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Covington Capital Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Covington Capital ManagementCIK: 0001323119
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$23.2亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 1223
Covington Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 1223 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$23.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.25
Covington Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.61% | — | +1.05% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.02% | — | -0.98% | |
| 3 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 3.95% | — | — | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | -1.95% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.03% | — | -0.90% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | — | -1.78% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.75% | — | -0.43% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.46% | — | +1.08% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.32% | — | +1896.55% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.31% | — | -0.48% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | +1.64% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.24% | — | -0.58% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.23% | — | -1.35% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | — | -0.60% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | -0.66% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | +0.46% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.15% | — | -1.08% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | — | +1893.64% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -0.95% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | +3.40% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | — | +0.94% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -1.53% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +0.79% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +0.28% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | — | +1.59% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | — | +0.25% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | +0.42% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +0.10% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.93% | — | +0.20% | |
| 30 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.90% | — | -7.75% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.87% | — | -1.19% | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | -0.17% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | — | -0.17% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -1.26% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.73% | — | -1.78% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.70% | — | -18.86% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +1.92% | |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +6.94% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.64% | — | +2.65% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.62% | — | +2.68% | |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | -2.24% | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -1.84% | |
| 43 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | -0.75% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | — | -0.00% | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +5.09% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | — | -0.83% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | -0.85% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | +0.28% | |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +1.34% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -0.86% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 1223 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1087 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1110 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1016 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1017 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 940 | US$25.5亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 860 | US$23.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 789 | US$22.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 765 | US$20.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 756 | US$18.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 774 | US$15.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 884 | US$19.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 811 | US$17.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 777 | US$16.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 731 | US$16.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 741 | US$14.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 689 | US$16.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 712 | US$15.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 732 | US$15.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 810 | US$16.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 707 | US$15.1亿 | 40 | ||
| 2017 Q2 | 242 | US$12.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 233 | US$11.8亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 234 | US$11.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 232 | US$11.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 234 | US$10.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 240 | US$10.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 242 | US$10.3亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 240 | US$9.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 261 | US$11.2亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 238 | US$10.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 267 | US$11.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 260 | US$10.9亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 258 | US$11.0亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 248 | US$10.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 246 | US$9.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 232 | US$8.7亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 223 | US$8.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Covington Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Covington Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.2亿，分布在 1223 个已申报仓位之中。
Covington Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Covington Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (4.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$9311.1万 (4.0%)
3. H2o America (HTO) — US$9163.0万 (4.0%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$4981.4万 (2.1%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4714.5万 (2.0%)
Covington Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Covington Capital Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Covington Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Covington Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.4%
• Health Care: 17.6%
• Financials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Consumer Staples: 9.8%
• Communication Services: 8.2%
投资风格解析
Covington Capital Management的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PXDEUR（+US$486.3万，现达 US$999.6万），同时减持 HTO（-US$1905.8万，仍持有 US$9163.0万）。
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