DR
Davis R M Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Davis R M IncCIK: 0000891287
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$63.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 281
DAVIS R M INC在最新一期 13F 报告中披露了 281 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$63.4亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.63
- 持仓稳定性
- 17.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.99
Davis R M Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 281 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PANW
-0.9% US$1.2亿
加仓 MRVL
-11.7% US$4963.0万
加仓 APH
-3.4% US$5969.1万
减仓 INTU
-2.1% -US$2419.7万
加仓 GOOGL
-0.2% US$6214.7万
加仓 ASML
-0.5% US$3365.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 281 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.81% | +0.15% | +0.60% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.28% | +0.09% | +0.50% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.07% | +0.47% | -0.23% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.57% | +0.12% | +0.70% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.14% | +1.66% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.73% | +1.74% | -0.91% | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.65% | +0.60% | -3.38% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.02% | +2.11% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.13% | +1.43% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.27% | +1.94% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | +0.08% | +1.58% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.02% | -0.17% | -0.76% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | — | +1.42% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.63% | -0.30% | +1.42% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | +0.02% | +0.85% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.60% | +0.40% | -0.52% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.32% | -1.68% | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.30% | -0.13% | -1.84% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.73% | -11.66% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.23% | +0.06% | -0.76% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.22% | -0.09% | +0.35% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.15% | +4.93% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.16% | +0.75% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.16% | +0.93% | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.16% | -0.01% | -1.03% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | — | |
| 27 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.10% | -0.23% | |
| 28 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.13% | +0.94% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.04% | +4.46% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.10% | -0.50% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.38% | -0.02% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.18% | +0.06% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.95% | -0.15% | -0.83% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.03% | +1.05% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.13% | -1.20% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.06% | +0.47% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.84% | -0.19% | -1.51% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.06% | +2.92% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.05% | -1.94% | |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.16% | -0.78% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.75% | +0.14% | +4.07% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.03% | +1.55% | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.75% | -0.14% | -0.05% | |
| 44 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.10% | -1.43% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.12% | +1.02% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.71% | +0.01% | +1.66% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -0.62% | |
| 48 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | -0.16% | |
| 49 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.13% | +0.38% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.21% | -2.78% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 281 | US$63.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 274 | US$56.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 275 | US$58.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 271 | US$57.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 268 | US$53.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 280 | US$49.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 275 | US$51.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 272 | US$51.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 274 | US$49.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 260 | US$47.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 263 | US$43.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 269 | US$39.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 277 | US$41.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 270 | US$39.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 277 | US$37.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 258 | US$34.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 260 | US$35.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 275 | US$42.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 270 | US$44.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 260 | US$40.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 259 | US$39.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 262 | US$36.4亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 266 | US$34.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 243 | US$30.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 230 | US$28.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 228 | US$24.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 241 | US$30.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 238 | US$28.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 233 | US$28.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 224 | US$26.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 214 | US$24.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 227 | US$27.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 223 | US$25.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 232 | US$25.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 239 | US$25.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 219 | US$24.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 220 | US$23.7亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 219 | US$22.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 217 | US$20.9亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 198 | US$20.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 211 | US$20.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 195 | US$19.6亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 196 | US$19.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 194 | US$18.7亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 191 | US$19.4亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 192 | US$19.0亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 193 | US$18.1亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 187 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 187 | US$17.4亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 184 | US$16.5亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 186 | US$16.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 179 | US$14.8亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 171 | US$14.0亿 | — |
Davis R M Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 289 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Davis R M Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davis R M Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$63.4亿，分布在 281 个已申报仓位之中。
Davis R M Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davis R M Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.7亿 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3.3亿 (5.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.2亿 (5.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9亿 (4.6%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2.9亿 (4.5%)
Davis R M Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davis R M Inc 共进行了 186 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS)
Davis R M Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davis R M Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Industrials: 11.4%
• Communication Services: 11.3%
• Financials: 10.2%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
Davis R M Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$5132.8万，现达 US$2.9亿），同时减持 INTU（-US$5567.2万，仍持有 US$3500.0万）。
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