DG
Diesslin Group, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Diesslin Group, Inc.CIK: 0002108559
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 56
Diesslin Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 6.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.75
- 持仓稳定性
- 6.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.85
Diesslin Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTV
-7.5% -US$355.4万
加仓 QQQ
+5.6% US$236.7万
减仓 BRK-B
-5.0% -US$186.6万
加仓 VOE
+3.6% US$78.8万
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
-0.5% US$63.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.11% | +1.13% | +5.61% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.40% | -1.16% | -7.49% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.64% | -0.55% | -4.99% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 12.33% | +0.47% | +3.65% | |
| 5 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 12.26% | -0.15% | +4.43% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 11.62% | +0.08% | -0.64% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.64% | -0.02% | +0.40% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.27% | -0.48% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.11% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -7.39% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.07% | +4.61% | |
| 12 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.83% | +0.05% | -1.47% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.17% | +0.03% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -5.26% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.10% | +16.56% | |
| 17 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 18 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -5.48% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | +3.83% | |
| 24 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | +0.01% | +0.20% | |
| 26 | HTD | John Hancock Tax Adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.05% | -4.48% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -10.13% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 29 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 30 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.28% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.21% | — | — | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.73% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.28% | |
| 34 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +0.59% | |
| 35 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -15.44% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -0.63% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.16% | +0.03% | +0.12% | |
| 38 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -0.67% | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.14% | — | -7.02% | |
| 42 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 43 | NULC | Nuveen Esg Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +38.17% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.04% | -24.15% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化表现
- +7.5%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +1.43
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.97
- 信息比率
- -1.67
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.76
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +3.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Diesslin Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap ETF (NULC); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Astera Labs Inc (ALAB).
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申报历史
FAQ
Diesslin Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Diesslin Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Diesslin Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Diesslin Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4120.9万 (16.1%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3938.5万 (15.4%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3233.5万 (12.6%)
4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$3152.5万 (12.3%)
5. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$3134.6万 (12.3%)
Diesslin Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Diesslin Group, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap ETF (NULC); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Astera Labs Inc (ALAB)
Diesslin Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Diesslin Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Consumer Staples: 19.2%
• Energy: 12.2%
• Health Care: 10.7%
• Industrials: 6.4%
• Consumer Discretionary: 6.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Diesslin Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 7.5%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$1452.5万，现达 US$4120.9万），同时减持 BRK-B（-US$2578.9万，仍持有 US$3233.5万）。
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