13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002020296
申报总市值
US$1.4万
US$1.4万
45 檔
202090.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Davies Financial Advisors, Inc. 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.4万。该机构在本季度申报了 45 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Davies Financial Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 44 个仓位并完全清仓 19 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Davies Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, NVDA, SPY 等）合计占整体申报市值的 202090.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 25.08% | -42.44% | EXIT | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.24% | — | -3.55% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.47% | -14.49% | EXIT | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.15% | -3.95% | EXIT | |
| 5 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 5.88% | -11.17% | EXIT | |
| 6 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 4.11% | -7.92% | EXIT | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.86% | -6.30% | EXIT | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.11% | — | -39.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | -4.87% | EXIT | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.66% | +97.92% | -60.56% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.52% | — | -53.69% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | — | -9.22% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.84% | — | -14.07% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.68% | — | -44.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | — | -50.96% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.49% | — | -55.19% | |
| 17 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.27% | — | -62.96% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.24% | -2.37% | EXIT | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | — | -69.73% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | — | -42.24% | |
| 21 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.92% | — | -45.58% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.90% | — | -61.71% | |
| 23 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -33.22% | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.88% | — | -68.47% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | -34.76% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | -66.86% | |
| 27 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.72% | -2.15% | EXIT | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.70% | — | -73.20% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.68% | — | -70.70% | |
| 30 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -2.26% | EXIT | |
| 31 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.64% | — | -71.57% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -54.04% | |
| 33 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.53% | — | -44.05% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | -47.65% | |
| 35 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -67.61% | |
| 36 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | -71.63% | |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | -44.76% | |
| 39 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.45% | — | -26.27% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | -59.88% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.43% | — | -68.92% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.41% | — | -28.96% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | -18.94% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -62.44% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -58.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Davies Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4万，共申报了 45 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Davies Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (25.1%)、NVDA (8.2%)、SPY (7.5%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 25.1% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQI
前期市值: US$142.5万
在 Q4 2025 季度中，Davies Financial Advisors, Inc. 共进行了 63 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 19 个仓位。 本季清仓仓位包含 QQQI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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