EP
Element Pointe Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Element Pointe Advisors, LLCCIK: 0001764059
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.64
- 持仓稳定性
- 18.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.69
Element Pointe Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DFIS
加仓 IHF
+8.4% US$806.8万
减仓 SHY
+1.7% US$29.9万
减仓 JPIE
+2.6% US$54.9万
加仓 XTN
+6.2% US$667.0万
减仓 GLDM
+2.2% -US$108.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 37.76% | +0.18% | +2.71% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.69% | -0.18% | — | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.31% | +3.66% | |
| 4 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.50% | +6.18% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.39% | -0.70% | +1.68% | |
| 6 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 4.29% | +0.79% | +8.43% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.51% | +2.56% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.06% | -0.22% | +9.75% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.50% | -0.34% | -9.84% | |
| 10 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.06% | +3.33% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | +0.07% | -0.00% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.02% | +0.78% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.52% | +0.08% | -0.43% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.06% | +520.75% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.02% | — | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.23% | -0.41% | +2.21% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.01% | +1.45% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | +8.06% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | — | +300.00% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.50% | -0.14% | +4.98% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.49% | -0.15% | +5.09% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.04% | +3.75% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | +6.04% | |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | -32.78% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.20% | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -0.08% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.03% | +6.59% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +6.33% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.09% | -42.57% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | +5.91% | |
| 38 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | +1.26% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | +44.12% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | +2.80% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 44 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.16% | -0.03% | -1.57% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | -20.78% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.03% | +1.49% | |
| 47 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 49 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.13% | +0.06% | — | |
| 50 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 90 | US$6.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$5.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$4.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 67 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 110 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 93 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 90 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 97 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 95 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 82 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$1.6亿 | — |
Element Pointe Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN).
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申报历史
FAQ
Element Pointe Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Element Pointe Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Element Pointe Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Element Pointe Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.3亿 (37.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5395.5万 (8.7%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3175.0万 (5.1%)
4. Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN) — US$2749.7万 (4.4%)
5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2726.4万 (4.4%)
Element Pointe Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Element Pointe Advisors, LLC 共进行了 65 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN)
Element Pointe Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Element Pointe Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.0%
• Communication Services: 23.4%
• Financials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Health Care: 3.2%
• Industrials: 1.6%
投资风格解析
Element Pointe Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 56.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$754.7万，现达 US$3175.0万），同时减持 GLD（-US$91.3万，仍持有 US$227.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/element-pointe-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get element-pointe-advisors-llc