Financial Gravity Asset Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001741736

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 973

Financial Gravity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 973 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.51
持仓稳定性: 16.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.37
多样化: 100
仓位均衡度: 55.6

Financial Gravity Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 973 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SWVXX
+359.7%　US$586.8万
减仓 UPWK
+5.8%　-US$330.6万
加仓 SPY
+312.5%　US$375.0万
减仓 TSLA
-0.4%　-US$188.2万
加仓 CCLFX
+3347.5%　US$229.1万
减仓 MSFT
+5.9%　-US$148.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 973 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.60%	-0.30%	+2.68%
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	4.96%	—	+3.37%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	4.08%	—	+2.87%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.56%	+0.06%	+6.82%
5	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	3.47%	—	+3.80%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.43%	-0.13%	+3.22%
7	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-其他	3.39%	-0.13%	+5.64%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.39%	-0.11%	+5.46%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.15%	-0.05%	+4.23%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.34%	+5.25%
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.61%	—	+3.30%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.55%	—	+2.02%
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.50%	+0.02%	+3.62%
14	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.28%	—	+3.95%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+5.23%
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.60%	-0.03%	+2.95%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.56%	-0.49%	-0.40%
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.50%	—	+3.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.41%	—	+11.20%
20	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	1.33%	+1.02%	+359.69%
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.30%	+0.01%	-0.96%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	—	+8.31%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.38%	+5.90%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	—	-3.84%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.64%	+312.54%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.89%	—	+0.28%
27	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.88%	—	+0.63%
28	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.88%	+0.06%	+12.13%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.20%
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.88%	—	+1.11%
31	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	+0.08%
32	UPWK	Upwork INC	股票-其他	0.83%	-0.70%	+5.75%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	-0.18%	-4.00%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-2.34%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.80%	+0.09%	-0.84%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+2.35%
37	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.72%	+0.16%	+0.86%
38	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.25%	-1.87%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.17%	-0.10%
40	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.69%	—	—
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	—	+1.15%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	+0.05%	—
43	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.63%	—	-0.24%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.53%	—	+1.62%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.27%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-3.67%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.50%	—	+1.09%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.46%	—	+2.45%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	+0.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.11
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +18.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.22
峰度: +0.33
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	973	US$5.6亿	17	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2026-03-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.SPSM 5.EPS 6.STIP 7.HYDW 8.SPIB 9.SPMD 10.SPYG
2025-12-31	799	US$5.2亿	14	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2025-12-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPIB 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2025-09-30	999	US$5.1亿	33	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2025-09-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.HYDW 6.STIP 7.SPIB 8.SPSM 9.SPYG 10.SPMD
2025-03-31	1082	US$4.6亿	100	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.STIP 5.EPS 6.HYDW 7.SPIB 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2024-06-30	1433	US$4.0亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2024-06-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.SPIB 7.HYDW 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2024-03-31	1212	US$3.6亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2024-03-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.SPIB 5.SPSM 6.HYDW 7.STIP 8.EPS 9.SPMD 10.VWOB
2023-12-31	57510	US$90.8亿	0	10000002SPSM 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.000000 2.SPSM 3.SPYG 4.HYLB 5.NSRGY 6.STIP 7.KO 8.AAPL 9.VWOB 10.SPYD
2023-09-30	57510	US$90.7亿	0	10000002SPSM 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.000000 2.SPSM 3.SPYG 4.HYLB 5.NSRGY 6.STIP 7.KO 8.AAPL 9.VWOB 10.SPYD
2023-06-30	2601	US$3674.1万	0	1FE 2SDRIX 3BIL 主要持股2023-06-30 1.FE 2.SDRIX 3.BIL 4.OHBRAI 5.OHNFSI 6.0P0001 7.0P0001 8.PIMIX 9.0P0001 10.0P0000
2023-03-31	32336	US$32.5亿	0	1PIMIX 2FSTA 3BIL 主要持股2023-03-31 1.PIMIX 2.FSTA 3.BIL 4.BSV 5.BHYIX 6.AHLYX 7.VNQ 8.GSY 9.EIPCX 10.IGSB
2022-12-31	1453	US$1916.6万	0	1SDRIX 2BIL 3PIMIX 主要持股2022-12-31 1.SDRIX 2.BIL 3.PIMIX 4.AGZD 5.BIV 6.THHYX 7.HYG 8.IGIB 9.BBCB 10.LQDH
2022-09-30	7132	US$295.8万	0	1X000002PIMIX 3FMAT 主要持股2022-09-30 1.X00000 2.PIMIX 3.FMAT 4.BHYIX 5.BSV 6.GSY 7.BIL 8.EIBLX 9.IGSB 10.VNQ
2022-06-30	25708	US$32.2亿	0	10000002PIMIX3091929 主要持股2022-06-30 1.000000 2.PIMIX 3.091929 4.BSV 5.GSY 6.BIL 7.VNQ 8.EIBLX 9.SOXX 10.EIPCX
2022-03-31	15272	US$35.7亿	0	1PIMIX20000003BGSIX 主要持股2022-03-31 1.PIMIX 2.000000 3.BGSIX 4.091929 5.EIPCX 6.BIL 7.VNQ 8.BSV 9.GSY 10.IGSB
2021-12-31	12057	US$442.8万	0	1PIMIX20000003FDN 主要持股2021-12-31 1.PIMIX 2.000000 3.FDN 4.VNQ 5.BIL 6.BSV 7.GSY 8.DTEC 9.THHYX 10.IAGG
2021-09-30	12048	US$2.1亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2021-09-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.NVR 5.HYDW 6.SPIB 7.STIP 8.AMZN 9.SHW 10.VWOB
2021-06-30	1066	US$27.9万	100	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2021-06-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.HYDW 5.STIP 6.SPIB 7.UPWK 8.AMZN 9.VWOB 10.SPBO
2021-03-31	1171	US$488.8万	100	10000002SOXX 3BSV 主要持股2021-03-31 1.000000 2.SOXX 3.BSV 4.VNQ 5.XLB 6.IAGG 7.STIP 8.HYG 9.VMBS 10.VTIP
2020-12-31	14042	US$1.1亿	100	1IAGG 2HYLB 3SHYL 主要持股2020-12-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYL 4.STIP 5.HYDW 6.SPIB 7.VWOB 8.SHW 9.SPBO 10.TSLA
2020-06-30	19	US$32.6万	100	1APD 2BSJM1EUR 3VOT 主要持股2020-06-30 1.APD 2.BSJM1EUR 3.VOT 4.FPA 5.FELE 6.EWA 7.VIPS 8.APPN 9.CPK 10.SGENEUR
2020-03-31	6971	US$323.1亿	100	10000002BND 3IJH 主要持股2020-03-31 1.000000 2.BND 3.IJH 4.SHY 5.IEI 6.TLT 7.TIP 8.BSV 9.SOXX 10.IAGG
2019-12-31	1673	US$1.5亿	100	1LGLV 2AIVL 3CWB 主要持股2019-12-31 1.LGLV 2.AIVL 3.CWB 4.QUAL 5.ULST 6.SPYG 7.SHW 8.NEAR 9.BKNG 10.SHYG
2019-09-30	1683	US$1.2亿	51	1CWB 2LGLV 3AIVL 主要持股2019-09-30 1.CWB 2.LGLV 3.AIVL 4.QUAL 5.ULST 6.NEAR 7.BIL 8.SHW 9.SPYG 10.VMBS
2019-06-30	1716	US$1.2亿	49	1JNK 2BIL 3RSPT 主要持股2019-06-30 1.JNK 2.BIL 3.RSPT 4.VMBS 5.SHW 6.VNQ 7.MINT 8.CWB 9.RSPF 10.GSY
2019-03-31	1686	US$1.2亿	100	1BIL 2QNDX 3PCY 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.QNDX 3.PCY 4.RSPT 5.VMBS 6.VNQ 7.GSY 8.FLOT 9.MINT 10.RSPF
2018-09-30	1663	US$9552.6万	47	1BIL 2IEI 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.IEI 3.VNQ 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.SCHO 8.HYG 9.LQD 10.BIV
2018-06-30	1626	US$1.1亿	69	1IEI 2VNQ 3BIL 主要持股2018-06-30 1.IEI 2.VNQ 3.BIL 4.SPY 5.TIP 6.TLT 7.HYG 8.SCHO 9.72201R 10.VCIT
2018-03-31	1600	US$9770.2万	0	1MDY 2GBIL 3BIL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.GBIL 3.BIL 4.73937V 5.IEI 6.VNQ 7.SCHO 8.HYG 9.72201R 10.LQD

本季持股变动

Financial Gravity Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Schwab Trsry Obl Mny-ult (SCOXX); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Vistashares Tar15 Ac INC ETF (ACKY).

Financial Gravity Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	+1%	+359.69%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+312.54%	加仓
3	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	+0.4%	+3347.48%	加仓
4	BBDC	Barings Bdc INC	+0.3%	+1116.03%	加仓
5	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+0.3%	+544.49%	加仓
6	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.3%	+1582.55%	加仓
7	MRNA	Moderna INC	+0.3%	-1.87%	减仓
8	CRDTX	Apollo Diversified Credit-a	+0.2%	+131.21%	加仓
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	+0.86%	加仓
10	CGCCX	Apollo Diversified Credit-c	+0.2%	+3174.55%	加仓
11	ARCC	Ares Capital CORP	+0.2%	+7503.33%	加仓
12	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	+63.22%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+796.44%	加仓
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+7000.00%	加仓
15	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+1372.75%	加仓
16	FRO	Frontline plc	+0.1%	+1500.00%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.84%	减仓
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+1867.82%	加仓
19	IIMWX	Bluerock High INC Inst Crd-i	+0.1%	+1944.58%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+41.18%	加仓
21	FRBP	Franklin Bsp Capital CORP	+0.1%	+138.25%	加仓
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.82%	加仓
23	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.1%	+12.13%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+3.62%	加仓
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-0.96%	减仓
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	+2.95%	加仓
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+4.23%	加仓
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+5.46%	加仓
30	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	-0.1%	+5.64%	加仓
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+3.22%	加仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+7.08%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.10%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.2%	+11.35%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.00%	减仓
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.3%	+2.68%	加仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+5.25%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.90%	加仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-0.40%	减仓
40	UPWK	Upwork INC	-0.7%	+5.75%	加仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	SCOXX	Schwab Trsry Obl Mny-ult	—	EXIT	清仓
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
45	ACKY	Vistashares Tar15 Ac INC ETF	—	NEW	新建仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
47	FFOMX	Fidelity Adv Technology-i	—	NEW	新建仓
48	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
49	✓	Cantor Silverstein Opportunity Zone Trust Ii, INC	—	NEW	新建仓
50	ORC	Orchid Island Capital INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Gravity Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Gravity Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 973 个已申报仓位之中。

Financial Gravity Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Gravity Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$3147.8万 (5.6%) 2. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$2785.8万 (5.0%) 3. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$2292.3万 (4.1%) 4. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$2000.2万 (3.6%) 5. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — US$1951.7万 (3.5%)

Financial Gravity Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Gravity Asset Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Schwab Trsry Obl Mny-ult (SCOXX); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Vistashares Tar15 Ac INC ETF (ACKY)

Financial Gravity Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Gravity Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.0% • Consumer Discretionary: 18.0% • Health Care: 15.2% • Consumer Staples: 11.1% • Communication Services: 10.1% • Financials: 8.6%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Intl Aggregate Bond

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Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, LLC

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集中度29.5

持仓稳定性13.2

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 600 Small Cap

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Financial Gravity Asset Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001741736

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 973

Financial Gravity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 973 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.51
持仓稳定性: 16.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.37
多样化: 100
仓位均衡度: 55.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SWVXX
+359.7%　US$586.8万
减仓 UPWK
+5.8%　-US$330.6万
加仓 SPY
+312.5%　US$375.0万
减仓 TSLA
-0.4%　-US$188.2万
加仓 CCLFX
+3347.5%　US$229.1万
减仓 MSFT
+5.9%　-US$148.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 973 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	5.60%	-0.30%	+2.68%
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	4.96%	—	+3.37%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	4.08%	—	+2.87%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.56%	+0.06%	+6.82%
5	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	3.47%	—	+3.80%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.43%	-0.13%	+3.22%
7	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	ETF-其他	3.39%	-0.13%	+5.64%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.39%	-0.11%	+5.46%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.15%	-0.05%	+4.23%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.34%	+5.25%
11	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.61%	—	+3.30%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.55%	—	+2.02%
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.50%	+0.02%	+3.62%
14	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.28%	—	+3.95%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+5.23%
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.60%	-0.03%	+2.95%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.56%	-0.49%	-0.40%
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.50%	—	+3.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.41%	—	+11.20%
20	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	股票-其他	1.33%	+1.02%	+359.69%
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.30%	+0.01%	-0.96%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	—	+8.31%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.38%	+5.90%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	—	-3.84%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.64%	+312.54%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.89%	—	+0.28%
27	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.88%	—	+0.63%
28	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.88%	+0.06%	+12.13%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.20%
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.88%	—	+1.11%
31	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	+0.08%
32	UPWK	Upwork INC	股票-其他	0.83%	-0.70%	+5.75%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	-0.18%	-4.00%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-2.34%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.80%	+0.09%	-0.84%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+2.35%
37	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.72%	+0.16%	+0.86%
38	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.25%	-1.87%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.17%	-0.10%
40	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.69%	—	—
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.67%	—	+1.15%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	+0.05%	—
43	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.63%	—	-0.24%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.53%	—	+1.62%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.27%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-3.67%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.50%	—	+1.09%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.46%	—	+2.45%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	+0.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.11
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +18.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.22
峰度: +0.33
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	973	US$5.6亿	17	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2026-03-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.SPSM 5.EPS 6.STIP 7.HYDW 8.SPIB 9.SPMD 10.SPYG
2025-12-31	799	US$5.2亿	14	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2025-12-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.HYDW 7.SPIB 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2025-09-30	999	US$5.1亿	33	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2025-09-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.HYDW 6.STIP 7.SPIB 8.SPSM 9.SPYG 10.SPMD
2025-03-31	1082	US$4.6亿	100	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.STIP 5.EPS 6.HYDW 7.SPIB 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2024-06-30	1433	US$4.0亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2024-06-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.EPS 5.STIP 6.SPIB 7.HYDW 8.SPSM 9.SPMD 10.SPYG
2024-03-31	1212	US$3.6亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2024-03-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.SPIB 5.SPSM 6.HYDW 7.STIP 8.EPS 9.SPMD 10.VWOB
2023-12-31	57510	US$90.8亿	0	10000002SPSM 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.000000 2.SPSM 3.SPYG 4.HYLB 5.NSRGY 6.STIP 7.KO 8.AAPL 9.VWOB 10.SPYD
2023-09-30	57510	US$90.7亿	0	10000002SPSM 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.000000 2.SPSM 3.SPYG 4.HYLB 5.NSRGY 6.STIP 7.KO 8.AAPL 9.VWOB 10.SPYD
2023-06-30	2601	US$3674.1万	0	1FE 2SDRIX 3BIL 主要持股2023-06-30 1.FE 2.SDRIX 3.BIL 4.OHBRAI 5.OHNFSI 6.0P0001 7.0P0001 8.PIMIX 9.0P0001 10.0P0000
2023-03-31	32336	US$32.5亿	0	1PIMIX 2FSTA 3BIL 主要持股2023-03-31 1.PIMIX 2.FSTA 3.BIL 4.BSV 5.BHYIX 6.AHLYX 7.VNQ 8.GSY 9.EIPCX 10.IGSB
2022-12-31	1453	US$1916.6万	0	1SDRIX 2BIL 3PIMIX 主要持股2022-12-31 1.SDRIX 2.BIL 3.PIMIX 4.AGZD 5.BIV 6.THHYX 7.HYG 8.IGIB 9.BBCB 10.LQDH
2022-09-30	7132	US$295.8万	0	1X000002PIMIX 3FMAT 主要持股2022-09-30 1.X00000 2.PIMIX 3.FMAT 4.BHYIX 5.BSV 6.GSY 7.BIL 8.EIBLX 9.IGSB 10.VNQ
2022-06-30	25708	US$32.2亿	0	10000002PIMIX3091929 主要持股2022-06-30 1.000000 2.PIMIX 3.091929 4.BSV 5.GSY 6.BIL 7.VNQ 8.EIBLX 9.SOXX 10.EIPCX
2022-03-31	15272	US$35.7亿	0	1PIMIX20000003BGSIX 主要持股2022-03-31 1.PIMIX 2.000000 3.BGSIX 4.091929 5.EIPCX 6.BIL 7.VNQ 8.BSV 9.GSY 10.IGSB
2021-12-31	12057	US$442.8万	0	1PIMIX20000003FDN 主要持股2021-12-31 1.PIMIX 2.000000 3.FDN 4.VNQ 5.BIL 6.BSV 7.GSY 8.DTEC 9.THHYX 10.IAGG
2021-09-30	12048	US$2.1亿	0	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2021-09-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.NVR 5.HYDW 6.SPIB 7.STIP 8.AMZN 9.SHW 10.VWOB
2021-06-30	1066	US$27.9万	100	1IAGG 2HYLB 3SHYG 主要持股2021-06-30 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYG 4.HYDW 5.STIP 6.SPIB 7.UPWK 8.AMZN 9.VWOB 10.SPBO
2021-03-31	1171	US$488.8万	100	10000002SOXX 3BSV 主要持股2021-03-31 1.000000 2.SOXX 3.BSV 4.VNQ 5.XLB 6.IAGG 7.STIP 8.HYG 9.VMBS 10.VTIP
2020-12-31	14042	US$1.1亿	100	1IAGG 2HYLB 3SHYL 主要持股2020-12-31 1.IAGG 2.HYLB 3.SHYL 4.STIP 5.HYDW 6.SPIB 7.VWOB 8.SHW 9.SPBO 10.TSLA
2020-06-30	19	US$32.6万	100	1APD 2BSJM1EUR 3VOT 主要持股2020-06-30 1.APD 2.BSJM1EUR 3.VOT 4.FPA 5.FELE 6.EWA 7.VIPS 8.APPN 9.CPK 10.SGENEUR
2020-03-31	6971	US$323.1亿	100	10000002BND 3IJH 主要持股2020-03-31 1.000000 2.BND 3.IJH 4.SHY 5.IEI 6.TLT 7.TIP 8.BSV 9.SOXX 10.IAGG
2019-12-31	1673	US$1.5亿	100	1LGLV 2AIVL 3CWB 主要持股2019-12-31 1.LGLV 2.AIVL 3.CWB 4.QUAL 5.ULST 6.SPYG 7.SHW 8.NEAR 9.BKNG 10.SHYG
2019-09-30	1683	US$1.2亿	51	1CWB 2LGLV 3AIVL 主要持股2019-09-30 1.CWB 2.LGLV 3.AIVL 4.QUAL 5.ULST 6.NEAR 7.BIL 8.SHW 9.SPYG 10.VMBS
2019-06-30	1716	US$1.2亿	49	1JNK 2BIL 3RSPT 主要持股2019-06-30 1.JNK 2.BIL 3.RSPT 4.VMBS 5.SHW 6.VNQ 7.MINT 8.CWB 9.RSPF 10.GSY
2019-03-31	1686	US$1.2亿	100	1BIL 2QNDX 3PCY 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.QNDX 3.PCY 4.RSPT 5.VMBS 6.VNQ 7.GSY 8.FLOT 9.MINT 10.RSPF
2018-09-30	1663	US$9552.6万	47	1BIL 2IEI 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.IEI 3.VNQ 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.SCHO 8.HYG 9.LQD 10.BIV
2018-06-30	1626	US$1.1亿	69	1IEI 2VNQ 3BIL 主要持股2018-06-30 1.IEI 2.VNQ 3.BIL 4.SPY 5.TIP 6.TLT 7.HYG 8.SCHO 9.72201R 10.VCIT
2018-03-31	1600	US$9770.2万	0	1MDY 2GBIL 3BIL 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.GBIL 3.BIL 4.73937V 5.IEI 6.VNQ 7.SCHO 8.HYG 9.72201R 10.LQD

本季持股变动

Financial Gravity Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	+1%	+359.69%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+312.54%	加仓
3	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	+0.4%	+3347.48%	加仓
4	BBDC	Barings Bdc INC	+0.3%	+1116.03%	加仓
5	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+0.3%	+544.49%	加仓
6	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.3%	+1582.55%	加仓
7	MRNA	Moderna INC	+0.3%	-1.87%	减仓
8	CRDTX	Apollo Diversified Credit-a	+0.2%	+131.21%	加仓
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	+0.86%	加仓
10	CGCCX	Apollo Diversified Credit-c	+0.2%	+3174.55%	加仓
11	ARCC	Ares Capital CORP	+0.2%	+7503.33%	加仓
12	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	+63.22%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+796.44%	加仓
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+7000.00%	加仓
15	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+1372.75%	加仓
16	FRO	Frontline plc	+0.1%	+1500.00%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.84%	减仓
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+1867.82%	加仓
19	IIMWX	Bluerock High INC Inst Crd-i	+0.1%	+1944.58%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+41.18%	加仓
21	FRBP	Franklin Bsp Capital CORP	+0.1%	+138.25%	加仓
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.82%	加仓
23	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.1%	+12.13%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+3.62%	加仓
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-0.96%	减仓
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	+2.95%	加仓
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+4.23%	加仓
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+5.46%	加仓
30	HYDW	Xtrs Low Beta Hi Yield ETF	-0.1%	+5.64%	加仓
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+3.22%	加仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+7.08%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.10%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.2%	+11.35%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.00%	减仓
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.3%	+2.68%	加仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+5.25%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.90%	加仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-0.40%	减仓
40	UPWK	Upwork INC	-0.7%	+5.75%	加仓
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	SCOXX	Schwab Trsry Obl Mny-ult	—	EXIT	清仓
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
45	ACKY	Vistashares Tar15 Ac INC ETF	—	NEW	新建仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
47	FFOMX	Fidelity Adv Technology-i	—	NEW	新建仓
48	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
49	✓	Cantor Silverstein Opportunity Zone Trust Ii, INC	—	NEW	新建仓
50	ORC	Orchid Island Capital INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看