DC
DORVAL Corp 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
DORVAL CorpCIK: 0001999144
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
DORVAL Corp在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 8.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.78
- 持仓稳定性
- 8.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.89
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 87.95
DORVAL Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPTM
+0.9% US$366.1万
减仓 VGIT
+3.0% US$44.7万
加仓 VB
+1.6% US$209.3万
减仓 IGEB
+2.3% US$44.2万
加仓 VT
+0.7% US$207.0万
加仓 SMLV
+1.4% US$179.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.71% | +0.54% | +0.87% | |
| 2 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 6.71% | -0.25% | +1.90% | |
| 3 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 6.46% | -0.23% | +3.45% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.45% | -0.37% | +3.02% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.11% | +0.25% | +1.86% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.61% | -0.26% | +1.88% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.38% | +0.26% | +303.93% | |
| 8 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 5.30% | -0.28% | +2.34% | |
| 9 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 5.08% | -0.03% | +1.74% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.27% | +0.71% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.24% | -0.24% | +1.97% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.23% | -0.26% | +1.93% | |
| 13 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-其他 | 4.22% | -0.09% | +3.23% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.14% | +1.15% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.03% | +0.34% | +1.60% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.22% | +2.79% | |
| 17 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 3.66% | +0.27% | +1.44% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.12% | -0.03% | +1.70% | |
| 19 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.13% | +2.31% | |
| 20 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.09% | +0.10% | +6.41% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +8.40% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.11% | +20.42% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -4.38% | |
| 24 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.41% | — | +6.80% | |
| 26 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +7.88% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +5.06% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.20% | +0.08% | +61.28% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.08% | +26.00% | |
| 30 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -7.96% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | +21.51% | |
| 32 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -11.18% | |
| 34 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.77% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.02% | +10.67% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | +0.22% | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.09% | — | — | |
| 38 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.02% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | ||
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | ||
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.30% | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +0.03% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | +0.63% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | +0.29% | |
| 46 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.32% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | -13.95% | |
| 48 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +6.5%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +15%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.83
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DORVAL Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
DORVAL Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DORVAL Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
DORVAL Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DORVAL Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2678.2万 (7.7%)
2. Spdr US Lc Low Vol Idx (LGLV) — US$2330.1万 (6.7%)
3. Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — US$2244.8万 (6.5%)
4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2242.9万 (6.5%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2122.8万 (6.1%)
DORVAL Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DORVAL Corp 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF (XJH)
DORVAL Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DORVAL Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Financials: 17.2%
• Industrials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 14.1%
• Energy: 9.8%
• Utilities: 6.5%
投资风格解析
DORVAL Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 11.4%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VWO（+US$633.0万，现达 US$2122.8万），同时减持 ISTB（-US$1468.9万，仍持有 US$64.1万）。
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