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Continental Grain Co — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Continental Grain CoCIK: 0000929607
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
CONTINENTAL GRAIN CO在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 20.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 92.36
Continental Grain Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.360——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 39.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 LW
+35.5% US$4279.7万
减仓 QSR
0.0% -US$77.7万
减仓 EL
0.0% US$373.6万
减仓 IFF
+10.7% US$3675.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 47.41% | -0.65% | +10.73% | |
| 2 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 34.38% | +3.94% | +35.50% | |
| 3 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 9.16% | -1.05% | — | |
| 4 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 9.05% | -2.25% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+18.7%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -25.8%
- 年化表现
- +8.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.77
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.34
- 卡玛比率
- +0.32
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +19.1%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- -24.1%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +2.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$4.5亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$3.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$3.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$2.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$3.7亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 5 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$2.5亿 | — |
Continental Grain Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Lamb Weston Holdings Inc (LW) — 股数 +35.50%; 加仓: Intl Flavors & Fragrances (IFF) — 股数 +10.73%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | +3.9% | +35.50% | 加仓 |
| 2 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | -0.7% | +10.73% | 加仓 |
| 3 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -1.1% | — | 不变 |
| 4 | QSR | Restaurant Brands Intern | -2.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Continental Grain Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Continental Grain Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Continental Grain Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Continental Grain Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Intl Flavors & Fragrances (IFF) — US$2.1亿 (47.4%)
2. Lamb Weston Holdings Inc (LW) — US$1.5亿 (34.4%)
3. Estee Lauder Companies-cl A (EL) — US$4107.8万 (9.2%)
4. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$4054.6万 (9.1%)
Continental Grain Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Continental Grain Co 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Lamb Weston Holdings Inc (LW) — 股数 +35.50%; 加仓: Intl Flavors & Fragrances (IFF) — 股数 +10.73%
Continental Grain Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Continental Grain Co 的主要板块分布如下：
• Materials: 47.4%
• Consumer Staples: 43.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Continental Grain Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.2%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 47.4% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LW，累计增持 US$6471.6万，目前持仓市值达 US$1.5亿。
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