Diameter Capital Partners LP 13F 持仓总览（29 只）

CIK: 0001727012

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$10.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Diameter Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 134.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.44
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 82.72

Diameter Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ECHO
-60.5%　-US$2.4亿
减仓 MBC
-74.3%　-US$5351.1万
加仓 UNIT
+278.8%　US$4277.8万
减仓 HCA
-60.8%　-US$3378.1万
减仓 CZR
-60.8%　-US$3063.5万
减仓 JHX
-95.0%　-US$1980.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 28 大持股（共 29 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.44%	+30.44%	NEW
2	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	16.30%	-21.13%	-60.52%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.29%	+9.29%	NEW
4	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	4.99%	+4.03%	+278.77%
5	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	股票-其他	3.60%	+3.60%	NEW
6	NBIS 2.625 03-15-33 .	Nebius Group NV	股票-其他	3.48%	+3.48%	NEW
7	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	2.48%	+2.48%	NEW
8	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.36%	+2.36%	NEW
9	SILA	Sila Realty Trust INC	股票-其他	2.33%	-1.40%	-39.98%
10	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	2.28%	-2.74%	-60.83%
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.08%	-3.04%	-60.83%
12	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	1.97%	+1.97%	NEW
13	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	1.97%	+1.97%	NEW
14	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
16	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	1.69%	-0.32%	-16.91%
17	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	1.64%	+0.15%	+12.99%
18	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
19	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	股票-其他	1.25%	+0.25%	+39.74%
20	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	1.20%	-4.86%	-74.29%
21	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	1.13%	+0.32%	+52.30%
22	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	1.11%	+0.55%	+109.19%
23	MAGN	Magnera CORP	股票-其他	1.07%	-0.60%	—
24	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	-1.48%	-66.67%
26	RH	Rh	股票-周期性消费	0.40%	-0.80%	-57.91%
27	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.09%	-1.81%	-95.00%
28	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	股票-其他	0.03%	—	-0.15%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.4%

近4个季度表现

+73.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +29.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +4%
最大回撤: -25.9%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +0.8
信息比率: +0.17
跟踪误差: +26.4%
下行标准差: +12.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +121%
最差12个月: -9.5%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.78
行业分散度: +17.7%
偏度: +1.28
峰度: +1.82
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$10.7亿	100	1SPY 2ECHO 3IWM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ECHO 3.IWM 4.UNIT 5.NBIS 1.25 03-15-31 6.NBIS 2.625 03-15-33 . 7.FBIN 8.BKNG 9.SILA 10.CZR
2025-12-31	40	US$10.9亿	100	1ECHO 2MBC 3HCA 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.MBC 3.HCA 4.CZR 5.TDS 6.BABA 0.5 06-01-31 7.SILA 8.FSK 9.AES 10.GOOGL
2025-09-30	41	US$16.2亿	100	1ECHO 2SPY 3IWM 主要持股2025-09-30 1.ECHO 2.SPY 3.IWM 4.MBC 5.WBD 6.TDS 7.SILA 8.HA7 9.CLF 10.SLM
2025-06-30	26	US$8.8亿	0	1IWM 2ECHO 3WBD 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.ECHO 3.WBD 4.VISN 5.RH 6.HA7 7.CCO 8.RNG 0 03-15-26 9.OPTU 10.SILA
2025-03-31	23	US$8.6亿	100	1IWM 2ECHO 3BKLN 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.ECHO 3.BKLN 4.WBD 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.SILA 7.NBIS 8.OPTU 9.MCY 10.TDS
2024-12-31	29	US$6.8亿	0	1ECHO 2BA 6 10-15-27 3UNH 主要持股2024-12-31 1.ECHO 2.BA 6 10-15-27 3.UNH 4.WBD 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.SILA 7.HUM 8.NBIS 9.CORZ 10.VEON
2024-09-30	25	US$12.3亿	0	1QQQ 2IWM 3JETS 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.JETS 4.DISH 0 12-15-25 5.APLD 6.WBD 7.SILA 8.CORZ 9.HOUS 0.25 06-15-26 10.OPTU
2024-06-30	23	US$8.5亿	0	1QQQ 2CORZ 3BA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.CORZ 3.BA 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.DISH 0 12-15-25 6.LQD 7.VIK 8.PRIM 9.LUV 10.AA
2024-03-31	20	US$9.7亿	0	1LQD 2QQQ 3AAL 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.QQQ 3.AAL 4.UAL 5.DISH 0 12-15-25 6.XLF 7.HOUS 0.25 06-15-26 8.CALY 9.PRIM 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	20	US$8.3亿	0	1IWM 2UAL 3DISH 0 12-15-25 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.UAL 3.DISH 0 12-15-25 4.CALY 5.AAL 6.DOCN 0 12-01-26 7.SAVEEUR 8.HOUS 0.25 06-15-26 9.ARM 10.PRIM
2023-09-30	23	US$4.6亿	0	1PCG 2DISH 0 12-15-25 3BBIO 2.25 02-01-29 主要持股2023-09-30 1.PCG 2.DISH 0 12-15-25 3.BBIO 2.25 02-01-29 4.KRE 5.AAL 6.TGT 7.DVN 8.PRIM 9.HOUS 0.25 06-15-26 10.ARM
2023-06-30	23	US$10.7亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.PCG 5.DISH 0 12-15-25 6.BBIO 2.25 02-01-29 7.GT 8.CGC 9.AAL 10.SEAT
2023-03-31	18	US$6.0亿	0	1IWM 2BKLN 3NOVA 0.25 12-01-26 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.BKLN 3.NOVA 0.25 12-01-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.BBIO 2.25 02-01-29 6.AAL 7.CGC 8.BAC 9.PRIM 10.AMBP
2022-12-31	26	US$6.4亿	0	1AAL 2XLF 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAL 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.NIO 0.5 02-01-27 6.XLE 7.DISH 3.375 08-15-26 8.FYBR 9.OSH 0 03-15-26 10.NOVA 0.25 12-01-26
2022-09-30	26	US$7.7亿	0	1AAPL 2IWM 3AAL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWM 3.AAL 4.FYBR 5.XLF 6.XLU 7.DISH 3.375 08-15-26 8.NIO 0.5 02-01-27 9.OSH 0 03-15-26 10.COUP 0.375 06-15-26
2022-06-30	34	US$19.7亿	0	1SPY 2AAPL 3SMH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SMH 4.XLF 5.IWM 6.AAL 7.OSH 0 03-15-26 8.NOVA 0.25 12-01-26 9.XOP 10.FYBR
2022-03-31	58	US$21.4亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.QQQ 5.CCL1EUR 6.FYBR 7.XLF 8.OSH 0 03-15-26 9.AAL 10.ACCUSD
2021-12-31	162	US$16.8亿	0	1IWM 2HTZ 3CCL1EUR 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.HTZ 3.CCL1EUR 4.LQD 5.SPY 6.FYBR 7.ACCUSD 8.F 9.AAL 10.AMBP
2021-09-30	123	US$11.1亿	0	1IWM 2FYBR 3ACCUSD 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.FYBR 3.ACCUSD 4.GPOR 5.VICI 6.AMBP 7.CX 8.RADIGUSD 9.XOP 10.OPTU
2021-06-30	127	US$14.7亿	100	1SPY 2IWM 3FYBR 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FYBR 4.GPOR 5.XECEUR 6.THC 7.AMBP 8.GENI 9.316790 10.RADIGUSD
2021-03-31	96	US$9.5亿	100	1XLF 2FE 3AMBP 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.FE 3.AMBP 4.G50744 5.VLO 6.CYH 7.ACCUSD 8.PRTY1EUR 9.CCL1EUR 10.THC
2020-12-31	29	US$9.4亿	100	1EEM 2XLF 3FE 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.XLF 3.FE 4.G50744 5.AMLP 6.72941B 7.AMBP 8.855185 9.LPRO 10.ACCUSD
2020-09-30	22	US$13.7亿	100	1IWM 2QQQ 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.XLF 5.DISH 3.375 08-15-26 6.FE 7.VICI 8.LPRO 9.MTG 10.OSH3USD
2020-06-30	23	US$11.2亿	100	1QQQ 2HYG 3LQD 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.HYG 3.LQD 4.BA 5.DISH 3.375 08-15-26 6.TMUS 7.IWM 8.ODPEUR 9.GDX 10.PCG
2020-03-31	14	US$3.0亿	100	1EEM 2XLE 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.XLE 3.DISH 3.375 08-15-26 4.ODPEUR 5.CSTM 6.07WA 7.BHC 8.CX 9.SM 1.5 07-01-21 10.AMBP
2019-12-31	20	US$10.3亿	100	1EEM 2IWM 3SPY 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.IWM 3.SPY 4.FXI 5.DISH 3.375 08-15-26 6.AMLPUSD 7.S9Q 8.ODPEUR 9.07WA 10.G0751N
2019-09-30	18	US$2.8亿	90	1DISH 3.375 08-15-26 2VAL 3 01-31-24 3CSTM 主要持股2019-09-30 1.DISH 3.375 08-15-26 2.VAL 3 01-31-24 3.CSTM 4.G0751N 5.CPE3EUR 6.ITB 7.BHC 8.THC 9.ODPEUR 10.07WA
2019-06-30	17	US$4.9亿	100	1IWM 2DISH 3.375 08-15-26 3VAL 3 01-31-24 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.DISH 3.375 08-15-26 3.VAL 3 01-31-24 4.DLTR 5.AMLPUSD 6.PCG 7.CSTM 8.LNG 9.G0751N 10.BHC
2019-03-31	16	US$2.9亿	100	1XLF 2SPY3G0751N 主要持股2019-03-31 1.XLF 2.SPY 3.G0751N 4.F 5.AEP 6.WMB 7.PCG 8.BHC 9.ITB 10.AMLPUSD
2018-12-31	18	US$2.2亿	100	1HYG2G0751N3AEP 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.G0751N 3.AEP 4.ITB 5.DLTR 6.CZREUR 7.ZAYOEUR 8.CNQ 9.CSTM 10.THC
2018-09-30	24	US$9.6亿	72	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.G0751N 6.CSTM 7.LNG 8.CZREUR 9.NXPI 10.FCX
2018-06-30	19	US$10.4亿	100	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.THC 5.G0751N 6.CZREUR 7.LNG 8.KSS 9.CSTM 10.STX
2018-03-31	18	US$4.6亿	100	1SPY273935A3HYG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.HYG 4.CZREUR 5.G0751N 6.CSTM 7.KRE 8.XPO 9.VICI 10.THC
2017-12-31	15	US$2.2亿	0	1HYG 2SPY3G0751N 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.SPY 3.G0751N 4.CZREUR 5.XPO 6.CSTM 7.DISH 3.375 08-15-26 8.74978Q 9.WFRD 5.875 07-01-21 10.BYD

本季持股变动

Diameter Capital Partners LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Telephone And Data Systems (TDS); 清仓: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31); 新建仓: Nebius Group NV (NBIS 1.25 03-15-31).

Diameter Capital Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UNIT	Uniti Group INC	+4%	+278.77%	加仓
2	SLRC	Slr Investment CORP	+0.6%	+109.19%	加仓
3	BBDC	Barings Bdc INC	+0.3%	+52.30%	加仓
4	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	+0.3%	+39.74%	加仓
5	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	+0.2%	+12.99%	加仓
6	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	-0.3%	-16.91%	减仓
7	MAGN	Magnera CORP	-0.6%	—	不变
8	RH	Rh	-0.8%	-57.91%	减仓
9	SILA	Sila Realty Trust INC	-1.4%	-39.98%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-66.67%	减仓
11	JHX	James Hardie Industries plc	-1.8%	-95.00%	减仓
12	CZR	Caesars Entertainment INC	-2.7%	-60.83%	减仓
13	HCA	Hca Healthcare INC	-3%	-60.83%	减仓
14	MBC	Masterbrand INC	-4.9%	-74.29%	减仓
15	ECHO	Echostar Corp-a	-21.1%	-60.52%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
18	TDS	Telephone And Data Systems	—	EXIT	清仓
19	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	EXIT	清仓
20	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
21	NBIS 2.625 03-15-33 .	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清仓
23	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
24	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新建仓
25	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
26	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清仓
27	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
28	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	NEW	新建仓
29	✓	Bain Cap Gss Invt CORP	—	EXIT	清仓
30	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
32	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
33	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
34	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	清仓
35	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	—	EXIT	清仓
36	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建仓
37	MFIC	Midcap Financial Investment	—	EXIT	清仓
38	MDLN	Medline Inc-cl A	—	EXIT	清仓
39	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	—	NEW	新建仓
40	WOLF	Wolfspeed INC	—	EXIT	清仓
41	OPTU	Optimum Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
42	RPD 1.25 03-15-29	Rapid7 INC	—	EXIT	清仓
43	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	MERC	Mercer International INC	—	EXIT	清仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
50	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Diameter Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Diameter Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Diameter Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Diameter Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.3亿 (30.4%) 2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$1.7亿 (16.3%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9920.0万 (9.3%) 4. Uniti Group INC (UNIT) — US$5329.3万 (5.0%) 5. Nebius Group NV (NBIS 1.25 03-15-31) — US$3850.6万 (3.6%)

Diameter Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Diameter Capital Partners LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Telephone And Data Systems (TDS); 清仓: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31); 新建仓: Nebius Group NV (NBIS 1.25 03-15-31)

Diameter Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Diameter Capital Partners LP 的主要板块分布如下： • Communication Services: 54.5% • Consumer Discretionary: 20.1% • Industrials: 8.0% • Health Care: 6.7% • Utilities: 6.3% • Information Technology: 4.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Diameter Capital Partners LP 13F 持仓总览（29 只）

CIK: 0001727012

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$10.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Diameter Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 134.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.44
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 56
仓位均衡度: 82.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ECHO
-60.5%　-US$2.4亿
减仓 MBC
-74.3%　-US$5351.1万
加仓 UNIT
+278.8%　US$4277.8万
减仓 HCA
-60.8%　-US$3378.1万
减仓 CZR
-60.8%　-US$3063.5万
减仓 JHX
-95.0%　-US$1980.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 28 大持股（共 29 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.44%	+30.44%	NEW
2	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	16.30%	-21.13%	-60.52%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.29%	+9.29%	NEW
4	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	4.99%	+4.03%	+278.77%
5	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	股票-其他	3.60%	+3.60%	NEW
6	NBIS 2.625 03-15-33 .	Nebius Group NV	股票-其他	3.48%	+3.48%	NEW
7	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	2.48%	+2.48%	NEW
8	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.36%	+2.36%	NEW
9	SILA	Sila Realty Trust INC	股票-其他	2.33%	-1.40%	-39.98%
10	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	2.28%	-2.74%	-60.83%
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.08%	-3.04%	-60.83%
12	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	1.97%	+1.97%	NEW
13	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	1.97%	+1.97%	NEW
14	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
16	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	1.69%	-0.32%	-16.91%
17	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	股票-其他	1.64%	+0.15%	+12.99%
18	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
19	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	股票-其他	1.25%	+0.25%	+39.74%
20	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	1.20%	-4.86%	-74.29%
21	BBDC	Barings Bdc INC	股票-其他	1.13%	+0.32%	+52.30%
22	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	1.11%	+0.55%	+109.19%
23	MAGN	Magnera CORP	股票-其他	1.07%	-0.60%	—
24	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	-1.48%	-66.67%
26	RH	Rh	股票-周期性消费	0.40%	-0.80%	-57.91%
27	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.09%	-1.81%	-95.00%
28	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	股票-其他	0.03%	—	-0.15%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.4%

近4个季度表现

+73.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +29.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +4%
最大回撤: -25.9%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +0.8
信息比率: +0.17
跟踪误差: +26.4%
下行标准差: +12.5%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +121%
最差12个月: -9.5%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.78
行业分散度: +17.7%
偏度: +1.28
峰度: +1.82
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$10.7亿	100	1SPY 2ECHO 3IWM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ECHO 3.IWM 4.UNIT 5.NBIS 1.25 03-15-31 6.NBIS 2.625 03-15-33 . 7.FBIN 8.BKNG 9.SILA 10.CZR
2025-12-31	40	US$10.9亿	100	1ECHO 2MBC 3HCA 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.MBC 3.HCA 4.CZR 5.TDS 6.BABA 0.5 06-01-31 7.SILA 8.FSK 9.AES 10.GOOGL
2025-09-30	41	US$16.2亿	100	1ECHO 2SPY 3IWM 主要持股2025-09-30 1.ECHO 2.SPY 3.IWM 4.MBC 5.WBD 6.TDS 7.SILA 8.HA7 9.CLF 10.SLM
2025-06-30	26	US$8.8亿	0	1IWM 2ECHO 3WBD 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.ECHO 3.WBD 4.VISN 5.RH 6.HA7 7.CCO 8.RNG 0 03-15-26 9.OPTU 10.SILA
2025-03-31	23	US$8.6亿	100	1IWM 2ECHO 3BKLN 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.ECHO 3.BKLN 4.WBD 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.SILA 7.NBIS 8.OPTU 9.MCY 10.TDS
2024-12-31	29	US$6.8亿	0	1ECHO 2BA 6 10-15-27 3UNH 主要持股2024-12-31 1.ECHO 2.BA 6 10-15-27 3.UNH 4.WBD 5.HOUS 0.25 06-15-26 6.SILA 7.HUM 8.NBIS 9.CORZ 10.VEON
2024-09-30	25	US$12.3亿	0	1QQQ 2IWM 3JETS 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.JETS 4.DISH 0 12-15-25 5.APLD 6.WBD 7.SILA 8.CORZ 9.HOUS 0.25 06-15-26 10.OPTU
2024-06-30	23	US$8.5亿	0	1QQQ 2CORZ 3BA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.CORZ 3.BA 4.HOUS 0.25 06-15-26 5.DISH 0 12-15-25 6.LQD 7.VIK 8.PRIM 9.LUV 10.AA
2024-03-31	20	US$9.7亿	0	1LQD 2QQQ 3AAL 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.QQQ 3.AAL 4.UAL 5.DISH 0 12-15-25 6.XLF 7.HOUS 0.25 06-15-26 8.CALY 9.PRIM 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	20	US$8.3亿	0	1IWM 2UAL 3DISH 0 12-15-25 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.UAL 3.DISH 0 12-15-25 4.CALY 5.AAL 6.DOCN 0 12-01-26 7.SAVEEUR 8.HOUS 0.25 06-15-26 9.ARM 10.PRIM
2023-09-30	23	US$4.6亿	0	1PCG 2DISH 0 12-15-25 3BBIO 2.25 02-01-29 主要持股2023-09-30 1.PCG 2.DISH 0 12-15-25 3.BBIO 2.25 02-01-29 4.KRE 5.AAL 6.TGT 7.DVN 8.PRIM 9.HOUS 0.25 06-15-26 10.ARM
2023-06-30	23	US$10.7亿	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.PCG 5.DISH 0 12-15-25 6.BBIO 2.25 02-01-29 7.GT 8.CGC 9.AAL 10.SEAT
2023-03-31	18	US$6.0亿	0	1IWM 2BKLN 3NOVA 0.25 12-01-26 主要持股2023-03-31 1.IWM 2.BKLN 3.NOVA 0.25 12-01-26 4.DISH 3.375 08-15-26 5.BBIO 2.25 02-01-29 6.AAL 7.CGC 8.BAC 9.PRIM 10.AMBP
2022-12-31	26	US$6.4亿	0	1AAL 2XLF 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAL 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.NIO 0.5 02-01-27 6.XLE 7.DISH 3.375 08-15-26 8.FYBR 9.OSH 0 03-15-26 10.NOVA 0.25 12-01-26
2022-09-30	26	US$7.7亿	0	1AAPL 2IWM 3AAL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWM 3.AAL 4.FYBR 5.XLF 6.XLU 7.DISH 3.375 08-15-26 8.NIO 0.5 02-01-27 9.OSH 0 03-15-26 10.COUP 0.375 06-15-26
2022-06-30	34	US$19.7亿	0	1SPY 2AAPL 3SMH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SMH 4.XLF 5.IWM 6.AAL 7.OSH 0 03-15-26 8.NOVA 0.25 12-01-26 9.XOP 10.FYBR
2022-03-31	58	US$21.4亿	0	1SPY 2HYG 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.QQQ 5.CCL1EUR 6.FYBR 7.XLF 8.OSH 0 03-15-26 9.AAL 10.ACCUSD
2021-12-31	162	US$16.8亿	0	1IWM 2HTZ 3CCL1EUR 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.HTZ 3.CCL1EUR 4.LQD 5.SPY 6.FYBR 7.ACCUSD 8.F 9.AAL 10.AMBP
2021-09-30	123	US$11.1亿	0	1IWM 2FYBR 3ACCUSD 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.FYBR 3.ACCUSD 4.GPOR 5.VICI 6.AMBP 7.CX 8.RADIGUSD 9.XOP 10.OPTU
2021-06-30	127	US$14.7亿	100	1SPY 2IWM 3FYBR 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FYBR 4.GPOR 5.XECEUR 6.THC 7.AMBP 8.GENI 9.316790 10.RADIGUSD
2021-03-31	96	US$9.5亿	100	1XLF 2FE 3AMBP 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.FE 3.AMBP 4.G50744 5.VLO 6.CYH 7.ACCUSD 8.PRTY1EUR 9.CCL1EUR 10.THC
2020-12-31	29	US$9.4亿	100	1EEM 2XLF 3FE 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.XLF 3.FE 4.G50744 5.AMLP 6.72941B 7.AMBP 8.855185 9.LPRO 10.ACCUSD
2020-09-30	22	US$13.7亿	100	1IWM 2QQQ 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.XLF 5.DISH 3.375 08-15-26 6.FE 7.VICI 8.LPRO 9.MTG 10.OSH3USD
2020-06-30	23	US$11.2亿	100	1QQQ 2HYG 3LQD 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.HYG 3.LQD 4.BA 5.DISH 3.375 08-15-26 6.TMUS 7.IWM 8.ODPEUR 9.GDX 10.PCG
2020-03-31	14	US$3.0亿	100	1EEM 2XLE 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.XLE 3.DISH 3.375 08-15-26 4.ODPEUR 5.CSTM 6.07WA 7.BHC 8.CX 9.SM 1.5 07-01-21 10.AMBP
2019-12-31	20	US$10.3亿	100	1EEM 2IWM 3SPY 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.IWM 3.SPY 4.FXI 5.DISH 3.375 08-15-26 6.AMLPUSD 7.S9Q 8.ODPEUR 9.07WA 10.G0751N
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2019-06-30	17	US$4.9亿	100	1IWM 2DISH 3.375 08-15-26 3VAL 3 01-31-24 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.DISH 3.375 08-15-26 3.VAL 3 01-31-24 4.DLTR 5.AMLPUSD 6.PCG 7.CSTM 8.LNG 9.G0751N 10.BHC
2019-03-31	16	US$2.9亿	100	1XLF 2SPY3G0751N 主要持股2019-03-31 1.XLF 2.SPY 3.G0751N 4.F 5.AEP 6.WMB 7.PCG 8.BHC 9.ITB 10.AMLPUSD
2018-12-31	18	US$2.2亿	100	1HYG2G0751N3AEP 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.G0751N 3.AEP 4.ITB 5.DLTR 6.CZREUR 7.ZAYOEUR 8.CNQ 9.CSTM 10.THC
2018-09-30	24	US$9.6亿	72	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.QQQ 5.G0751N 6.CSTM 7.LNG 8.CZREUR 9.NXPI 10.FCX
2018-06-30	19	US$10.4亿	100	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.THC 5.G0751N 6.CZREUR 7.LNG 8.KSS 9.CSTM 10.STX
2018-03-31	18	US$4.6亿	100	1SPY273935A3HYG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.HYG 4.CZREUR 5.G0751N 6.CSTM 7.KRE 8.XPO 9.VICI 10.THC
2017-12-31	15	US$2.2亿	0	1HYG 2SPY3G0751N 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.SPY 3.G0751N 4.CZREUR 5.XPO 6.CSTM 7.DISH 3.375 08-15-26 8.74978Q 9.WFRD 5.875 07-01-21 10.BYD

本季持股变动

Diameter Capital Partners LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UNIT	Uniti Group INC	+4%	+278.77%	加仓
2	SLRC	Slr Investment CORP	+0.6%	+109.19%	加仓
3	BBDC	Barings Bdc INC	+0.3%	+52.30%	加仓
4	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	+0.3%	+39.74%	加仓
5	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	+0.2%	+12.99%	加仓
6	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	-0.3%	-16.91%	减仓
7	MAGN	Magnera CORP	-0.6%	—	不变
8	RH	Rh	-0.8%	-57.91%	减仓
9	SILA	Sila Realty Trust INC	-1.4%	-39.98%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-66.67%	减仓
11	JHX	James Hardie Industries plc	-1.8%	-95.00%	减仓
12	CZR	Caesars Entertainment INC	-2.7%	-60.83%	减仓
13	HCA	Hca Healthcare INC	-3%	-60.83%	减仓
14	MBC	Masterbrand INC	-4.9%	-74.29%	减仓
15	ECHO	Echostar Corp-a	-21.1%	-60.52%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
18	TDS	Telephone And Data Systems	—	EXIT	清仓
19	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	EXIT	清仓
20	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
21	NBIS 2.625 03-15-33 .	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
22	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清仓
23	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
24	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新建仓
25	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
26	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清仓
27	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
28	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	NEW	新建仓
29	✓	Bain Cap Gss Invt CORP	—	EXIT	清仓
30	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
32	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
33	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
34	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	清仓
35	FIVN 1 03-15-29	Five9 INC	—	EXIT	清仓
36	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建仓
37	MFIC	Midcap Financial Investment	—	EXIT	清仓
38	MDLN	Medline Inc-cl A	—	EXIT	清仓
39	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	—	NEW	新建仓
40	WOLF	Wolfspeed INC	—	EXIT	清仓
41	OPTU	Optimum Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
42	RPD 1.25 03-15-29	Rapid7 INC	—	EXIT	清仓
43	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	MERC	Mercer International INC	—	EXIT	清仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
50	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看