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Dynasty Wealth Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Dynasty Wealth Management, LLCCIK: 0001727599
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$134.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 367
Dynasty Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 367 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$134.6亿，季度换手率为 19.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.09
- 持仓稳定性
- 19.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.78
Dynasty Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 367 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWB
+42212.1% US$3.4亿
减仓 ABLD
-95.1% -US$7043.0万
减仓 PWRD
-15.9% US$3674.2万
减仓 IYG
-29.1% -US$4072.1万
加仓 EFV
+33.4% US$9784.9万
加仓 IEMG
+22.0% US$8139.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 367 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.81% | +0.01% | +2.57% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.91% | +0.30% | +5.63% | |
| 3 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 5.54% | -0.11% | -27.99% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.34% | +0.21% | +10.43% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.10% | -0.34% | +9.12% | |
| 6 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.55% | -15.94% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.15% | +6.55% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.35% | +7.44% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | +0.11% | -0.13% | |
| 10 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.19% | +4.45% | |
| 11 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.12% | -1.83% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.73% | +0.01% | +1.04% | |
| 13 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.11% | +1.09% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.39% | +33.42% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.55% | +2.54% | +42212.12% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.13% | -0.24% | +5.84% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.95% | +0.37% | +22.04% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -0.12% | +2.81% | |
| 19 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.06% | +20.64% | |
| 20 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.07% | +13.01% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.53% | -0.08% | +11.72% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.34% | +0.02% | +19.65% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.31% | +0.08% | +10.21% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.17% | +4.16% | |
| 25 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +2.58% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.10% | -0.02% | +15.86% | |
| 27 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.04% | -0.53% | -29.09% | |
| 28 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +10.34% | |
| 29 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.94% | -0.36% | -18.24% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.90% | -0.18% | +13.77% | |
| 31 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.03% | +0.52% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +0.59% | |
| 33 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +9.48% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +3.74% | |
| 35 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +19.19% | |
| 36 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.05% | -0.25% | |
| 37 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +11.27% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +1.85% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.01% | +1.17% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.21% | +0.19% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | — | -14.71% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +2.20% | |
| 43 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.08% | +43.80% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -1.69% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +3.87% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | +1.37% | |
| 47 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +11.52% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +3.78% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.02% | +0.43% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -3.96% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +40.7%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 367 | US$134.6亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 333 | US$114.7亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 349 | US$101.8亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 309 | US$74.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 228 | US$58.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 248 | US$60.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 247 | US$58.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 224 | US$33.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 239 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 254 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$76.0万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 126 | US$7768.5万 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 75 | US$4830.6万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 73 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 100 | US$5791.2万 | 0 |
Dynasty Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Bellring Brands Inc (BRBR); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: Lineage Inc (LINE); 新建仓: Brown & Brown Inc (BRO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 405 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Dynasty Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dynasty Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$134.6亿，分布在 367 个已申报仓位之中。
Dynasty Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dynasty Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.2亿 (6.8%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$7.9亿 (5.9%)
3. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — US$7.5亿 (5.5%)
4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$7.2亿 (5.3%)
5. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$6.9亿 (5.1%)
Dynasty Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dynasty Wealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Bellring Brands Inc (BRBR); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: Lineage Inc (LINE); 新建仓: Brown & Brown Inc (BRO)
Dynasty Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dynasty Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.0%
• Financials: 15.1%
• Industrials: 8.9%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Dynasty Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JAVA（+US$3.8亿，现达 US$7.2亿），同时减持 USMV（-US$6488.1万，仍持有 US$1925.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dynasty-wealth-management-llcCLI 命令
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