FA
FAI Advisors, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
FAI Advisors, Inc.CIK: 0002156516
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 400
FAI Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 400 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.41
- 持仓稳定性
- 15.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.84
FAI Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 400 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-36.7% -US$336.9万
加仓 MSFT
+1.2% US$301.2万
加仓 BALT
+37.0% US$224.5万
加仓 IEMG
+102.9% US$203.3万
减仓 VEA
-29.1% -US$191.1万
加仓 IDEV
+15.4% US$147.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 182 大持股（共 400 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.94% | +0.34% | +1.05% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.82% | — | +5.40% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.16% | +1.14% | +1.19% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.16% | +0.54% | +15.42% | |
| 5 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 3.82% | +0.19% | +6.56% | |
| 6 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.73% | +0.26% | +5.32% | |
| 7 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.72% | +0.23% | +5.16% | |
| 8 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.71% | +0.24% | +5.55% | |
| 9 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.54% | +0.28% | +7.99% | |
| 10 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.07% | +0.85% | +37.00% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.40% | +2.72% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.42% | +3.35% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.26% | -1.35% | -36.70% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.77% | -29.14% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.59% | +0.78% | +102.92% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.57% | -0.52% | -26.37% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | +2.02% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | +1.67% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.03% | +1.33% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | -0.16% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +2.13% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.03% | -1.31% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.54% | -35.76% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.07% | +4.45% | |
| 25 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.10% | -4.51% | |
| 26 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -0.08% | -8.70% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.93% | -0.06% | -5.27% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | — | +4.55% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.72% | -0.03% | -3.05% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.03% | +3.64% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.15% | +1.39% | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +2.08% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | -1.84% | |
| 34 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.58% | -0.03% | +0.24% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +24.33% | |
| 36 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.95% | |
| 37 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.75% | |
| 38 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.20% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.03% | +1.53% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.01% | +5.80% | |
| 41 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.65% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.31% | -31.37% | |
| 43 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -2.83% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.02% | +0.69% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +5.60% | |
| 46 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.02% | -8.04% | |
| 47 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +3.10% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | +3.16% | |
| 49 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -4.14% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.74% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +35%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +10.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
FAI Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Innovator Laddered Allocatio (BUFF); 清仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 清仓: Ishares Short-term National (SUB).
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申报历史
FAQ
FAI Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FAI Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 400 个已申报仓位之中。
FAI Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FAI Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1528.7万 (5.9%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1495.6万 (5.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1070.6万 (4.2%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1070.5万 (4.2%)
5. Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF) — US$982.2万 (3.8%)
FAI Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FAI Advisors, Inc. 共进行了 183 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Innovator Laddered Allocatio (BUFF); 清仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 清仓: Ishares Short-term National (SUB)
FAI Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FAI Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.0%
• Communication Services: 10.7%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Financials: 7.6%
• Health Care: 6.6%
投资风格解析
FAI Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
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