CA
Councilmark Asset Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Councilmark Asset Management, LLCCIK: 0002022076
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Councilmark Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 13.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.49
- 持仓稳定性
- 13.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.21
Councilmark Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-1.0% US$196.6万
减仓 MCK
+0.1% -US$101.3万
加仓 CSCO
-0.4% US$171.0万
加仓 GOOGL
-0.3% US$210.4万
减仓 WMT
-0.2% -US$66.9万
加仓 GOOG
-0.1% US$153.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.49% | +0.21% | +0.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.01% | +0.48% | -0.18% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.77% | +0.73% | -0.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.22% | -0.38% | +0.20% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.79% | -0.17% | +0.16% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.33% | +0.51% | -0.11% | |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 3.72% | -0.89% | +0.11% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.55% | -0.68% | -0.23% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.07% | -0.02% | +0.21% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.22% | +1.85% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.69% | +0.76% | -0.36% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.14% | — | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.19% | -0.17% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.97% | +0.22% | +0.27% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.96% | +0.02% | -0.04% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.92% | -0.09% | +0.30% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.88% | -0.08% | -0.14% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.53% | +1.00% | -1.01% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | +0.09% | — | |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.21% | -0.41% | |
| 21 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.07% | -0.01% | +0.37% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.02% | +0.31% | |
| 23 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.03% | +0.40% | |
| 24 | ANCTF | Alimentation Couche-tard Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.04% | +0.52% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.31% | +0.78% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.90% | -0.34% | +0.61% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.09% | +0.20% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.07% | +0.65% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | — | |
| 31 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.84% | -0.25% | +0.68% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.83% | +0.03% | +0.66% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.04% | +0.54% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.17% | — | |
| 35 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.02% | +2.92% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.04% | +0.92% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.04% | +0.76% | |
| 38 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 0.60% | +0.04% | +0.34% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.56% | -0.40% | +1.13% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.09% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 43 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.03% | +1.52% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 45 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.04% | +1.76% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.08% | +1.63% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.01% | +2.07% | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | +0.05% | — |
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💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +70.4%
- 负收益月份占比
- +29.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +12.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Councilmark Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pinnacle West Capital Corporation (PNW); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -1.01%; 加仓: Mckesson CORP (MCK) — 股数 +0.11%.
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申报历史
FAQ
Councilmark Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Councilmark Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Councilmark Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Councilmark Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1981.5万 (10.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1890.5万 (10.0%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1089.7万 (5.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$986.3万 (5.2%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$904.8万 (4.8%)
Councilmark Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Councilmark Asset Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pinnacle West Capital Corporation (PNW); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -1.01%; 加仓: Mckesson CORP (MCK) — 股数 +0.11%
Councilmark Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Councilmark Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Communication Services: 17.7%
• Health Care: 14.6%
• Consumer Staples: 11.4%
• Financials: 7.8%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
Councilmark Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VIG（+US$266.3万，现达 US$1981.5万），同时减持 ORCL（-US$133.0万，仍持有 US$391.2万）。
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