EW
E&R Wealth Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
E&R Wealth Management, LLCCIK: 0002109932
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
E&R Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.95
- 持仓稳定性
- 16.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 89.67
E&R Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGSH
+11.2% US$174.9万
加仓 VBR
+9.9% US$450.4万
加仓 VTV
+9.2% US$494.5万
减仓 VCSH
+12.2% US$196.1万
加仓 VEA
+7.0% US$193.4万
减仓 VSS
+9.7% US$108.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 23.89% | +0.77% | +9.21% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 20.49% | +0.92% | +9.90% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 15.68% | -0.77% | +12.21% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 15.55% | -0.97% | +11.19% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.27% | +0.14% | +7.04% | |
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 6.59% | -0.07% | +9.74% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.40% | +0.06% | +8.24% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.06% | +10.13% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -1.67% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.03% | -0.09% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.05% | +0.66% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+5%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +10.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.71
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +3.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
E&R Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +11.19%; 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +9.90%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +9.21%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +12.21%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +7.04%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.9% | +9.90% | 加仓 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.8% | +9.21% | 加仓 |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +7.04% | 加仓 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +8.24% | 加仓 |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +10.13% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.67% | 减仓 |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | +0.66% | 加仓 |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | -0.1% | +9.74% | 加仓 |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.8% | +12.21% | 加仓 |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -1% | +11.19% | 加仓 |
申报历史
FAQ
E&R Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
E&R Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
E&R Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，E&R Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2815.7万 (23.9%)
2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2415.4万 (20.5%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1847.9万 (15.7%)
4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1833.0万 (15.6%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1210.0万 (10.3%)
E&R Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，E&R Wealth Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +11.19%; 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +9.90%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +9.21%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +12.21%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +7.04%
E&R Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，E&R Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 62.8%
• Information Technology: 37.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
E&R Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 10.2%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 62.8% 集中于Consumer Staples。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV，累计增持 US$614.8万，目前持仓市值达 US$2815.7万。
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