EV
Emerging Variant Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Emerging Variant Capital Management LPCIK: 0001754001
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 9
Emerging Variant Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 72.2
Emerging Variant Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.874——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 93.47% | — | +5.71% | |
| 2 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 1.87% | — | +5.71% | |
| 3 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 1.21% | — | — | |
| 4 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 0.92% | — | -23.79% | |
| 5 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 6 | ✓ | Despegar.com CORP | 股票-其他 | 0.57% | — | -9.40% | |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.52% | — | -74.26% | |
| 8 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 9 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.32% | — | +383.02% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +26.8%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -15.6%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.4
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.23
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +21.9%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +60.7%
- 最差12个月
- -4.4%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +41.2%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +0.8
- 上行潜力
- +3.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Emerging Variant Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Emerging Variant Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Emerging Variant Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Emerging Variant Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$8.5亿 (93.5%)
2. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$1697.0万 (1.9%)
3. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — US$1093.0万 (1.2%)
4. Controladora Vuela Cia-adr (VLRS) — US$836.0万 (0.9%)
5. Gerdau SA -spon Adr (GGB) — US$554.0万 (0.6%)
Emerging Variant Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Emerging Variant Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Emerging Variant Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Emerging Variant Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 96.3%
• Materials: 1.9%
• Industrials: 1.2%
• Financials: 0.5%
投资风格解析
Emerging Variant Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 96.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 48 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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