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Diameter Capital Partners LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Diameter Capital Partners LPCIK: 0001727012
高频交易型逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$12.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Diameter Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 112.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.84
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 87.2
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 82.33
Diameter Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IAU
减仓 ECHO
-76.9% -US$1.4亿
新建仓 778920AC2
清仓 IWM
减仓 SPY
-20.0% -US$2646.2万
新建仓 TDS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 33 大持股（共 34 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 24.09% | -6.35% | -20.00% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 20.48% | +20.48% | NEW | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 10.22% | +10.22% | NEW | ||
| 4 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 5.00% | +5.00% | NEW | |
| 5 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 3.97% | +2.77% | +209.23% | |
| 6 | UNIT | Uniti Group Inc | 股票-其他 | 3.70% | -1.29% | -29.60% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.44% | +3.44% | NEW | ||
| 8 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 3.08% | +0.60% | +2.40% | |
| 9 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 2.81% | -13.49% | -76.89% | |
| 10 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 2.47% | +2.38% | +2244.22% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | ||
| 12 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 股票-其他 | 1.92% | +0.23% | +12.60% | |
| 13 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.44% | +118.75% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 15 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | ||
| 17 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 1.14% | +0.07% | — | |
| 18 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 1.07% | -1.26% | -58.35% | |
| 19 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 20 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 股票-其他 | 0.87% | -0.10% | — | |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 24 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 0.61% | -1.03% | -56.16% | |
| 25 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 26 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 0.54% | -0.71% | -45.63% | |
| 27 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 0.49% | +0.50% | NEW | |
| 28 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 29 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 30 | FWRD | Forward Air CORP | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 31 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 33 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 0.07% | -1.06% | -93.44% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.1%
近4个季度表现
+40.5%
- 标准差
- +27.9%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化表现
- +24.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.16
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +23.7%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +125.4%
- 最差12个月
- -7.6%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- +0.84
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 41 | US$16.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 162 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 123 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 127 | US$14.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 96 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$13.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$2.8亿 | 90 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$9.6亿 | 72 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$10.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$2.2亿 | 0 |
Diameter Capital Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: ; 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Telephone And Data Systems (TDS); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +20.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +10.2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | TDS | Telephone And Data Systems | +5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +3.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | MBC | Masterbrand Inc | +2.8% | +209.23% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +2.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | JHX | James Hardie Industries plc | +2.4% | +2244.22% | 加仓 |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | OVV | Ovintiv Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | +0.6% | +2.40% | 加仓 |
| 16 | WING | Wingstop Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CYH | Community Health Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | VISN | Vistance Networks Inc | +0.4% | +118.75% | 加仓 |
| 19 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | EAT | Brinker International Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | FWRD | Forward Air CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | +0.2% | +12.60% | 加仓 |
| 23 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | MAGN | Magnera CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | LINTA 3.75 02-15-30债券 | Liberty Interactive LLC | 0% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | -0.1% | — | 不变 |
| 28 | RH | Rh | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 30 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | -0.7% | -45.63% | 减仓 |
| 31 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | -1% | -56.16% | 减仓 |
| 32 | BBDC | Barings Bdc Inc | -1.1% | -93.44% | 减仓 |
| 33 | SLRC | Slr Investment CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | SILA | Sila Realty Trust Inc | -1.3% | -58.35% | 减仓 |
| 35 | UNIT | Uniti Group Inc | -1.3% | -29.60% | 减仓 |
| 36 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 37 | ARKK | Ark Innovation ETF | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 38 | PCG | P G & E CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 39 | UWMC | Uwm Holdings CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 40 | HCA | Hca Healthcare Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 43 | NBIS 2.625 03-15-33 .债券 | Nebius Group NV | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | NBIS 1.25 03-15-31债券 | Nebius Group NV | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6.4% | -20.00% | 减仓 |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -9.3% | EXIT | 清仓 |
| 47 | ECHO | Echostar Corp-a | -13.5% | -76.89% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Diameter Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Diameter Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Diameter Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Diameter Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.0亿 (24.1%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2.5亿 (20.5%)
3. — US$1.3亿 (10.2%)
4. Telephone And Data Systems (TDS) — US$6202.7万 (5.0%)
5. Masterbrand Inc (MBC) — US$4918.0万 (4.0%)
Diameter Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Diameter Capital Partners LP 共进行了 45 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: ; 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Telephone And Data Systems (TDS); 新建仓:
Diameter Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Diameter Capital Partners LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 45.4%
• Consumer Discretionary: 21.6%
• Industrials: 13.5%
• Energy: 11.5%
• Information Technology: 7.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Diameter Capital Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.7%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 45.4% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ECHO，累计减少 US$3.7亿，但目前仍持有 US$3490.1万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/diameter-capital-partners-lpCLI 命令
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