CC
Corbin Capital Partners, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Corbin Capital Partners, L.P.CIK: 0001509874
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6125.1万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 27
Corbin Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$6125.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 74.12
Corbin Capital Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.286——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 27 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | 股票-其他 | 46.92% | — | -27.59% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 16.64% | — | — | |
| 3 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 16.60% | — | — | |
| 4 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 9.22% | — | -60.87% | |
| 5 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 3.64% | — | -20.02% | |
| 6 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 2.28% | — | -42.32% | |
| 7 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 8 | ACHR-WS | Archer Aviation Inc -cw26 | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 9 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | -69.09% | |
| 10 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 11 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 12 | WHLR 9 PERP B债券 | Wheeler Reit Inc | 债券 | 0.25% | — | — | |
| 13 | ✓ | Rezolve Ai LTD | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 14 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 15 | TVGNW | Semper Paratus Acqu -cw26 | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 16 | NIOBW | Niocorp Developments LTD -28 | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 17 | LMND-WS | Lemonade Inc-28 | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 18 | ✓ | Satixfy Communications LTD | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 19 | ✓ | Wag Group Co | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 20 | ✓ | Heramba Electric Eq | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 21 | ✓ | Foxo Technologies Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 22 | BYNOW | Bynordic Acquisition -cw27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 23 | ✓ | Marblegate Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 24 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 25 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 26 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-16.4%
近4个季度表现
+11.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算
- 标准差
- +24.7%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -20.2%
- 最大回撤
- -31.7%
- 年化表现
- -1.9%
- 对标普胜率
- +45.8%
- 索提诺比率
- +0.06
- 斯图泽指数
- +0.01
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.06
- 卡玛比率
- -0.06
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +18.2%
- 下行标准差
- +15.5%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +49.1%
- 最差12个月
- -13.8%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.04
- 行业分散度
- +41.1%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +2.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 27 | US$6125.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$7911.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$5185.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$5914.6万 | 0 | 1B38564287190U3CORZ 12 01-23-29 | |
| 2023 Q4 | 44 | US$2391.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$6752.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 118 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 125 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 128 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 97 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$4.8亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$4.2亿 | 100 | 1G8210L255282T391835J | |
| 2020 Q4 | 25 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Corbin Capital Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corbin Capital Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6125.1万，分布在 27 个已申报仓位之中。
Corbin Capital Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corbin Capital Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Endeavor Group Hold-class A (0C3) — US$2874.0万 (46.9%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1018.9万 (16.6%)
3. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$1016.6万 (16.6%)
4. Core Scientific Inc (CORZ) — US$564.8万 (9.2%)
5. Arbutus Biopharma CORP (ABUS) — US$223.2万 (3.6%)
Corbin Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Corbin Capital Partners, L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Corbin Capital Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corbin Capital Partners, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 91.1%
• Health Care: 8.9%
投资风格解析
Corbin Capital Partners, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 -1.9%，跑输 S&P 500 20.2 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 91.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 55 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 DAVEW（+US$11.1万，现达 US$15.5万），同时减持 ROIV（-US$125.5万，仍持有 US$55.2万）。
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