性，科技龙头市占率壁垒尚未被价值股蚕食，当前轮动仅属战术性高低切换。
潜在盲点
结构脆弱点源于超千只持仓的极低集中度（HHI仅0.018）。当机构集体抱团低估值标的时，中小盘流动性折价会迅速放大交易摩擦，加仓阶段容易陷入跟风盘枯竭与买单缺失的流动性陷阱，最终拖累整体Alpha转化率。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1016 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | -0.24% | +2.91% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.86% | -0.26% | +2.33% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.76% | +0.33% | +9.06% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.81% | -0.26% | +2.48% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.26% | -0.92% | +2.53% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.50% | — | +6.22% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.41% | -0.24% | +1.76% | |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 2.35% | +0.49% | +2.98% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.13% | +0.25% | +2.59% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.06% | +0.42% | +2.58% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.96% | — | +0.82% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.86% | +0.57% | +2.49% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.73% | +0.19% | +0.86% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | — | +6.25% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.54% | — | +6.12% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | +0.42% | +1.94% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.18% | +5.05% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.46% | — | +2.04% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.43% | — | +2.33% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.35% | — | +3.93% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 1.30% | +0.19% | +1.89% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.19% | +1.14% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | +1.36% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.16% | +1.37% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.19% | +6.28% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.06% | +0.27% | +0.29% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.56% | +102.04% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.19% | +2.51% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.95% | — | +6.63% | |
| 30 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | +3.07% | |
| 31 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.87% | +0.19% | +1.22% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.84% | -0.38% | -1.32% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +1.66% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | — | +1.39% | |
| 35 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.78% | -0.17% | +1.51% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.14% | +4.48% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.75% | — | +1.19% | |
| 38 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.74% | +0.25% | +5.33% | |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.37% | +85.99% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | +1.83% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | +0.21% | +2.49% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.62% | +1347.00% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.66% | — | -0.75% | |
| 45 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.66% | — | +1.90% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +4.00% | |
| 47 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.64% | — | +2.53% | |
| 48 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.64% | — | +2.51% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | +1.80% | |
| 50 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.59% | — | +2.01% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+23%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.9%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1016 | US$2948.9亿 | 20 | |
| 2025-12-31 | 1017 | US$2929.9亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1014 | US$2762.9亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 986 | US$2518.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 999 | US$2310.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 975 | US$2513.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 919 | US$2440.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 986 | US$2298.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 964 | US$2141.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 981 | US$1891.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1168 | US$1763.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1163 | US$1808.8亿 | — | |
| 2023-03-31 | 1135 | US$1646.6亿 | — | |
| 2022-12-31 | 1025 | US$1479.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1079 | US$1334.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1066 | US$1413.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1087 | US$1694.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1067 | US$1785.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1028 | US$1610.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1010 | US$1592.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 999 | US$1419.6亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 1010 | US$1334.8亿 | 19 | |
| 2020-09-30 | 940 | US$1142.6亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 902 | US$1024.6亿 | 38 | |
| 2020-03-31 | 866 | US$806.4亿 | 37 | |
| 2019-12-31 | 898 | US$989.6亿 | 14 | |
| 2019-09-30 | 903 | US$911.3亿 | 19 | |
| 2019-06-30 | 902 | US$904.5亿 | 30 | |
| 2019-03-31 | 865 | US$732.2亿 | 0 | |
| 2018-12-31 | 866 | US$732.2亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 870 | US$823.7亿 | 20 | |
| 2018-06-30 | 862 | US$770.2亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 829 | US$754.0亿 | 19 | |
| 2017-12-31 | 922 | US$765.6亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 843 | US$713.0亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 802 | US$663.2亿 | 31 | |
| 2017-03-31 | 773 | US$624.4亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 783 | US$574.3亿 | 12 | |
| 2016-09-30 | 776 | US$563.2亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 745 | US$538.9亿 | 9 | |
| 2016-03-31 | 744 | US$526.3亿 | 12 | |
| 2015-12-31 | 793 | US$519.1亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 716 | US$480.0亿 | 14 | |
| 2015-06-30 | 632 | US$514.5亿 | 11 | |
| 2015-03-31 | 605 | US$500.5亿 | 10 | |
| 2014-12-31 | 621 | US$483.7亿 | 16 | |
| 2014-09-30 | 585 | US$469.1亿 | 9 | |
| 2014-06-30 | 599 | US$475.6亿 | 21 | |
| 2014-03-31 | 586 | US$443.4亿 | 12 | |
| 2013-12-31 | 561 | US$441.2亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 534 | US$405.8亿 | 23 | |
| 2013-06-30 | 525 | US$385.1亿 | — |
本季持股变动
Fisher Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF (PBPH); 新建仓: Portfolio Bui Blo Int Og ETF (PBOG); 新建仓: Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF (PBEU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | +0.6% | +1347.00% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +2.49% | 加仓 |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +0.6% | +102.04% | 加仓 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | +2.98% | 加仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +2.58% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +1.94% | 加仓 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | +442.73% | 加仓 |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.4% | +85.99% | 加仓 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.3% | +9.06% | 加仓 |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | +0.29% | 加仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +2.59% | 加仓 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.3% | +5.33% | 加仓 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | +2.49% | 加仓 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +1.89% | 加仓 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +0.86% | 加仓 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +6.28% | 加仓 |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.2% | +1.22% | 加仓 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +1.37% | 加仓 |
| 19 | SU | Suncor Energy INC | +0.2% | +7.54% | 加仓 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +4.48% | 加仓 |
| 21 | DE | Deere & Co | +0.1% | +6.13% | 加仓 |
| 22 | UBS | UBS Group AG | -0.1% | +3.07% | 加仓 |
| 23 | IXC | Ishares Global Energy ETF | -0.1% | -76.07% | 减仓 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.66% | 加仓 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -9.04% | 减仓 |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -5.14% | 减仓 |
| 27 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -3.82% | 减仓 |
| 28 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.2% | +1.51% | 加仓 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +5.05% | 加仓 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.2% | +2.51% | 加仓 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.14% | 加仓 |
| 32 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | -0.2% | -71.85% | 减仓 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -10.91% | 减仓 |
| 34 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | -0.2% | -45.55% | 减仓 |
| 35 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | -0.2% | -59.20% | 减仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.76% | 加仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +2.91% | 加仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | +2.48% | 加仓 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +2.33% | 加仓 |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | -95.07% | 减仓 |
| 41 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | -85.29% | 减仓 |
| 42 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.4% | -1.32% | 减仓 |
| 43 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -96.85% | 减仓 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -93.43% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +2.53% | 加仓 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | PBPH | Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | PBOG | Portfolio Bui Blo Int Og ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | PBEU | Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Fisher Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fisher Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2948.9亿，分布在 1016 个已申报仓位之中。
Fisher Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fisher Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$154.4亿 (5.2%)
2. Apple INC (AAPL) — US$143.2亿 (4.9%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$140.3亿 (4.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$112.3亿 (3.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$96.0亿 (3.3%)
Fisher Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fisher Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF (PBPH); 新建仓: Portfolio Bui Blo Int Og ETF (PBOG); 新建仓: Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF (PBEU)
Fisher Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fisher Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.5%
• Financials: 19.6%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 10.9%
• Energy: 8.6%
• Communication Services: 7.3%
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