DQ
Dale Q Rice Investment Management Ltd 13F 持仓（68 只股票，Q2 2026）
Dale Q Rice Investment Management LtdCIK: 0002041427
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
Dale Q Rice Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.1
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.01
Dale Q Rice Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USD
+2.5% US$2633.7万
减仓 AAPL
-2.4% US$300.3万
加仓 QLD
+3.9% US$979.3万
减仓 SPY
-3.8% US$69.1万
清仓 DIG
加仓 XSD
-3.1% US$252.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 25.91% | +9.66% | +2.47% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 16.13% | -4.14% | -2.45% | |
| 3 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 13.51% | +2.05% | +3.86% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.36% | -0.71% | -3.30% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.96% | -1.05% | -3.81% | |
| 6 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 2.98% | +0.73% | -3.11% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.86% | -0.38% | -0.98% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | -0.35% | +5.63% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.28% | +5.60% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.69% | -0.65% | -3.72% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.52% | +1.64% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.52% | -0.02% | -0.46% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.34% | -3.44% | |
| 14 | ROM | Proshares Ultra Technology | ETF-科技型 | 1.22% | +0.36% | — | |
| 15 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.22% | -0.97% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.30% | +1.20% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.15% | +3.05% | |
| 18 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.27% | +31.98% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.79% | -0.29% | — | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.67% | +0.01% | -1.06% | |
| 21 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.66% | -0.44% | -10.33% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.09% | -0.70% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.04% | -1.92% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.20% | -1.02% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.14% | -6.11% | |
| 26 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -2.16% | |
| 27 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.39% | +0.13% | +9.73% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.14% | -1.08% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.26% | +2.97% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.12% | -0.30% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.19% | — | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.09% | -9.16% | |
| 35 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.08% | -2.72% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.11% | — | |
| 37 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.30% | -0.11% | -13.20% | |
| 38 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.30% | -0.03% | -7.76% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.14% | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.09% | -1.59% | |
| 42 | XSW | Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.14% | -24.44% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | -0.12% | -3.66% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.07% | -7.83% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.21% | -0.08% | -6.67% | |
| 48 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.21% | -0.09% | -14.29% | |
| 49 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.20% | -0.08% | -7.78% | |
| 50 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-6.2%
近4个季度表现
+41.8%
- 标准差
- +28.5%
- 贝塔系数
- +1.94
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +34.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.7
- 卡玛比率
- +3.33
- 信息比率
- +0.86
- 跟踪误差
- +17.2%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +73.9%
- 最差12个月
- +24%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +20.8%
- 偏度
- +0.73
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Dale Q Rice Investment Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Ultra Energy (DIG); 清仓: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 清仓: Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Vanguard Windsor Fund-inv (VWNDX).
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申报历史
FAQ
Dale Q Rice Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dale Q Rice Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
Dale Q Rice Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dale Q Rice Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Proshares Ultra Semiconduct (USD) — US$4778.4万 (25.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2975.8万 (16.1%)
3. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$2491.7万 (13.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$988.3万 (5.4%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$729.8万 (4.0%)
Dale Q Rice Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dale Q Rice Investment Management Ltd 共进行了 61 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultra Energy (DIG); 清仓: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 清仓: Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Vanguard Windsor Fund-inv (VWNDX)
Dale Q Rice Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dale Q Rice Investment Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.7%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 10.2%
• Industrials: 6.0%
• Financials: 4.2%
• Health Care: 1.2%
投资风格解析
Dale Q Rice Investment Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 34.9%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.94（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 66.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$189.9万，现达 US$303.4万），同时减持 IHI（-US$52.9万，仍持有 US$121.1万）。
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