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Czech National Bank：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Czech National BankCIK: 0001908923
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$189.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 503
Czech National Bank在最新一期 13F 报告中披露了 503 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$189.4亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.2
- 持仓稳定性
- 15.14
- 动能倾向
- 80.54
- 行业集中度
- 65.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.46
Czech National Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 503 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.9% US$3.1亿
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 NVDA
+0.9% US$2.1亿
加仓 AAPL
+0.3% US$1.9亿
加仓 META
+1.4% US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 503 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.38% | +0.86% | +0.86% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.37% | +0.78% | +0.30% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | +1.48% | +0.90% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.71% | +0.09% | +1.22% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.06% | -0.19% | +1.02% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.24% | +1.43% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.46% | -0.13% | +1.52% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.43% | +0.51% | +1.36% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.20% | +1.09% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.32% | +1.05% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.51% | +0.04% | +1.06% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | -0.01% | +2.55% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.07% | +2.10% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | -0.03% | +0.14% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.01% | NEW | ||
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.02% | +1.06% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.05% | +3.64% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.11% | +6.17% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.07% | +2.61% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.01% | +0.96% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | +1.16% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | +0.23% | +1.15% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.08% | +0.73% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.22% | +1.00% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.27% | +0.99% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.03% | +0.90% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.13% | +6.53% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.19% | +0.74% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.05% | +0.84% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.04% | +0.55% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.02% | +0.76% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.02% | +0.95% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.09% | -0.23% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | -0.11% | +0.38% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | +1.44% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.01% | +0.95% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.03% | -0.18% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.12% | +1.05% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.11% | +303.84% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.06% | -0.37% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | +1.29% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.22% | +0.96% | |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.13% | -0.48% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.11% | +0.05% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.02% | +1.02% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.09% | +0.43% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | -0.25% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | +2.81% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | +0.97% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.05% | +1.12% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +1.3%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +5.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 503 | US$189.4亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 503 | US$183.5亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 503 | US$152.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 503 | US$154.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 503 | US$144.9亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 504 | US$128.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 503 | US$109.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 503 | US$108.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 504 | US$99.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 503 | US$87.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 503 | US$77.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 503 | US$70.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 503 | US$62.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 503 | US$44.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 503 | US$40.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 503 | US$37.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 503 | US$35.0亿 | 0 |
Czech National Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 510 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | +0.90% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | +0.86% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +0.30% | 加仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +1.36% | 加仓 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +1.15% | 加仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +6.53% | 加仓 |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +303.84% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.22% | 加仓 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +0.43% | 加仓 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +1.06% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | +6.13% | 加仓 |
| 15 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +1.44% | 加仓 |
| 18 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +5.48% | 加仓 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.64% | 加仓 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +0.84% | 加仓 |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +2.34% | 加仓 |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +1.19% | 加仓 |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -2.90% | 减仓 |
| 25 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -2.12% | 减仓 |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +1.12% | 加仓 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +1.06% | 加仓 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +1.16% | 加仓 |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.46% | 加仓 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +0.81% | 加仓 |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +0.95% | 加仓 |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +0.74% | 加仓 |
| 34 | COP | Conocophillips | 0% | -0.46% | 减仓 |
| 35 | T | At&t Inc | 0% | -0.45% | 减仓 |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 0% | -0.37% | 减仓 |
| 37 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | EQR | Equity Residential | 0% | +113.05% | 加仓 |
| 39 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +14.96% | 加仓 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +1.06% | 加仓 |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.95% | 加仓 |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 0% | +0.26% | 加仓 |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +0.21% | 加仓 |
| 44 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | +0.48% | 加仓 |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +0.44% | 加仓 |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 0% | +0.17% | 加仓 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +0.32% | 加仓 |
| 49 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | -0.40% | 减仓 |
| 50 | TGT | Target CORP | 0% | +0.95% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Czech National Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Czech National Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$189.4亿，分布在 503 个已申报仓位之中。
Czech National Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Czech National Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.9亿 (8.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$14.0亿 (7.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$10.9亿 (5.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7.0亿 (3.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.8亿 (3.1%)
Czech National Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Czech National Bank 共进行了 200 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 154 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓:
Czech National Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Czech National Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Financials: 10.1%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 7.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Czech National Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.2%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$4.3亿，现达 US$15.9亿），同时减持 NFLX（-US$2731.6万，仍持有 US$8324.6万）。
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npx alphasmo institutions get czech-national-bank