CV
Counterweight Ventures, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Counterweight Ventures, LLCCIK: 0002012467
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Counterweight Ventures, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.12
- 持仓稳定性
- 16.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.74
Counterweight Ventures, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JPST
+151.5% US$320.3万
加仓 PANW
-5.2% US$314.8万
加仓 AMD
0.0% US$174.4万
减仓 AGG
-1.9% -US$16.3万
加仓 RY
+2.1% US$174.3万
加仓 IYW
-1.3% US$135.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.53% | +0.13% | +297.88% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.50% | +0.20% | -1.23% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.95% | -0.07% | -3.59% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.90% | -0.08% | -3.16% | |
| 5 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.71% | +0.51% | +2.07% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.58% | -0.54% | -1.94% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.55% | +0.14% | -5.02% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.11% | +1.37% | -5.20% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.88% | -0.42% | -1.67% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.65% | +1.46% | +151.54% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | -0.05% | -3.61% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.49% | +0.45% | -1.33% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.45% | -0.11% | -3.52% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.34% | -0.03% | -4.01% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.36% | -3.52% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.02% | -0.71% | |
| 17 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.05% | -0.30% | -2.31% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.04% | — | -7.96% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.79% | -0.06% | -3.55% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.11% | -1.40% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.69% | -0.44% | -4.63% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.65% | +0.32% | -7.30% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.61% | -0.04% | -1.24% | |
| 24 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.57% | +0.18% | -3.88% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.15% | -4.01% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.51% | -0.27% | -1.00% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.41% | -0.21% | -1.71% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.18% | -3.34% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | -0.87% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.12% | -3.54% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.34% | +0.81% | — | |
| 32 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.39% | -0.97% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.01% | -1.56% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.01% | -0.79% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.29% | -0.10% | |
| 36 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.08% | +0.13% | -2.18% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.08% | +0.15% | -1.64% | |
| 38 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | -1.26% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.02% | -0.27% | -4.50% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | -1.26% | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.01% | -1.49% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.06% | -1.42% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.14% | -1.54% | |
| 44 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -1.00% | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.77% | +0.42% | — | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.42% | |
| 47 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.37% | -1.08% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.13% | -3.67% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -1.14% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.30% | -7.08% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+27.3%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.97
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Counterweight Ventures, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +151.54%; 减仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 -5.20%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -1.94%; 加仓: Royal Bank Of Canada (RY) — 股数 +2.07%.
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Counterweight Ventures, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Counterweight Ventures, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Counterweight Ventures, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Counterweight Ventures, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$908.8万 (4.5%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$902.0万 (4.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$792.3万 (4.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$782.6万 (3.9%)
5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$744.2万 (3.7%)
Counterweight Ventures, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Counterweight Ventures, LLC 共进行了 57 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +151.54%; 减仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 -5.20%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -1.94%; 加仓: Royal Bank Of Canada (RY) — 股数 +2.07%
Counterweight Ventures, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Counterweight Ventures, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.7%
• Financials: 13.5%
• Health Care: 10.6%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 8.2%
投资风格解析
Counterweight Ventures, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IYM（+US$150.5万，现达 US$209.7万），同时减持 MSFT（-US$168.9万，仍持有 US$451.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/counterweight-ventures-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get counterweight-ventures-llc