EW
Engrave Wealth Partners LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Engrave Wealth Partners LLCCIK: 0001806222
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 80
Engrave Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.5
Engrave Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 13.32% | — | +4.20% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 11.80% | — | +1.66% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.22% | — | +4.03% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.10% | — | +70.49% | |
| 5 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 7.67% | — | -1.53% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 5.10% | — | +1.20% | |
| 7 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 4.63% | — | +2.44% | |
| 8 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 4.03% | — | +1.81% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.08% | — | +5.00% | |
| 10 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 2.67% | — | -10.13% | |
| 11 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.59% | — | -16.55% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.51% | — | -0.17% | |
| 13 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 2.09% | — | +3.40% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | -1.94% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.82% | — | +0.68% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | +0.42% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | +0.32% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 20 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.76% | — | +21.99% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -2.80% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.64% | — | +7.60% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | — | +13.99% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | -0.08% | |
| 25 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.51% | — | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +47.08% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | — | +9.07% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.88% | |
| 31 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.30% | — | -2.60% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | — | |
| 33 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +3.21% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -94.61% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +15.80% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | +2.41% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.23% | — | -0.73% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.67% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.20% | — | -1.77% | |
| 41 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 42 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +7.65% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | +4.90% | |
| 44 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.17% | — | -16.20% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +11.49% | |
| 46 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | — | +5.97% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | — | -0.43% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.14% | — | +7.29% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +4.06% |
1–50 of 80
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+25.5%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.37
- 阿尔法
- +9%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.74
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.45
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +4.28
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +19.2%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 80 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 57 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$3.3亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$1.0亿 | 60 | ||
| 2020 Q2 | 475 | US$1.1亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 459 | US$8487.4万 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 435 | US$1.0亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Engrave Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Engrave Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Engrave Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Engrave Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$4666.6万 (13.3%)
2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$4133.1万 (11.8%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3579.4万 (10.2%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3538.6万 (10.1%)
5. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — US$2686.1万 (7.7%)
Engrave Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Engrave Wealth Partners LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Engrave Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Engrave Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 66.8%
• Information Technology: 10.5%
• Health Care: 5.7%
• Industrials: 4.9%
• Consumer Discretionary: 4.6%
• Financials: 3.9%
投资风格解析
Engrave Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 0.37（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 66.8% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 CEF（+US$296.5万，现达 US$1411.7万），同时减持 VOE（-US$1384.7万，仍持有 US$83.3万）。
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