DF
DiPaolo Financial Group, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
DiPaolo Financial Group, Inc.CIK: 0002111462
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
DiPaolo Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.79
- 持仓稳定性
- 11.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.46
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 81.9
DiPaolo Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+530.5% US$465.5万
减仓 BSV
+4.2% US$42.3万
减仓 BNDX
+3.9% US$60.5万
减仓 GLD
-1.3% -US$29.2万
减仓 VMBS
+4.4% US$23.9万
加仓 DFAS
+3.5% US$88.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 15.54% | +1.62% | +530.46% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.43% | +0.04% | +0.44% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.90% | +0.10% | +1.12% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.81% | -0.56% | +3.88% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.00% | -0.60% | +4.24% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.22% | +0.10% | +2.67% | |
| 7 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.95% | -0.28% | +4.42% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.84% | -0.23% | +4.96% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.21% | +5.36% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.49% | +0.24% | +3.50% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.02% | -2.61% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | +0.15% | +3.81% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.52% | +0.20% | +0.61% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.38% | -0.18% | -1.26% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.04% | -0.33% | -1.25% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.12% | +10.72% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.03% | +1.11% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -5.71% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.63% | -0.15% | +3.83% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +386.06% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.26% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | +2.71% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 25 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.02% | +0.33% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.01% | -0.44% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +0.11% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.24% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.03% | +4.95% | |
| 30 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 31 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 0.20% | -0.02% | +0.23% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +6.71% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +0.35% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.04% | -19.52% | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -3.58% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | -4.81% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.18% | — | +0.10% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.03% | +9.12% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -2.69% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | +0.22% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.39% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | -0.46% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+4.7%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -6.7%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +13.77
- 信息比率
- -2.07
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.76
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +2.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DiPaolo Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +530.46%.
申报历史
FAQ
DiPaolo Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DiPaolo Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
DiPaolo Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DiPaolo Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2378.1万 (15.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2361.6万 (15.4%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1974.6万 (12.9%)
4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1347.8万 (8.8%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1223.8万 (8.0%)
DiPaolo Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DiPaolo Financial Group, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +530.46%
DiPaolo Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DiPaolo Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.6%
• Information Technology: 26.9%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 9.5%
• Financials: 8.6%
• Utilities: 6.5%
投资风格解析
DiPaolo Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 9.7%，跑输 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 32.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG，累计增持 US$688.0万，目前持仓市值达 US$2378.1万。
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