FM
Financial Management, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Financial Management, Inc.CIK: 0002143070
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.25
- 持仓稳定性
- 14.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.29
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 87.38
Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+0.6% US$247.3万
减仓 SPSB
+2.1% US$15.7万
加仓 FYC
+1.1% US$152.5万
减仓 WMT
-3.4% -US$34.6万
减仓 FLQM
+2.4% US$66.9万
加仓 SPHQ
+3.1% US$148.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 9.44% | +0.03% | +7.88% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.19% | +0.98% | +0.56% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 8.41% | -0.33% | +2.88% | |
| 4 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 7.51% | -0.47% | +2.37% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 7.06% | -0.88% | +2.06% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 6.37% | +0.46% | +3.10% | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.19% | +1.43% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 5.57% | +0.11% | +16.64% | |
| 9 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 5.07% | +0.69% | +1.07% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.15% | +7.61% | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.29% | +6.43% | |
| 12 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.17% | +8.01% | |
| 13 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.89% | -0.29% | +4.34% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.08% | -0.63% | -3.43% | |
| 15 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | +2.39% | |
| 16 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.81% | -0.16% | +5.52% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.01% | +0.13% | |
| 18 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.60% | -0.04% | +2.06% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.12% | +0.06% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.40% | -0.29% | -2.21% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +301.14% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.15% | -11.64% | |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.86% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.30% | |
| 25 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +0.18% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +0.79% | |
| 27 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 28 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +1.11% | |
| 29 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.05% | |
| 30 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.04% | -6.06% | |
| 32 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | +0.16% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +5.69% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | +0.23% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.45% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | -3.23% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.38% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 41 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.06% | -18.26% | |
| 45 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 46 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +22.29
- 信息比率
- -1.54
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
申报历史
FAQ
Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1151.1万 (9.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1121.1万 (9.2%)
3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1025.8万 (8.4%)
4. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$916.2万 (7.5%)
5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$861.5万 (7.1%)
Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Management, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Consumer Staples: 25.0%
• Communication Services: 15.4%
• Industrials: 14.6%
• Financials: 3.6%
• Consumer Discretionary: 2.5%
投资风格解析
Financial Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
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