CL
Cpwa, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Cpwa, LLCCIK: 0002134744
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8609.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94
CPWA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8609.6万，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.89
- 持仓稳定性
- 9.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.68
Cpwa, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
0.0% US$63.1万
减仓 AMZN
+0.4% -US$31.8万
新建仓 KLAC
减仓 MSFT
-0.0% -US$23.9万
加仓 MU
+23.7% US$30.4万
减仓 SCHG
+0.4% -US$4.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.32% | -0.34% | +0.39% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.27% | -0.10% | +0.84% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.00% | -0.20% | — | |
| 4 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.81% | -0.08% | +2.05% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.07% | +1.58% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.24% | -0.32% | +0.13% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.99% | -0.46% | +0.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.36% | -0.02% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.47% | -0.27% | +0.86% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.40% | — | -2.00% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.26% | +1.12% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.22% | +0.05% | +2.66% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.70% | — | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.88% | -0.04% | +0.34% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.68% | +0.18% | +0.07% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.63% | +0.10% | +0.56% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.28% | +11.27% | |
| 18 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +1.99% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | +3.18% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | -1.17% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.17% | +0.05% | +4.45% | |
| 22 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | -0.20% | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.06% | +0.05% | +0.01% | |
| 24 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | -0.03% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +0.83% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.09% | +1.13% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.12% | +0.73% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.03% | +0.71% | |
| 29 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +0.60% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.09% | +0.87% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.14% | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.18% | +2.68% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.34% | +23.70% | |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.07% | -2.81% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.75% | +0.11% | +1.65% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.05% | +2.14% | |
| 38 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +1.18% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +0.01% | +1.02% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.02% | +1.32% | |
| 41 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.03% | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -10.21% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -14.21% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +0.89% | |
| 47 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.19% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.06% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.09% | -0.43% | |
| 50 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.17% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+2.4%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +5.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +10%
- 对标普胜率
- +100%
- 索提诺比率
- +9.44
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +4.93
- 跟踪误差
- +0.7%
- 下行标准差
- +1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +11.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cpwa, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Illinois Tool Works (ITW); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Netflix Inc (NFLX).
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申报历史
FAQ
Cpwa, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cpwa, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8609.6万，分布在 94 个已申报仓位之中。
Cpwa, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cpwa, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$888.2万 (10.3%)
2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$625.8万 (7.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$430.7万 (5.0%)
4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$414.4万 (4.8%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$414.0万 (4.8%)
Cpwa, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cpwa, LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Illinois Tool Works (ITW); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Netflix Inc (NFLX)
Cpwa, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cpwa, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Consumer Staples: 12.9%
• Health Care: 8.5%
• Communication Services: 8.4%
• Financials: 7.2%
投资风格解析
Cpwa, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 10.0%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 100%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.4% 集中于Information Technology。
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npx alphasmo institutions get cpwa-llc