Composition Wealth, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

Name: Composition Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001585859

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$85.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1004

Composition Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1004 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$85.3亿，季度换手率为 21.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.87
持仓稳定性: 21.48
动能倾向: 100
行业集中度: 59.61
多样化: 100
仓位均衡度: 62.92

Composition Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1004 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPYM
+27.7%　US$1.4亿
新建仓 WCMI
减仓 PPA
-67.7%　-US$4340.6万
减仓 EFV
-16.9%　-US$2213.0万
减仓 GBIL
-22.7%　-US$2605.6万
新建仓 PAVE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 1004 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.25%	+1.06%	+27.71%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.23%	-0.04%	+3.85%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.23%	-0.06%	+15.78%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	-0.03%	+16.24%
5	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.59%	-0.07%	+0.01%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.33%	-0.18%	+8.65%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.24%	+3.90%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	+0.14%	-1.03%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.72%	+0.29%	+10.42%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	-0.36%	-16.77%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.54%	-0.57%	-16.86%
12	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.49%	+0.01%	+17.86%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.47%	-0.03%	+15.38%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	+0.26%	+16.65%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	+0.01%	+2.78%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.92%
17	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.33%	+0.02%	+4.08%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	-0.02%	+7.55%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.24%	+0.22%	+29.83%
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.22%	+0.05%	+4.93%
21	GCAL	Dynamic California Muni ETF	ETF-其他	1.12%	-0.18%	-0.42%
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.10%	+0.07%	-3.68%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.01%	+3.01%
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.04%	-0.53%	-22.70%
25	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+11.33%
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+16.77%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.18%	+30.83%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-3.94%
30	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.75%	-0.12%	-0.37%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.74%	-0.05%	-3.80%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	+0.07%	+3.91%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.73%	+0.06%	+10.40%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.72%	-0.06%	+8.81%
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.12%	+22.20%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.11%	-6.08%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.06%	+8.01%
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+11.08%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.62%	-0.04%	+9.90%
40	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.59%	-0.07%	+5.69%
41	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+9.76%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-1.81%
43	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+4.69%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	-0.21%	-23.87%
45	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.52%	+0.12%	+8.43%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	-0.02%	+1.22%
47	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	0.52%	+0.02%	+19.07%
48	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+16.74%
49	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.48%	-0.04%	+9.28%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.4%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.27
信息比率: -1.22
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.59
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.1
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1004	US$85.3亿	21	1SPYM 2SCHF 3BND 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.SCHF 3.BND 4.MBB 5.AAPL 6.BIL 7.MSFT 8.QQQ 9.QQQM 10.IVV
2026 Q1	891	US$72.9亿	21	1SCHF 2BND 3SPYM 主要持股2026 Q1 1.SCHF 2.BND 3.SPYM 4.AAPL 5.MBB 6.BIL 7.MSFT 8.EFV 9.IVV 10.QQQ
2025 Q4	865	US$69.8亿	14	1SCHF 2SPYM 3BND 主要持股2025 Q4 1.SCHF 2.SPYM 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.MBB 7.QQQ 8.BIL 9.EFV 10.GBIL
2025 Q3	824	US$66.8亿	48	1SCHF 2GBIL 3BND 主要持股2025 Q3 1.SCHF 2.GBIL 3.BND 4.SPYM 5.MSFT 6.AAPL 7.MBB 8.QQQ 9.EFV 10.VTI
2025 Q2	721	US$59.5亿	0	1GBIL 2SCHF 3QQQ 主要持股2025 Q2 1.GBIL 2.SCHF 3.QQQ 4.BND 5.QUAL 6.MSFT 7.MBB 8.AAPL 9.IVE 10.EFV
2025 Q1	647	US$49.9亿	100	1GBIL 2BND 3QUAL 主要持股2025 Q1 1.GBIL 2.BND 3.QUAL 4.QQQ 5.MBB 6.AAPL 7.SCHF 8.MSFT 9.IVE 10.EFV
2024 Q4	633	US$49.3亿	0	1GBIL 2QUAL 3BND 主要持股2024 Q4 1.GBIL 2.QUAL 3.BND 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.MBB 8.IVE 9.SCHF 10.FCAL
2024 Q3	528	US$43.2亿	0	1QUAL 2BND 3GBIL 主要持股2024 Q3 1.QUAL 2.BND 3.GBIL 4.QQQ 5.MBB 6.MSFT 7.IVE 8.AAPL 9.SCHF 10.EFV
2024 Q2	504	US$41.0亿	0	1GBIL 2QUAL 3QQQ 主要持股2024 Q2 1.GBIL 2.QUAL 3.QQQ 4.BND 5.MSFT 6.MBB 7.IVE 8.AAPL 9.SCHF 10.FCAL
2024 Q1	508	US$39.7亿	0	1GBIL 2QUAL 3QQQ 主要持股2024 Q1 1.GBIL 2.QUAL 3.QQQ 4.BND 5.MSFT 6.IVE 7.AAPL 8.IWR 9.SCHF 10.EFV
2023 Q4	487	US$36.5亿	0	1GBIL 2QQQ 3IVE 主要持股2023 Q4 1.GBIL 2.QQQ 3.IVE 4.QUAL 5.MSFT 6.AAPL 7.EFV 8.BND 9.IWR 10.EMXC
2023 Q3	482	US$32.4亿	0	1GBIL 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.GBIL 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.IVE 7.BND 8.VCIT 9.DBMF 10.QLTA
2023 Q2	502	US$32.9亿	0	1GBIL 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.GBIL 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.BND 7.VEA 8.QLTA 9.VCIT 10.IEMG
2023 Q1	511	US$30.9亿	0	1GBIL 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.GBIL 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.IEMG 7.SCHF 8.VEA 9.BND 10.IVW
2022 Q4	507	US$29.1亿	0	1GBIL 2QQQ 3IVW 主要持股2022 Q4 1.GBIL 2.QQQ 3.IVW 4.AAPL 5.IEMG 6.MSFT 7.BND 8.VEA 9.IVE 10.VOO
2022 Q3	439	US$21.4亿	0	1QQQ 2GBIL 3IVW 主要持股2022 Q3 1.QQQ 2.GBIL 3.IVW 4.HEFA 5.AAPL 6.GOVT 7.MSFT 8.IVE 9.BND 10.FPE
2022 Q2	438	US$21.3亿	0	1QQQ 2IVW 3HEFA 主要持股2022 Q2 1.QQQ 2.IVW 3.HEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IVE 7.BND 8.VTI 9.RLY 10.BKLN
2022 Q1	460	US$23.4亿	0	1QQQ 2VEA 3IVW 主要持股2022 Q1 1.QQQ 2.VEA 3.IVW 4.AAPL 5.BND 6.IVE 7.BKLN 8.IEMG 9.VTI 10.XLF
2021 Q4	445	US$25.6亿	0	1QQQ 2VEA 3IVW 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.VEA 3.IVW 4.VTI 5.AAPL 6.IXUS 7.BND 8.BKLN 9.EFAV 10.FPE
2021 Q3	417	US$20.8亿	0	1QQQ 2IVW 3VEA 主要持股2021 Q3 1.QQQ 2.IVW 3.VEA 4.AAPL 5.BKLN 6.BND 7.FPE 8.VNQI 9.IEMG 10.EFAV
2021 Q2	376	US$18.9亿	100	1QQQ 2IVW 3VEA 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.IVW 3.VEA 4.BND 5.BKLN 6.AAPL 7.VNQI 8.FPE 9.IEMG 10.EFAV
2021 Q1	369	US$17.6亿	19	1QQQ 2IVW 3VEA 主要持股2021 Q1 1.QQQ 2.IVW 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.BKLN 7.FPE 8.VNQI 9.AGGY 10.ICSH
2020 Q4	367	US$16.3亿	23	1QQQ 2IVW 3BND 主要持股2020 Q4 1.QQQ 2.IVW 3.BND 4.AAPL 5.VEA 6.AGGY 7.BKLN 8.FPE 9.ICSH 10.CMF
2020 Q3	349	US$14.3亿	49	1QQQ 2IVW 3BND 主要持股2020 Q3 1.QQQ 2.IVW 3.BND 4.ICSH 5.AGGY 6.AAPL 7.BKLN 8.CMF 9.VEA 10.FPE
2020 Q2	305	US$12.1亿	55	1SHV 2QQQ 3BND 主要持股2020 Q2 1.SHV 2.QQQ 3.BND 4.IVW 5.AGGY 6.CMF 7.BKLN 8.AAPL 9.IEFA 10.FPE
2020 Q1	272	US$9.3亿	68	1TOTL 2CMF 3SHV 主要持股2020 Q1 1.TOTL 2.CMF 3.SHV 4.QQQ 5.IVW 6.AGGY 7.LMBS 8.IEFA 9.VEA 10.IEF
2019 Q4	298	US$14.5亿	20	1TOTL 2VEA 3IEF 主要持股2019 Q4 1.TOTL 2.VEA 3.IEF 4.CMF 5.IVE 6.SHV 7.QQQ 8.AGGY 9.IEMG 10.AAPL
2019 Q3	277	US$14.3亿	28	1TOTL 2IEF 3VEA 主要持股2019 Q3 1.TOTL 2.IEF 3.VEA 4.CMF 5.SHV 6.IVE 7.QQQ 8.IEMG 9.IVW 10.IWR
2019 Q2	257	US$13.4亿	21	1VEA 2TOTL 3IVE 主要持股2019 Q2 1.VEA 2.TOTL 3.IVE 4.SHV 5.IWR 6.IEMG 7.QQQ 8.IVW 9.CMF 10.IEF
2019 Q1	266	US$12.5亿	44	1VEA 2TOTL 3SHV 主要持股2019 Q1 1.VEA 2.TOTL 3.SHV 4.IVE 5.IEMG 6.IWR 7.QQQ 8.IVW 9.CMF 10.EFAV
2018 Q4	143	US$8.5亿	61	1VEA 2SHV 3TOTL 主要持股2018 Q4 1.VEA 2.SHV 3.TOTL 4.IVE 5.IEMG 6.IWR 7.QQQ 8.IVW 9.CMF 10.EFA
2018 Q3	171	US$11.0亿	13	1VEA 2IVE 3IEMG 主要持股2018 Q3 1.VEA 2.IVE 3.IEMG 4.TOTL 5.IWR 6.QQQ 7.IVW 8.CMF 9.VBR 10.FPE
2018 Q2	160	US$10.5亿	23	1VEA 2IVE 3IEMG 主要持股2018 Q2 1.VEA 2.IVE 3.IEMG 4.TOTL 5.IWR 6.QQQ 7.VBR 8.IVW 9.CMF 10.FPE
2018 Q1	151	US$9.5亿	59	1VEA 2IVE 3IEMG 主要持股2018 Q1 1.VEA 2.IVE 3.IEMG 4.TOTL 5.IWR 6.IVW 7.VBR 8.73935A 9.FPE 10.CMF
2017 Q4	106	US$6.2亿	25	1VEA 2IVE 3IEMG 主要持股2017 Q4 1.VEA 2.IVE 3.IEMG 4.IWR 5.TOTL 6.IVW 7.VBR 8.73935A 9.HEDJ 10.EMLP
2017 Q3	78	US$5.9亿	11	1VEA 2IVE 3FPE 主要持股2017 Q3 1.VEA 2.IVE 3.FPE 4.IEMG 5.TOTL 6.IWR 7.IVW 8.VBR 9.73935A 10.HEDJ
2017 Q2	73	US$5.4亿	4	1VEA 2IVE 3FPE 主要持股2017 Q2 1.VEA 2.IVE 3.FPE 4.TOTL 5.IWR 6.IVW 7.IEMG 8.73935A 9.VBR 10.HEDJ
2017 Q1	83	US$5.4亿	68	1VEA 2IVE 3FPE 主要持股2017 Q1 1.VEA 2.IVE 3.FPE 4.TOTL 5.IWR 6.IVW 7.IEMG 8.73935A 9.VBR 10.HEDJ
2016 Q4	86	US$4.3亿	24	1IVE 2VEA 3USMV 主要持股2016 Q4 1.IVE 2.VEA 3.USMV 4.FPE 5.TOTL 6.EFAV 7.IVW 8.EEMV 9.VBR 10.73935A
2016 Q3	85	US$4.0亿	43	1IVE 2USMV 3VEA 主要持股2016 Q3 1.IVE 2.USMV 3.VEA 4.FPE 5.TOTL 6.EFAV 7.EEMV 8.IVW 9.VBR 10.268461
2016 Q2	58	US$3.1亿	39	1USMV 2VEA 3IVE 主要持股2016 Q2 1.USMV 2.VEA 3.IVE 4.FPE 5.EFAV 6.EEMV 7.IVW 8.XLF 9.MINT 10.IVV
2016 Q1	55	US$2.8亿	53	1USMV 2EFAV 3FPE 主要持股2016 Q1 1.USMV 2.EFAV 3.FPE 4.VEA 5.IVW 6.TOTL 7.IVE 8.XLF 9.MINT 10.IJR
2015 Q4	55	US$2.8亿	41	1IVW 2USMV 3EFAV 主要持股2015 Q4 1.IVW 2.USMV 3.EFAV 4.VEA 5.VBR 6.IWR 7.IVE 8.XLF 9.XLE 10.73937B
2015 Q3	57	US$3.0亿	100	1IVW 2USMV 3EFAV 主要持股2015 Q3 1.IVW 2.USMV 3.EFAV 4.VEA 5.IWR 6.VBR 7.IVE 8.FPE 9.SHY 10.SHV
2015 Q2	37	US$1.5亿	100	1EFAV 2VBR 3IHF 主要持股2015 Q2 1.EFAV 2.VBR 3.IHF 4.IGV 5.IYG 6.FPE 7.MNA 8.VNQI 9.MINT 10.TOTL
2015 Q1	29	US$9462.8万	100	1SPFF 2EFAV 3VBR 主要持股2015 Q1 1.SPFF 2.EFAV 3.VBR 4.DBGREUR 5.TLT 6.MNA 7.SHY 8.SDOG 9.HYLS 10.AAPL
2014 Q4	32	US$9307.0万	100	1SPFF 2VBR 3XLY 主要持股2014 Q4 1.SPFF 2.VBR 3.XLY 4.XLI 5.XLE 6.XLF 7.VGSH 8.57060U 9.SDOG 10.HYLS
2014 Q3	24	US$7879.4万	79	1SCZ 2VBR373936Q 主要持股2014 Q3 1.SCZ 2.VBR 3.73936Q 4.XLV 5.XLF 6.GSY 7.SHY 8.MINT 9.IGSB 10.AAPL
2014 Q2	10	US$5549.6万	96	1SCZ 2VBR373936Q 主要持股2014 Q2 1.SCZ 2.VBR 3.73936Q 4.FTGC 5.XLI 6.MINT 7.IGSB 8.AAPL 9.EDIV 10.AMGN
2014 Q1	8	US$5117.4万	100	173936Q2SCZ 3VNQ 主要持股2014 Q1 1.73936Q 2.SCZ 3.VNQ 4.SMHC 5.MINT 6.AAPL 7.EDIV 8.AMGN
2013 Q4	4	US$1219.0万	—	1SCZ 2AAPL 3EDIV 主要持股2013 Q4 1.SCZ 2.AAPL 3.EDIV 4.AMGN

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

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Composition Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1041 项）

Composition Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+27.71%	加仓
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	+1%	NEW	新建仓
3	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.5%	NEW	新建仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+10.42%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+16.65%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+29.83%	加仓
7	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.2%	+11.33%	加仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+1.10%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+30.83%	加仓
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+368.97%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.03%	减仓
12	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+0.54%	加仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+22.20%	加仓
14	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.1%	+8.43%	加仓
15	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+7.76%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+13.42%	加仓
17	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+7.73%	加仓
18	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+4.15%	加仓
19	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	+1344.54%	加仓
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-3.68%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.91%	加仓
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+18.62%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+39.97%	加仓
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+10.40%	加仓
25	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+0.1%	+4.69%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+14.70%	加仓
27	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.86%	减仓
28	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+4.93%	加仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.45%	加仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.02%	加仓
31	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+65.31%	加仓
32	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
33	✓		+0.1%	NEW	新建仓
34	✓		+0.1%	NEW	新建仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+3.68%	加仓
36	DELL	Dell Technologies -c	0%	+1.50%	加仓
37	APD	Air Products & Chemicals Inc	0%	+446.79%	加仓
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+11.08%	加仓
39	AVGO	Broadcom Inc	0%	+2.19%	加仓
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+82.66%	加仓
41	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+68.95%	加仓
42	COHR	Coherent CORP	0%	+8.91%	加仓
43	GLW	Corning Inc	0%	-2.65%	减仓
44	SMTC	Semtech CORP	0%	+0.01%	加仓
45	KLAC	Kla CORP	0%	+1290.57%	加仓
46	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+4.08%	加仓
47	GMUB	Gs Municipal Income ETF	0%	+19.07%	加仓
48	PEP	Pepsico Inc	0%	+48.55%	加仓
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+366.57%	加仓
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+35.28%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-01-22	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-25	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR
2017 Q1	2017-05-10	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR
2016 Q3	2016-11-02	13F-HR
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR
2016 Q1	2016-05-03	13F-HR
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-08	13F-HR
2014 Q1	2014-05-02	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR

FAQ

Composition Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Composition Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$85.3亿，分布在 1004 个已申报仓位之中。

Composition Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Composition Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.5亿 (5.3%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$4.5亿 (5.2%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3.6亿 (4.2%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$2.2亿 (2.6%) 5. Apple Inc (AAPL) — US$2.2亿 (2.6%)

Composition Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Composition Wealth, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 127 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓:

Composition Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Composition Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.0% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 9.8% • Industrials: 9.0% • Health Care: 7.9%

投资风格解析

Composition Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1.9亿，现达 US$4.5亿），同时减持 GBIL（-US$3936.8万，仍持有 US$8860.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Composition Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/composition-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get composition-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →