FM
Financial Management Network Inc — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Financial Management Network IncCIK: 0001844831
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 209
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.12
- 持仓稳定性
- 12.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.01
Financial Management Network Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CLOI
+65.7% US$715.6万
减仓 SMOT
-49.3% -US$607.3万
清仓 IEI
减仓 MOAT
-28.3% -US$426.0万
清仓 COST
加仓 MSFT
+11.5% US$318.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 209 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.14% | +0.27% | -1.07% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.81% | -0.28% | -1.66% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.69% | +0.43% | +9.79% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.02% | +2.19% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.26% | +0.54% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.62% | -0.25% | -1.84% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.09% | -3.05% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.69% | -0.04% | +3.48% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.68% | +0.04% | +4.18% | |
| 10 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.61% | +1.04% | +65.70% | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.41% | +0.12% | -0.06% | |
| 12 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.19% | +12.93% | |
| 13 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.06% | +1.81% | |
| 14 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.09% | +5.00% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.14% | -5.72% | |
| 16 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.13% | +0.74% | |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.55% | -0.61% | -28.28% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.46% | +11.52% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -1.09% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.09% | -0.08% | |
| 21 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | -3.49% | |
| 22 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | +10.67% | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.26% | +0.18% | +10.44% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.03% | -0.90% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +0.72% | |
| 26 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +0.21% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.01% | -0.86% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.01% | +0.05% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.02% | +5.17% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | — | -0.73% | |
| 31 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.86% | +0.18% | +27.89% | |
| 32 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.83% | -0.87% | -49.35% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.01% | +0.47% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.15% | -13.11% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.70% | +0.02% | +0.02% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -7.83% | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | — | -1.39% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.33% | +127.95% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -1.68% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.03% | -0.97% | |
| 41 | STXK | Strive Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -2.28% | |
| 42 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -0.50% | |
| 43 | CSNR | C&s Nat Resources Active ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.07% | +9.53% | |
| 44 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | -0.02% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.53% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.04% | +10.26% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.44% | +0.01% | +5.87% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | -0.09% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.08% | -14.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 209 | US$6.9亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 211 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 191 | US$6.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 186 | US$6.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 186 | US$6.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 176 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 153 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 160 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 172 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 149 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 154 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 136 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 145 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 140 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 132 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 123 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 115 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 130 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 128 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$2.0亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 126 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 109 | US$1.6亿 | 0 |
Financial Management Network Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: ; 清仓: Apollo Global Management Inc (APO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 222 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Financial Management Network Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Management Network Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 209 个已申报仓位之中。
Financial Management Network Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Management Network Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7043.3万 (10.1%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3338.7万 (4.8%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$3259.4万 (4.7%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2885.7万 (4.2%)
5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$2697.6万 (3.9%)
Financial Management Network Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Management Network Inc 共进行了 185 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: ; 清仓: Apollo Global Management Inc (APO)
Financial Management Network Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Management Network Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.7%
• Financials: 16.1%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 6.4%
• Health Care: 4.2%
投资风格解析
Financial Management Network Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 32 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV（+US$2214.1万，现达 US$3259.4万），同时减持 MOAT（-US$3580.5万，仍持有 US$1078.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-management-network-incCLI 命令
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