CC
Cunning Capital Partners, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：KLA CORP
Cunning Capital Partners, LPCIK: 0001571075
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
Cunning Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 27.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.87
- 持仓稳定性
- 27.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.03
Cunning Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 KLAC
+900.0% US$1221.1万
加仓 AMD
0.0% US$1047.5万
加仓 DELL
0.0% US$501.3万
减仓 NFLX
0.0% -US$98.9万
减仓 NVDA
0.0% US$255.6万
减仓 META
0.0% -US$10.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 9.63% | +3.71% | +900.00% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.03% | -0.80% | — | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.51% | +3.64% | — | |
| 4 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 5.90% | +0.16% | — | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 5.83% | +0.15% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.96% | -0.10% | — | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.86% | +0.03% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.68% | -0.12% | — | |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.27% | +1.70% | — | |
| 10 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | -0.64% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.74% | -0.76% | — | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.23% | — | |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.57% | +0.10% | — | |
| 14 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | +0.03% | — | |
| 15 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.01% | +0.38% | — | |
| 16 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.23% | — | |
| 17 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.57% | -0.41% | — | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.19% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.14% | — | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.17% | — | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.29% | +0.46% | — | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.28% | — | |
| 23 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.19% | -0.06% | — | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.81% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.03% | — | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.09% | -0.46% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.11% | — | |
| 28 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.31% | — | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.42% | — | |
| 30 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.27% | — | |
| 31 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.24% | — | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.48% | — | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.86% | -0.17% | — | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.47% | — | |
| 37 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.39% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.19% | — | |
| 39 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 40 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.41% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.40% | — | |
| 42 | ✓ | Servicenow Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.23% | — | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 44 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.15% | — | |
| 45 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 46 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.54% | -0.14% | — | |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 50 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.52% | -0.21% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-5.8%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +29.6%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- +0.73
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +50.7%
- 最差12个月
- +10.6%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$2.2亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 88 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$15.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$1.2亿 | — |
Cunning Capital Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +900.00%; 减仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 股数 -8.00%; 加仓: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 股数 +42.31%.
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申报历史
FAQ
Cunning Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cunning Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Cunning Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cunning Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$2385.0万 (9.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1990.5万 (8.0%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1612.0万 (6.5%)
4. Celestica Inc (CLS) — US$1460.9万 (5.9%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — US$1444.6万 (5.8%)
Cunning Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cunning Capital Partners, LP 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +900.00%; 减仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 股数 -8.00%; 加仓: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 股数 +42.31%
Cunning Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cunning Capital Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.1%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
Cunning Capital Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 29.6%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$1424.5万，现达 US$2385.0万），同时减持 META（-US$116.5万，仍持有 US$678.0万）。
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