DF
Delphi Financial Group, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Delphi Financial Group, Inc.CIK: 0000859139
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
DELPHI FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 53.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.19
- 持仓稳定性
- 53.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.44
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 87.86
Delphi Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ASHR
+68.2% US$1713.2万
减仓 JAAA
-66.3% -US$2158.4万
清仓 FXI
加仓 VTI
+66.4% US$1221.4万
新建仓 EQT
清仓 KRMN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 17.99% | +9.30% | +68.20% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 13.44% | +1.06% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.60% | +6.61% | +66.43% | |
| 4 | EFC | Ellington Financial Inc | 股票-其他 | 9.47% | +1.94% | — | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.45% | +0.16% | -34.00% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.43% | -9.27% | -66.34% | |
| 7 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 5.02% | +0.40% | — | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.88% | — | — | |
| 9 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 10 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.98% | -0.25% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.83% | +0.57% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.64% | +0.69% | -0.33% | |
| 13 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 2.45% | +1.54% | — | |
| 14 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.89% | — | |
| 15 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.65% | -0.17% | — | |
| 16 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.60% | +0.75% | — | |
| 17 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.99% | +0.03% | — | |
| 18 | BXMT 5.5 03-15-27债券 | Blackstone Mortgage Tr | 债券 | 0.98% | +0.09% | — | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.81% | +0.30% | +46.22% | |
| 20 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 股票-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 21 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.08% | — | |
| 22 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | 股票-其他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 23 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 24 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | 股票-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 25 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 26 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+9.1%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.32
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +3.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +5.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$2.0亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$2.2亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 21 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$3.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$2.8亿 | 64 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$1.8亿 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$2.1亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$2.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$2.7亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$2.2亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$2.8亿 | 61 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$3.1亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 19 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$3.8亿 | 49 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$4.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$4.4亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 18 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 16 | US$4.0亿 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 16 | US$2.7亿 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$2.5亿 | 66 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 13 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$2.0亿 | — |
Delphi Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Karman Holdings Inc (KRMN); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS).
申报历史
FAQ
Delphi Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Delphi Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Delphi Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Delphi Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR) — US$3639.9万 (18.0%)
2. Energy Transfer LP (ET) — US$2718.8万 (13.4%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2549.6万 (12.6%)
4. Ellington Financial Inc (EFC) — US$1916.8万 (9.5%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1507.6万 (7.5%)
Delphi Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Delphi Financial Group, Inc. 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Karman Holdings Inc (KRMN); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS)
Delphi Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Delphi Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 41.6%
• Information Technology: 18.4%
• Real Estate: 11.8%
• Financials: 9.3%
• Consumer Staples: 7.6%
• Consumer Discretionary: 6.1%
投资风格解析
Delphi Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 41.6% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EFC（+US$936.7万，现达 US$1916.8万），同时减持 JAAA（-US$3183.6万，仍持有 US$1099.0万）。
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