DG
Diesslin Group, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Diesslin Group, Inc.CIK: 0002108559
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Diesslin Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.05
Diesslin Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTV
减仓 BRK-B
-43.7% -US$2392.3万
清仓 EDV
加仓 QQQ
+14.1% US$1215.7万
减仓 JAAA
-7.1% -US$220.8万
加仓 SMMD
+20.5% US$993.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 16.56% | +16.56% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.98% | +2.96% | +14.09% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.19% | -12.99% | -43.65% | |
| 4 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 12.41% | +2.40% | +20.54% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 11.86% | +1.50% | +24.60% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 11.54% | -2.93% | -7.09% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.66% | -0.24% | -1.25% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.02% | +1.22% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.41% | +0.27% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +4.79% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.01% | -0.27% | |
| 12 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.78% | -0.12% | +0.81% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -6.16% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.58% | -0.39% | -33.33% | |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.46% | -0.17% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.07% | -0.75% | |
| 17 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.10% | -9.43% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.12% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +0.71% | |
| 21 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.02% | +25.85% | |
| 23 | HTD | John Hancock Tax Adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.22% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +17.09% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.18% | -17.08% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.17% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +13.75% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.11% | +1.69% | |
| 29 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 30 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | +56.14% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.21% | — | — | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +13.85% | |
| 33 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +0.06% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.37% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.03% | +17.32% | |
| 36 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -4.13% | |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.08% | -11.91% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 39 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 40 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -0.94% | |
| 42 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.13% | -0.07% | +0.88% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 45 | MBSX | Regan Fixed Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +20.37% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 48 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | +5.60% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+6.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.74
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Diesslin Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Blackrock Credit Allocation (BTZ); 新建仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF).
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申报历史
FAQ
Diesslin Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Diesslin Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Diesslin Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Diesslin Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4293.9万 (16.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3884.2万 (15.0%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3420.1万 (13.2%)
4. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$3216.2万 (12.4%)
5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$3073.7万 (11.9%)
Diesslin Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Diesslin Group, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Blackrock Credit Allocation (BTZ); 新建仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF)
Diesslin Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Diesslin Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Consumer Staples: 20.9%
• Energy: 14.1%
• Health Care: 9.6%
• Industrials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Diesslin Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$101.6万，现达 US$947.9万），同时减持 BRK-B（-US$2601.4万，仍持有 US$3420.1万）。
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