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Clearfield Capital Management LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Clearfield Capital Management LPCIK: 0001643569
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
CLEARFIELD CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 155.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 92.33
Clearfield Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.294——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 11.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 G11448100
+236.3% US$5437.7万
加仓 WULF
+132.8% US$2153.6万
新建仓 KEEL
清仓 ECG
清仓 USFD
清仓 VRT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 45.51% | +39.91% | +236.34% | |
| 2 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 20.17% | +16.33% | +132.80% | |
| 3 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 股票-其他 | 16.08% | +16.08% | NEW | |
| 4 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 13.46% | +6.96% | — | |
| 5 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 4.78% | -1.29% | -65.04% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-20.2%
近4个季度表现
+27.8%
- 标准差
- +41.1%
- 贝塔系数
- +2.04
- 阿尔法
- -45.8%
- 最大回撤
- -69%
- 年化表现
- -12.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.17
- 斯图泽指数
- -0.04
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.26
- 卡玛比率
- -0.18
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +34.3%
- 下行标准差
- +28.7%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +134.6%
- 最差12个月
- -65.4%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.12
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +1.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$1.9亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$2.2亿 | 57 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$7619.5万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$6413.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$6902.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$3705.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$7315.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$2.6亿 | 58 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$3.5亿 | 92 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$3.9亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$3.9亿 | 84 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$5.4亿 | 99 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$5.3亿 | 84 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$6.1亿 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$4.6亿 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$4.6亿 | 55 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$4.4亿 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$3.3亿 | 74 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$2.8亿 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$2.7亿 | 0 |
Clearfield Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Everus Construction Group (ECG); 新建仓: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: United Airlines Holdings Inc (UAL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +39.9% | +236.34% | 加仓 |
| 2 | WULF | Terawulf Inc | +16.3% | +132.80% | 加仓 |
| 3 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | +16.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | APLD | Applied Digital CORP | +7% | — | 不变 |
| 5 | LESL | Leslie's Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 6 | ✓ | Whitefiber Inc Shs | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 7 | CLSK | Cleanspark Inc | -1.3% | -65.04% | 减仓 |
| 8 | CORZ | Core Scientific Inc | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 9 | CEG | Constellation Energy | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 10 | VST | Vistra CORP | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 11 | RIOT | Riot Platforms Inc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 12 | TLN | Talen Energy CORP | -6.6% | EXIT | 清仓 |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | -7% | EXIT | 清仓 |
| 14 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -10.9% | EXIT | 清仓 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -11.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | USFD | US Foods Holding CORP | -11.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | ECG | Everus Construction Group | -12.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Clearfield Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clearfield Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Clearfield Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clearfield Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Bitdeer Technologies Group — US$6489.4万 (45.5%)
2. Terawulf Inc (WULF) — US$2875.1万 (20.2%)
3. Keel Infrastructure CORP (KEEL) — US$2293.0万 (16.1%)
4. Applied Digital CORP (APLD) — US$1918.6万 (13.5%)
5. Cleanspark Inc (CLSK) — US$681.6万 (4.8%)
Clearfield Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clearfield Capital Management LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Everus Construction Group (ECG); 新建仓: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: United Airlines Holdings Inc (UAL)
Clearfield Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clearfield Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 65.0%
• Information Technology: 35.0%
投资风格解析
Clearfield Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -12.4%，跑输 S&P 500 45.8 个百分点；贝塔系数为 2.04（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 65.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WULF（+US$2746.7万，现达 US$2875.1万），同时减持 CLSK（-US$668.0万，仍持有 US$681.6万）。
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