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Fearnley Asset Management As SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SM ENERGY CO
Fearnley Asset Management AsCIK: 0002056821
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 44.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.08
- 持仓稳定性
- 44.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 93.44
Fearnley Asset Management As 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AR
+123.6% US$1579.7万
加仓 TNK
+351.8% US$1518.6万
清仓 STNG
清仓 FRO
减仓 HAFN
-29.4% -US$973.4万
清仓 TS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 14.04% | -0.12% | +7.70% | |
| 2 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 12.35% | +6.29% | +123.57% | |
| 3 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 10.34% | +0.51% | +8.51% | |
| 4 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 9.75% | -1.96% | -2.80% | |
| 5 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 9.23% | -1.40% | +0.19% | |
| 6 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 9.02% | +1.88% | +5.57% | |
| 7 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 7.28% | +5.62% | +351.84% | |
| 8 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 5.25% | -2.70% | -29.37% | |
| 9 | SB | Safe Bulkers, Inc. | 股票-其他 | 5.25% | +1.36% | +23.06% | |
| 10 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 股票-其他 | 4.34% | +1.44% | +23.02% | |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 3.14% | +0.31% | +21.32% | |
| 12 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 2.82% | +0.62% | +14.69% | |
| 13 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 2.49% | +0.80% | +63.81% | |
| 14 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 股票-其他 | 1.99% | -2.01% | -52.69% | |
| 15 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 16 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.4%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +31%
- 贝塔系数
- -0.27
- 阿尔法
- +39.4%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +33%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- -1.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +38.6%
- 下行标准差
- +15.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +45.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -1.23
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fearnley Asset Management As 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Scorpio Tankers Inc. (STNG); 清仓: Frontline plc (FRO); 清仓: Tenaris Sa-adr (TS); 清仓: SFL Corporation Ltd. (SFL); 清仓: BW LPG Limited (BWLP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR | Antero Resources CORP | +6.3% | +123.57% | 加仓 |
| 2 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | +5.6% | +351.84% | 加仓 |
| 3 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +1.9% | +5.57% | 加仓 |
| 4 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | +1.4% | +23.02% | 加仓 |
| 6 | SB | Safe Bulkers, Inc. | +1.4% | +23.06% | 加仓 |
| 7 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.8% | +63.81% | 加仓 |
| 9 | LPG | Dorian LPG Ltd. | +0.6% | +14.69% | 加仓 |
| 10 | VTOL | Bristow Group Inc | +0.5% | +8.51% | 加仓 |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | +0.3% | +21.32% | 加仓 |
| 12 | SM | Sm Energy Co | -0.1% | +7.70% | 加仓 |
| 13 | MTDR | Matador Resources Co | -1.4% | +0.19% | 加仓 |
| 14 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -2% | -2.80% | 减仓 |
| 15 | BWLP | BW LPG Limited | -2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | -2% | -52.69% | 减仓 |
| 17 | TS | Tenaris Sa-adr | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SFL | SFL Corporation Ltd. | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | HAFN | Hafnia Limited | -2.7% | -29.37% | 减仓 |
| 20 | FRO | Frontline plc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | -4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Fearnley Asset Management As 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fearnley Asset Management As 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Fearnley Asset Management As 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fearnley Asset Management As 按市值排列的前几大持股为：
1. Sm Energy Co (SM) — US$3906.0万 (14.0%)
2. Antero Resources CORP (AR) — US$3435.7万 (12.3%)
3. Bristow Group Inc (VTOL) — US$2875.9万 (10.3%)
4. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$2711.6万 (9.8%)
5. Matador Resources Co (MTDR) — US$2567.2万 (9.2%)
Fearnley Asset Management As 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fearnley Asset Management As 共进行了 21 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Scorpio Tankers Inc. (STNG); 清仓: Frontline plc (FRO); 清仓: Tenaris Sa-adr (TS); 清仓: SFL Corporation Ltd. (SFL); 清仓: BW LPG Limited (BWLP)
Fearnley Asset Management As 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fearnley Asset Management As 的主要板块分布如下：
• Energy: 95.3%
• Materials: 4.7%
投资风格解析
Fearnley Asset Management As重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 33.0%，跑赢 S&P 500 39.4 个百分点；贝塔系数为 -0.27（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 95.3% 集中于Energy。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SBLK（+US$1397.9万，现达 US$2507.5万），同时减持 ECO（-US$1317.4万，仍持有 US$552.2万）。
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