EP
Element Pointe Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Element Pointe Advisors, LLCCIK: 0001764059
行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 91
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 37.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.71
- 持仓稳定性
- 37.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.33
Element Pointe Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VGIT
加仓 XLV
+1569.3% US$3148.1万
清仓 IHF
减仓 SHY
-97.7% -US$2663.7万
清仓 VGSH
减仓 IVV
+4.4% US$1578.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.31% | -2.45% | +4.37% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.88% | +7.88% | NEW | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.84% | -0.85% | +0.86% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.42% | +0.31% | +20.57% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.71% | +4.41% | +1569.32% | |
| 6 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.42% | +21.97% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.40% | +30.16% | |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.16% | +16.41% | |
| 9 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 10 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.97% | -0.53% | -11.30% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | — | +0.32% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | -0.18% | -0.01% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.60% | +0.37% | +44.29% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | +13.67% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.10% | +1.87% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | -0.23% | +0.32% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.33% | -15.68% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.01% | +1.17% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +11.18% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.48% | -0.02% | -21.57% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.48% | -0.01% | -21.97% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.07% | -1.14% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.06% | +0.84% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | -0.09% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.04% | +1.04% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | -0.03% | +3.25% | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 35 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.15% | +288.46% | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | -1.06% | |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.22% | -0.18% | -49.34% | |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | +1.19% | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | +1.80% | |
| 42 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | -0.56% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.15% | -0.05% | -3.26% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +0.42% | |
| 46 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | -0.01% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -0.01% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.05% | +0.19% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.04% | +1.61% | |
| 50 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.13
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 91 | US$7.1亿 | 37 | ||
| 2026 Q2 | 90 | US$6.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$5.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$4.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 67 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 110 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 93 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 90 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 97 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 95 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 82 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$1.6亿 | — |
Element Pointe Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ishares Global Infrastructur (IGF).
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申报历史
FAQ
Element Pointe Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Element Pointe Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
Element Pointe Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Element Pointe Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.5亿 (35.3%)
2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$5587.1万 (7.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5557.7万 (7.8%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3839.9万 (5.4%)
5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$3336.4万 (4.7%)
Element Pointe Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Element Pointe Advisors, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ishares Global Infrastructur (IGF)
Element Pointe Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Element Pointe Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.6%
• Communication Services: 22.4%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Health Care: 3.4%
• Industrials: 1.1%
投资风格解析
Element Pointe Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 56.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$5114.2万，现达 US$2.5亿），同时减持 BRK-A（-US$68.9万，仍持有 US$74.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/element-pointe-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get element-pointe-advisors-llc