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Davis Asset Management, L.P. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Davis Asset Management, L.P.CIK: 0001945894
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$39.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
Davis Asset Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$39.5亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.47
- 持仓稳定性
- 15.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.8
Davis Asset Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 META
+0.4% -US$342.6万
加仓 GOOG
+5.0% US$8398.6万
加仓 MKTX
+359.4% US$3878.8万
减仓 ACN
+37.0% -US$1499.1万
减仓 BABA
0.0% -US$1791.1万
新建仓 INFQ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.39% | +1.09% | +4.96% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 9.22% | -0.65% | +2.32% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.37% | -1.16% | +0.39% | |
| 4 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 6.94% | +0.62% | +8.21% | |
| 5 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 4.56% | +0.65% | +30.40% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.49% | +0.11% | +12.22% | |
| 7 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.27% | -0.39% | — | |
| 8 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 4.21% | +0.20% | -0.07% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.09% | +0.10% | +5.36% | |
| 10 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 3.79% | +0.20% | — | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.79% | -0.10% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.78% | -0.02% | — | |
| 13 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.73% | -0.16% | — | |
| 14 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.61% | -0.01% | — | |
| 15 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 2.47% | +0.02% | — | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.37% | +0.11% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.33% | -0.77% | +37.04% | |
| 18 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.00% | +0.08% | — | |
| 19 | FSBC | Five Star Bancorp | 股票-其他 | 1.86% | +0.21% | — | |
| 20 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 1.83% | — | -0.28% | |
| 21 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.60% | -0.21% | — | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.73% | — | |
| 23 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 1.44% | +0.92% | +359.36% | |
| 24 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.43% | -0.01% | — | |
| 25 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.33% | -0.14% | — | |
| 27 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 1.21% | -0.37% | — | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.09% | +0.01% | — | |
| 29 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.01% | — | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.09% | — | |
| 31 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 32 | CCNE | Cnb Financial Corp/pa | 股票-其他 | 0.81% | +0.01% | — | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 34 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 36 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.09% | -34.48% | |
| 37 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.04% | — | -15.79% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 50 | ✓ | Weyerhaeuser Co Mtn Be | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+9.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.5
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +53.6%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85 | US$39.5亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$34.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$27.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$28.1亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$17.1亿 | 0 |
Davis Asset Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 新建仓: Dow Inc (DOW); 新建仓: Solventum CORP (SOLV); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Tesla Inc (TSLA).
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申报历史
FAQ
Davis Asset Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davis Asset Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.5亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Davis Asset Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davis Asset Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.7亿 (9.4%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$3.6亿 (9.2%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.9亿 (7.4%)
4. Western Alliance Bancorp (WAL) — US$2.7亿 (6.9%)
5. Markel Group Inc (MKL) — US$1.8亿 (4.6%)
Davis Asset Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davis Asset Management, L.P. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 新建仓: Dow Inc (DOW); 新建仓: Solventum CORP (SOLV); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Tesla Inc (TSLA)
Davis Asset Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davis Asset Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Financials: 67.6%
• Communication Services: 21.2%
• Industrials: 3.5%
• Information Technology: 3.1%
• Real Estate: 2.3%
• Consumer Discretionary: 1.9%
投资风格解析
Davis Asset Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 67.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-A（+US$2.7亿，现达 US$3.6亿），同时减持 META（-US$3882.4万，仍持有 US$2.9亿）。
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以编程方式访问 Davis Asset Management, L.P. 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/davis-asset-management-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get davis-asset-management-l-p