FP
Financial Partners Group, Inc 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Financial Partners Group, IncCIK: 0001731169
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 251
Financial Partners Group, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 16.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.66
- 持仓稳定性
- 16.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.6
Financial Partners Group, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AGG
减仓 IGIB
-47.1% -US$1314.6万
加仓 IVV
+8.3% US$1030.6万
减仓 SOXX
-28.6% -US$1078.9万
加仓 FEOE
+141.1% US$985.2万
加仓 MSFT
-0.8% US$616.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 251 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.01% | +1.28% | +8.31% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.77% | -0.18% | -0.07% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.66% | +0.13% | -1.38% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.49% | +0.03% | +1.86% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.36% | +0.15% | +0.57% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.22% | -1.46% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.49% | -0.61% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.18% | +0.11% | -3.29% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.17% | +0.21% | +3.21% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.72% | +0.22% | +5.14% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.68% | -0.75% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.95% | -0.02% | +0.25% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.94% | -1.05% | -28.58% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.12% | +0.16% | |
| 15 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.74% | +1.04% | +141.10% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.04% | +5.14% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.67% | -0.12% | -8.55% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.65% | +0.18% | +13.65% | |
| 19 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.58% | +0.21% | +13.80% | |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.47% | -0.27% | -4.35% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.05% | +7.76% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.37% | -1.30% | -47.10% | |
| 23 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.31% | -0.44% | -20.67% | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -6.98% | |
| 25 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +0.88% | |
| 26 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.23% | -0.21% | -3.78% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.18% | +0.08% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.35% | +48.22% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.94% | -0.16% | -6.21% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.07% | -6.00% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.02% | -0.73% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -1.88% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | -16.99% | |
| 34 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +1.16% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.15% | +29.73% | |
| 36 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.51% | +672.38% | |
| 37 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.06% | -3.01% | |
| 38 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.95% | |
| 39 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +3.21% | |
| 40 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.46% | -0.13% | -12.78% | |
| 41 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.42% | — | +0.02% | |
| 42 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.37% | -0.14% | -15.73% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.08% | -1.13% | |
| 44 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -3.16% | |
| 45 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -4.12% | |
| 46 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.23% | |
| 47 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.07% | +19.60% | |
| 48 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.29% | — | — | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.29% | — | +0.01% | |
| 50 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.32% | -52.42% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -1.46
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 251 | US$9.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 250 | US$9.9亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 227 | US$8.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 227 | US$8.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 220 | US$8.0亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 201 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 190 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 182 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 188 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 171 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 167 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 158 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 165 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 143 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 148 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 161 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 158 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 155 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 147 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 140 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$3.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 100 | US$2.6亿 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 68 | US$1.6亿 | 80 | ||
| 2019 Q4 | 82 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 80 | US$2.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 76 | US$2.1亿 | 59 | ||
| 2019 Q1 | 75 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 72 | US$1.5亿 | 63 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 76 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 77 | US$1.3亿 | — |
Financial Partners Group, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 267 项）
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申报历史
FAQ
Financial Partners Group, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Partners Group, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 251 个已申报仓位之中。
Financial Partners Group, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Partners Group, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (11.0%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4599.8万 (4.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4494.5万 (4.7%)
4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$4325.0万 (4.5%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4198.0万 (4.4%)
Financial Partners Group, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Partners Group, Inc 共进行了 195 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓:
Financial Partners Group, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Partners Group, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Communication Services: 19.5%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Industrials: 8.3%
• Financials: 3.2%
• Health Care: 2.8%
投资风格解析
Financial Partners Group, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2567.0万，现达 US$1.1亿），同时减持 SJNK（-US$382.0万，仍持有 US$278.8万）。
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