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Dynamo Administracao de Recursos Ltda. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.CIK: 0001707096
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1849.8万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 4
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1849.8万，季度换手率为 107.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 83.64
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.752——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NU
-0.8% US$1374.8万
减仓 MELI
-82.8% -US$1180.6万
减仓 VTEX
-6.9% -US$6.8万
减仓 VALE
-41.1% -US$2.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 85.82% | +73.05% | -0.75% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 12.39% | -72.27% | -82.83% | |
| 3 | VTEX | Vtex | 股票-其他 | 1.52% | -0.58% | -6.85% | |
| 4 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.27% | -0.20% | -41.08% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.4%
近4个季度表现
-15.4%
- 标准差
- +33.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -26.2%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +48.5%
- 索提诺比率
- +1.01
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.58
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +32.8%
- 下行标准差
- +19.3%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +47.1%
- 最差12个月
- -24.8%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.58
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +2.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 4 | US$1849.8万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$2916.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$1665.3万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$3513.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$237.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$1624.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$6489.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$8246.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$6021.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$3334.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$2726.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$3.9亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$5.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$4.4亿 | 53 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$6.7亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$3.5亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$5.5亿 | 66 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 5 | US$2.1亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 0 |
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 -0.75%; 减仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 -82.83%; 减仓: Vtex (VTEX) — 股数 -6.85%; 减仓: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 股数 -41.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +73.1% | -0.75% | 加仓 |
| 2 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.2% | -41.08% | 减仓 |
| 3 | VTEX | Vtex | -0.6% | -6.85% | 减仓 |
| 4 | MELI | Mercadolibre Inc | -72.3% | -82.83% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1849.8万，分布在 4 个已申报仓位之中。
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$1587.4万 (85.8%)
2. Mercadolibre Inc (MELI) — US$229.3万 (12.4%)
3. Vtex (VTEX) — US$28.1万 (1.5%)
4. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$5.0万 (0.3%)
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 -0.75%; 减仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 -82.83%; 减仓: Vtex (VTEX) — 股数 -6.85%; 减仓: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 股数 -41.08%
Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dynamo Administracao de Recursos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Dynamo Administracao de Recursos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NU（+US$1374.8万，现达 US$1587.4万），同时减持 VALE（-US$2.8万，仍持有 US$5.0万）。
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