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Davies Financial Advisors, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Davies Financial Advisors, Inc.CIK: 0002020296
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Davies Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4万，季度换手率为 199.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GOOG
-94.9% -US$21.3万
清仓 QQQ
清仓 SPY
清仓 SFLR
清仓 QFLR
清仓 IAU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 100.00% | +97.92% | -94.95% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+25.2%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +51.9%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- +0.65
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +63%
- 负收益月份占比
- +37%
- 最佳12个月
- +39.5%
- 最差12个月
- +13.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- +1.01
- 上行潜力
- +5.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Davies Financial Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清仓: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +97.9% | -94.95% | 减仓 |
| 2 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 3 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | -6.3% | EXIT | 清仓 |
| 8 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | -7.9% | EXIT | 清仓 |
| 9 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | -11.2% | EXIT | 清仓 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -14.5% | EXIT | 清仓 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -42.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Davies Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davies Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Davies Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davies Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.4万 (100.0%)
Davies Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davies Financial Advisors, Inc. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清仓: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU)
Davies Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davies Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Davies Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 GOOG，累计减少 US$142.6万，但目前仍持有 US$1.4万。
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