DM
Discretionary Management Services, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Discretionary Management Services, LLCCIK: 0001461133
趋势追踪型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2935.8万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 15
Discretionary Management Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$2935.8万，季度换手率为 28.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 94.47
- 持仓稳定性
- 28.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 83.49
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 92206C40
+28.4% US$278.8万
减仓 TLT
-31.7% -US$54.7万
减仓 46428764
-77.1% -US$56.2万
减仓 46428745
-85.4% -US$56.4万
减仓 97717W30
+5.3% US$32.1万
减仓 97717W60
+0.8% US$14.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Vanguard Scottsdale Fds | 股票-其他 | 43.52% | +3.97% | +28.38% | |
| 2 | ✓ | Wisdomtree Trust | 股票-其他 | 16.63% | -1.43% | +5.32% | |
| 3 | ✓ | Wisdomtree Trust | 股票-其他 | 8.82% | -0.87% | +0.79% | |
| 4 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.25% | -3.01% | -31.68% | |
| 5 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 4.27% | +4.27% | NEW | |
| 6 | ✓ | Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd | 股票-其他 | 4.27% | -0.52% | — | |
| 7 | ✓ | Vanguard Intl Equity Index F | 股票-其他 | 4.27% | -0.20% | +2.12% | |
| 8 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 9 | ✓ | Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs. | 股票-其他 | 2.59% | -0.41% | — | |
| 10 | ✓ | Jpmorgan Chase & Co | 股票-其他 | 2.38% | -0.17% | +9.64% | |
| 11 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 1.94% | -0.74% | -18.56% | |
| 12 | ✓ | Vanguard Index Fds | 股票-其他 | 1.14% | -0.21% | — | |
| 13 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.63% | -2.33% | -77.06% | |
| 14 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.35% | -2.29% | -85.36% | |
| 15 | ✓ | Barclays Bk PLC | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q3 | 15 | US$2935.8万 | 28 | 192206C297717W397717W | |
| 2016 Q2 | 12 | US$2525.4万 | 56 | 192206C297717W397717W | |
| 2016 Q1 | 10 | US$1439.9万 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$2059.9万 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$2157.1万 | 58 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$3130.4万 | 39 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$2593.8万 | 87 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$2348.2万 | 56 | 192206C278462F3921908 | |
| 2014 Q3 | 7 | US$2010.3万 | 52 | 192206C29219083464288 | |
| 2014 Q2 | 6 | US$2620.6万 | 68 | 14642882921908392206C | |
| 2014 Q1 | 9 | US$2851.0万 | 100 | 1921908292206C3464288 | |
| 2013 Q4 | 16 | US$7194.7万 | 35 | 192206C2921908392206C | |
| 2013 Q3 | 15 | US$7934.1万 | 58 | 192206C24642873921908 | |
| 2013 Q2 | 12 | US$8053.8万 | 0 | 192206C2921908392206C |
Discretionary Management Services, LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Barclays Bk PLC; 加仓: Vanguard Scottsdale Fds — 股数 +28.38%; 减仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 股数 -31.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Vanguard Scottsdale Fds | +4% | +28.38% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +9.64% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Vanguard Intl Equity Index F | -0.2% | +2.12% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Vanguard Index Fds | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Vanguard Short Term Inflation Prot. Secs. | -0.4% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | Ishares Russell 1000 Growth Idx Fd | -0.5% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | Ishares Tr | -0.7% | -18.56% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Wisdomtree Trust | -0.9% | +0.79% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Wisdomtree Trust | -1.4% | +5.32% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Ishares Tr | -2.3% | -85.36% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Ishares Tr | -2.3% | -77.06% | 减仓 |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3% | -31.68% | 减仓 |
| 13 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | Ishares Tr | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | Barclays Bk PLC | — | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Discretionary Management Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Discretionary Management Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2935.8万，分布在 15 个已申报仓位之中。
Discretionary Management Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Discretionary Management Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Scottsdale Fds — US$1277.6万 (43.5%)
2. Wisdomtree Trust — US$488.1万 (16.6%)
3. Wisdomtree Trust — US$258.9万 (8.8%)
4. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — US$154.0万 (5.3%)
5. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$125.5万 (4.3%)
Discretionary Management Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Discretionary Management Services, LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Ishares Tr; 新建仓: Barclays Bk PLC; 加仓: Vanguard Scottsdale Fds — 股数 +28.38%; 减仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 股数 -31.68%
Discretionary Management Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Discretionary Management Services, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Discretionary Management Services, LLC的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 58 降至 28，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VANGUARD SCOTTSDALE FDS（+US$1065.7万，现达 US$1277.6万），同时减持 TLT（-US$66.2万，仍持有 US$154.0万）。
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