Clearfield Capital Management LP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001643569

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

CLEARFIELD CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 56.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.95
持仓稳定性: 55.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 83.22
多样化: 32
仓位均衡度: 94.18

Clearfield Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 CORZ
-82.5%　-US$3220.6万
减仓 G96115103
-85.9%　-US$1855.2万
加仓 VRT
0.0%　US$738.7万
加仓 ECG
0.0%　US$642.5万
加仓 USFD
0.0%　US$392.2万
加仓 RIOT
+118.5%　US$576.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 17 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	12.42%	+4.83%	—
2	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	11.40%	+3.56%	—
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	11.12%	+5.06%	—
4	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	10.91%	-0.82%	-4.83%
5	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	7.00%	+0.54%	-4.77%
6	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	6.64%	+0.07%	—
7	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	6.50%	+0.84%	—
8	CLSK	Cleanspark INC	股票-金融	6.07%	+0.02%	+0.46%
9	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	5.78%	+3.49%	+118.48%
10	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	5.60%	+5.60%	NEW
11	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.88%	+0.37%	—
12	WULF	Terawulf INC	股票-金融	3.84%	+3.26%	+347.63%
13	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	3.78%	-0.24%	—
14	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	3.76%	-13.85%	-82.50%
15	✓	Whitefiber INC Shs	股票-其他	1.17%	-8.14%	-85.91%
16	LESL	Leslie's INC	股票-其他	0.11%	-0.03%	-0.08%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+56%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +52.2%
贝塔系数: +2.46
阿尔法: -3%
最大回撤: -39.9%
年化表现: +35.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.65
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +0.9
信息比率: +0.55
跟踪误差: +44.6%
下行标准差: +26.3%
正收益月份占比: +55.2%
负收益月份占比: +44.8%
最佳12个月: +187.9%
最差12个月: -15.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.83
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.41
峰度: -0.42
上行潜力: +3.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.9亿	56	1ECG 2USFD 3VRT 主要持股2026-03-31 1.ECG 2.USFD 3.VRT 4.UAL 5.DAL 6.TLN 7.APLD 8.CLSK 9.RIOT 10.G11448
2025-12-31	19	US$2.2亿	57	1CORZ 2UAL3G96115 主要持股2025-12-31 1.CORZ 2.UAL 3.G96115 4.USFD 5.ECG 6.TLN 7.DAL 8.VRT 9.CLSK 10.APLD
2025-09-30	11	US$1.7亿	100	1UAL 2TLN 3ECG 主要持股2025-09-30 1.UAL 2.TLN 3.ECG 4.USFD 5.DAL 6.VRT 7.APLD 8.VST 9.CEG 10.G96115
2025-06-30	12	US$1.3亿	0	1USFD 2VRT 3ECG 主要持股2025-06-30 1.USFD 2.VRT 3.ECG 4.UAL 5.CEG 6.VST 7.GTM 8.TLN 9.DAL 10.APLD
2025-03-31	6	US$7619.5万	100	1APLD 2USFD 3IFF 主要持股2025-03-31 1.APLD 2.USFD 3.IFF 4.PFGC 5.ECG 6.CMTL
2024-12-31	18	US$1.8亿	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要持股2024-12-31 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.UAL 5.MAR 6.H 7.HLT 8.DAL 9.G11448 10.NCLH
2024-09-30	5	US$1.6亿	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要持股2024-09-30 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.LESL 5.CMTL
2024-06-30	8	US$1.1亿	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要持股2024-06-30 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.LESL 5.ASH 6.CMTL 7.GO 8.WSC
2024-03-31	10	US$1.2亿	0	1IFF 2USFD 3WSC 主要持股2024-03-31 1.IFF 2.USFD 3.WSC 4.RBA 5.ASH 6.GO 7.LESL 8.DOCN 9.RRX 10.EFX
2023-12-31	12	US$1.1亿	0	1IFF 2USFD 3RBA 主要持股2023-12-31 1.IFF 2.USFD 3.RBA 4.GO 5.TRU 6.CTLTEUR 7.LESL 8.RRX 9.HAS 10.WSC
2023-09-30	2	US$1.0亿	0	1GO 2USFD 主要持股2023-09-30 1.GO 2.USFD
2023-06-30	10	US$1.2亿	0	1GO 2USFD 3CTLTEUR 主要持股2023-06-30 1.GO 2.USFD 3.CTLTEUR 4.IFF 5.FERG 6.ASH 7.RBA 8.BFAM 9.LKQ 10.FYBR
2023-03-31	4	US$6413.8万	0	1USFD 2FYBR 3FERG 主要持股2023-03-31 1.USFD 2.FYBR 3.FERG 4.FIS
2022-12-31	5	US$6902.2万	0	1USFD 2FERG 3FIS 主要持股2022-12-31 1.USFD 2.FERG 3.FIS 4.FYBR 5.BFAM
2022-09-30	3	US$3705.3万	0	1USFD 2FYBR 3ADNT 主要持股2022-09-30 1.USFD 2.FYBR 3.ADNT
2022-06-30	4	US$7315.9万	0	1FYBR 2ADNT 3DIN 主要持股2022-06-30 1.FYBR 2.ADNT 3.DIN 4.USFD
2022-03-31	5	US$1.6亿	0	1EPAYEUR 2FYBR 3ADNT 主要持股2022-03-31 1.EPAYEUR 2.FYBR 3.ADNT 4.SABR 5.DIN
2021-12-31	6	US$1.9亿	0	1EPAYEUR 2ACIW 3FYBR 主要持股2021-12-31 1.EPAYEUR 2.ACIW 3.FYBR 4.ADNT 5.DIN 6.BLMN
2021-09-30	7	US$1.2亿	0	1ACIW 2WSC 3ADNT 主要持股2021-09-30 1.ACIW 2.WSC 3.ADNT 4.FYBR 5.EPAYEUR 6.DIN
2021-06-30	7	US$1.8亿	100	1EPAYEUR 2ADNT 3WSC 主要持股2021-06-30 1.EPAYEUR 2.ADNT 3.WSC 4.FTCHQ 5.ACIW 6.RBLX 7.FYBR
2021-03-31	9	US$2.6亿	58	1IFF 2EXPE 3ADNT 主要持股2021-03-31 1.IFF 2.EXPE 3.ADNT 4.WSC 5.ACIW 6.BLMN 7.USFD 8.DIN 9.PFGC
2020-12-31	9	US$2.0亿	100	1IFF 2EXPE 3LKQ 主要持股2020-12-31 1.IFF 2.EXPE 3.LKQ 4.ACIW 5.USFD 6.DIN 7.PFGC 8.BLMN 9.44891N
2020-09-30	13	US$1.9亿	100	1LKQ 2EXPE369355F 主要持股2020-09-30 1.LKQ 2.EXPE 3.69355F 4.CCXI 5.ACIW 6.WAB 7.USFD 8.SHAK 9.EEFT 10.44891N
2020-06-30	9	US$1.9亿	100	169355F2LKQ 3WEN 主要持股2020-06-30 1.69355F 2.LKQ 3.WEN 4.ELAN 5.SHAK 6.QSR 7.PLANUSD 8.ANGI1EUR 9.CDLXEUR
2020-03-31	9	US$1.5亿	100	1A 2FIS 3LKQ 主要持股2020-03-31 1.A 2.FIS 3.LKQ 4.IAA-WUSD 5.QSR 6.CHTR 7.AXTA 8.FWONKUSD 9.WEN
2019-12-31	12	US$2.3亿	100	1NSP 2LKQ 3XYZ 主要持股2019-12-31 1.NSP 2.LKQ 3.XYZ 4.A 5.GDDY 6.FICO 7.FWONKUSD 8.UNVREUR 9.WAB 10.MSI
2019-09-30	8	US$1.6亿	100	1LHX 2LKQ 3FWONKUSD 主要持股2019-09-30 1.LHX 2.LKQ 3.FWONKUSD 4.EFX 5.GDDY 6.VG1EUR 7.MSI 8.UNVREUR
2019-06-30	11	US$1.9亿	100	1ELAN 2AXTA 3EFX 主要持股2019-06-30 1.ELAN 2.AXTA 3.EFX 4.IAA-WUSD 5.VG1EUR 6.GDDY 7.FWONKUSD 8.UNVREUR 9.PZZA 10.CAG
2019-03-31	13	US$2.8亿	100	1ELAN 2CAG 3EFX 主要持股2019-03-31 1.ELAN 2.CAG 3.EFX 4.MSI 5.TDG 6.CHTR 7.FICO 8.ARMK 9.GDDY 10.UNVREUR
2018-12-31	10	US$2.0亿	100	1TDG 2MSI 3GDDY 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.MSI 3.GDDY 4.TRI 5.SHW 6.CHTR 7.BCBEUR 8.NYT 9.USFD 10.ZAYOEUR
2018-09-30	14	US$3.5亿	92	1NOC 2TDG 3ARMK 主要持股2018-09-30 1.NOC 2.TDG 3.ARMK 4.GDDY 5.APTV 6.LPLA 7.EFX 8.CHTR 9.TRI 10.V
2018-06-30	22	US$3.9亿	54	1SHW 2NOC 3USFD 主要持股2018-06-30 1.SHW 2.NOC 3.USFD 4.GDDY 5.FUL 6.LPLA 7.TDG 8.7SU 9.V 10.APTV
2018-03-31	16	US$3.9亿	84	1NOC 2TDG 3SHW 主要持股2018-03-31 1.NOC 2.TDG 3.SHW 4.USFD 5.BIO 6.VRSK 7.GDDY 8.MGM 9.V 10.7SU
2017-12-31	19	US$5.4亿	99	1AZO 2SHW 3NOC 主要持股2017-12-31 1.AZO 2.SHW 3.NOC 4.RSG 5.USFD 6.92210H 7.233326 8.GDDY 9.CDK 10.BIO
2017-09-30	23	US$5.3亿	84	1AZO 2TDG 3SHW 主要持股2017-09-30 1.AZO 2.TDG 3.SHW 4.BIO 5.7SU 6.UHS 7.PNW 8.USFD 9.MDLZ 10.NOC
2017-06-30	23	US$6.1亿	76	1TDG 2AZO 3WCN 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.AZO 3.WCN 4.BIO 5.UHS 6.BCBEUR 7.AON 8.USFD 9.29414D 10.PNW
2017-03-31	20	US$4.6亿	67	1WCN 2TDG 3TAP 主要持股2017-03-31 1.WCN 2.TDG 3.TAP 4.THS 5.PNW 6.CHTR 7.MDLZ 8.IHS 9.USFD 10.BALL
2016-12-31	13	US$4.6亿	55	1BALL 2SHW 3TDG 主要持股2016-12-31 1.BALL 2.SHW 3.TDG 4.WCN 5.AAP 6.TAP 7.PNW 8.MDLZ 9.CHTR 10.THS
2016-09-30	12	US$4.4亿	41	1BALL 2TDG 3AAP 主要持股2016-09-30 1.BALL 2.TDG 3.AAP 4.APD 5.PNW 6.CHTR 7.THS 8.SHW 9.WCN 10.SSNC
2016-06-30	10	US$3.3亿	74	1TDG 2AAP 3BALL 主要持股2016-06-30 1.TDG 2.AAP 3.BALL 4.APD 5.CHTR 6.PNW 7.WCN 8.SSNC 9.THS 10.USA
2016-03-31	11	US$2.8亿	39	1BALL 2APD 3TDG 主要持股2016-03-31 1.BALL 2.APD 3.TDG 4.SABR 5.AAP 6.SERVUSD 7.CHTR 8.SSNC 9.PNW 10.USA
2015-12-31	12	US$2.7亿	0	1TDG 2APD 3BALL 主要持股2015-12-31 1.TDG 2.APD 3.BALL 4.SABR 5.SSNC 6.SBAC 7.GPK 8.SERVUSD 9.CHTR 10.PNW

本季持股变动

Clearfield Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bitdeer Technologies Group; 清仓: Cipher Digital INC (CIFR); 清仓: Bitfarms Ltd/canada (1B2); 清仓: Canaan INC (CAN); 减仓: Core Scientific INC (CORZ) — 股数 -82.50%.

Clearfield Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+5.1%	—	不变
2	ECG	Everus Construction Group	+4.8%	—	不变
3	USFD	US Foods Holding CORP	+3.6%	—	不变
4	RIOT	Riot Platforms INC	+3.5%	+118.48%	加仓
5	WULF	Terawulf INC	+3.3%	+347.63%	加仓
6	APLD	Applied Digital CORP	+0.8%	—	不变
7	DAL	Delta Air Lines INC	+0.5%	-4.77%	减仓
8	VST	Vistra CORP	+0.4%	—	不变
9	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	—	不变
10	CLSK	Cleanspark INC	0%	+0.46%	加仓
11	LESL	Leslie's INC	0%	-0.08%	减仓
12	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不变
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.8%	-4.83%	减仓
14	✓	Whitefiber INC Shs	-8.1%	-85.91%	减仓
15	CORZ	Core Scientific INC	-13.9%	-82.50%	减仓
16	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新建仓
17	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
18	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	EXIT	清仓
19	CAN	Canaan INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clearfield Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clearfield Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

Clearfield Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clearfield Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Everus Construction Group (ECG) — US$2334.0万 (12.4%) 2. US Foods Holding CORP (USFD) — US$2141.1万 (11.4%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$2089.8万 (11.1%) 4. United Airlines Holdings INC (UAL) — US$2050.4万 (10.9%) 5. Delta Air Lines INC (DAL) — US$1315.0万 (7.0%)

Clearfield Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clearfield Capital Management LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bitdeer Technologies Group; 清仓: Cipher Digital INC (CIFR); 清仓: Bitfarms Ltd/canada (1B2); 清仓: Canaan INC (CAN); 减仓: Core Scientific INC (CORZ) — 股数 -82.50%

Clearfield Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clearfield Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 44.5% • Financials: 16.9% • Utilities: 15.4% • Consumer Staples: 12.2% • Information Technology: 11.0%

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资产规模相近的机构

Starwood Capital Group Management, L.L.C.

CIK 0001388788

申报总市值

US$1.9亿

6 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Eudaimonia Advisors LLC

CIK 0001905084

申报总市值

US$1.9亿

161 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Everstar Asset Management, LLC

CIK 0002023744

申报总市值

US$1.9亿

232 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

U S Global Investors INC

CIK 0000754811

申报总市值

US$8.6亿

162 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性37.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Delta Air Lines INC

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Douglas C. Lane & Associates, Inc.

CIK 0001004248

申报总市值

US$36.9亿

227 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

集中度4.7

持仓稳定性17.9

行业集中度51.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Delta Air Lines INC

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GMT Capital Corp

CIK 0001106191

申报总市值

US$21.9亿

77 stks

2026-03-31

集中度32.1

持仓稳定性38.8

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Delta Air Lines INC

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Clearfield Capital Management LP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001643569

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

CLEARFIELD CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 56.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.95
持仓稳定性: 55.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 83.22
多样化: 32
仓位均衡度: 94.18

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 CORZ
-82.5%　-US$3220.6万
减仓 G96115103
-85.9%　-US$1855.2万
加仓 VRT
0.0%　US$738.7万
加仓 ECG
0.0%　US$642.5万
加仓 USFD
0.0%　US$392.2万
加仓 RIOT
+118.5%　US$576.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 17 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	12.42%	+4.83%	—
2	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	11.40%	+3.56%	—
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	11.12%	+5.06%	—
4	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	10.91%	-0.82%	-4.83%
5	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	7.00%	+0.54%	-4.77%
6	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	6.64%	+0.07%	—
7	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	6.50%	+0.84%	—
8	CLSK	Cleanspark INC	股票-金融	6.07%	+0.02%	+0.46%
9	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	5.78%	+3.49%	+118.48%
10	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	5.60%	+5.60%	NEW
11	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.88%	+0.37%	—
12	WULF	Terawulf INC	股票-金融	3.84%	+3.26%	+347.63%
13	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	3.78%	-0.24%	—
14	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	3.76%	-13.85%	-82.50%
15	✓	Whitefiber INC Shs	股票-其他	1.17%	-8.14%	-85.91%
16	LESL	Leslie's INC	股票-其他	0.11%	-0.03%	-0.08%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+56%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +52.2%
贝塔系数: +2.46
阿尔法: -3%
最大回撤: -39.9%
年化表现: +35.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.65
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +0.9
信息比率: +0.55
跟踪误差: +44.6%
下行标准差: +26.3%
正收益月份占比: +55.2%
负收益月份占比: +44.8%
最佳12个月: +187.9%
最差12个月: -15.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.83
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.41
峰度: -0.42
上行潜力: +3.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.9亿	56	1ECG 2USFD 3VRT 主要持股2026-03-31 1.ECG 2.USFD 3.VRT 4.UAL 5.DAL 6.TLN 7.APLD 8.CLSK 9.RIOT 10.G11448
2025-12-31	19	US$2.2亿	57	1CORZ 2UAL3G96115 主要持股2025-12-31 1.CORZ 2.UAL 3.G96115 4.USFD 5.ECG 6.TLN 7.DAL 8.VRT 9.CLSK 10.APLD
2025-09-30	11	US$1.7亿	100	1UAL 2TLN 3ECG 主要持股2025-09-30 1.UAL 2.TLN 3.ECG 4.USFD 5.DAL 6.VRT 7.APLD 8.VST 9.CEG 10.G96115
2025-06-30	12	US$1.3亿	0	1USFD 2VRT 3ECG 主要持股2025-06-30 1.USFD 2.VRT 3.ECG 4.UAL 5.CEG 6.VST 7.GTM 8.TLN 9.DAL 10.APLD
2025-03-31	6	US$7619.5万	100	1APLD 2USFD 3IFF 主要持股2025-03-31 1.APLD 2.USFD 3.IFF 4.PFGC 5.ECG 6.CMTL
2024-12-31	18	US$1.8亿	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要持股2024-12-31 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.UAL 5.MAR 6.H 7.HLT 8.DAL 9.G11448 10.NCLH
2024-09-30	5	US$1.6亿	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要持股2024-09-30 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.LESL 5.CMTL
2024-06-30	8	US$1.1亿	0	1APLD 2IFF 3USFD 主要持股2024-06-30 1.APLD 2.IFF 3.USFD 4.LESL 5.ASH 6.CMTL 7.GO 8.WSC
2024-03-31	10	US$1.2亿	0	1IFF 2USFD 3WSC 主要持股2024-03-31 1.IFF 2.USFD 3.WSC 4.RBA 5.ASH 6.GO 7.LESL 8.DOCN 9.RRX 10.EFX
2023-12-31	12	US$1.1亿	0	1IFF 2USFD 3RBA 主要持股2023-12-31 1.IFF 2.USFD 3.RBA 4.GO 5.TRU 6.CTLTEUR 7.LESL 8.RRX 9.HAS 10.WSC
2023-09-30	2	US$1.0亿	0	1GO 2USFD 主要持股2023-09-30 1.GO 2.USFD
2023-06-30	10	US$1.2亿	0	1GO 2USFD 3CTLTEUR 主要持股2023-06-30 1.GO 2.USFD 3.CTLTEUR 4.IFF 5.FERG 6.ASH 7.RBA 8.BFAM 9.LKQ 10.FYBR
2023-03-31	4	US$6413.8万	0	1USFD 2FYBR 3FERG 主要持股2023-03-31 1.USFD 2.FYBR 3.FERG 4.FIS
2022-12-31	5	US$6902.2万	0	1USFD 2FERG 3FIS 主要持股2022-12-31 1.USFD 2.FERG 3.FIS 4.FYBR 5.BFAM
2022-09-30	3	US$3705.3万	0	1USFD 2FYBR 3ADNT 主要持股2022-09-30 1.USFD 2.FYBR 3.ADNT
2022-06-30	4	US$7315.9万	0	1FYBR 2ADNT 3DIN 主要持股2022-06-30 1.FYBR 2.ADNT 3.DIN 4.USFD
2022-03-31	5	US$1.6亿	0	1EPAYEUR 2FYBR 3ADNT 主要持股2022-03-31 1.EPAYEUR 2.FYBR 3.ADNT 4.SABR 5.DIN
2021-12-31	6	US$1.9亿	0	1EPAYEUR 2ACIW 3FYBR 主要持股2021-12-31 1.EPAYEUR 2.ACIW 3.FYBR 4.ADNT 5.DIN 6.BLMN
2021-09-30	7	US$1.2亿	0	1ACIW 2WSC 3ADNT 主要持股2021-09-30 1.ACIW 2.WSC 3.ADNT 4.FYBR 5.EPAYEUR 6.DIN
2021-06-30	7	US$1.8亿	100	1EPAYEUR 2ADNT 3WSC 主要持股2021-06-30 1.EPAYEUR 2.ADNT 3.WSC 4.FTCHQ 5.ACIW 6.RBLX 7.FYBR
2021-03-31	9	US$2.6亿	58	1IFF 2EXPE 3ADNT 主要持股2021-03-31 1.IFF 2.EXPE 3.ADNT 4.WSC 5.ACIW 6.BLMN 7.USFD 8.DIN 9.PFGC
2020-12-31	9	US$2.0亿	100	1IFF 2EXPE 3LKQ 主要持股2020-12-31 1.IFF 2.EXPE 3.LKQ 4.ACIW 5.USFD 6.DIN 7.PFGC 8.BLMN 9.44891N
2020-09-30	13	US$1.9亿	100	1LKQ 2EXPE369355F 主要持股2020-09-30 1.LKQ 2.EXPE 3.69355F 4.CCXI 5.ACIW 6.WAB 7.USFD 8.SHAK 9.EEFT 10.44891N
2020-06-30	9	US$1.9亿	100	169355F2LKQ 3WEN 主要持股2020-06-30 1.69355F 2.LKQ 3.WEN 4.ELAN 5.SHAK 6.QSR 7.PLANUSD 8.ANGI1EUR 9.CDLXEUR
2020-03-31	9	US$1.5亿	100	1A 2FIS 3LKQ 主要持股2020-03-31 1.A 2.FIS 3.LKQ 4.IAA-WUSD 5.QSR 6.CHTR 7.AXTA 8.FWONKUSD 9.WEN
2019-12-31	12	US$2.3亿	100	1NSP 2LKQ 3XYZ 主要持股2019-12-31 1.NSP 2.LKQ 3.XYZ 4.A 5.GDDY 6.FICO 7.FWONKUSD 8.UNVREUR 9.WAB 10.MSI
2019-09-30	8	US$1.6亿	100	1LHX 2LKQ 3FWONKUSD 主要持股2019-09-30 1.LHX 2.LKQ 3.FWONKUSD 4.EFX 5.GDDY 6.VG1EUR 7.MSI 8.UNVREUR
2019-06-30	11	US$1.9亿	100	1ELAN 2AXTA 3EFX 主要持股2019-06-30 1.ELAN 2.AXTA 3.EFX 4.IAA-WUSD 5.VG1EUR 6.GDDY 7.FWONKUSD 8.UNVREUR 9.PZZA 10.CAG
2019-03-31	13	US$2.8亿	100	1ELAN 2CAG 3EFX 主要持股2019-03-31 1.ELAN 2.CAG 3.EFX 4.MSI 5.TDG 6.CHTR 7.FICO 8.ARMK 9.GDDY 10.UNVREUR
2018-12-31	10	US$2.0亿	100	1TDG 2MSI 3GDDY 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.MSI 3.GDDY 4.TRI 5.SHW 6.CHTR 7.BCBEUR 8.NYT 9.USFD 10.ZAYOEUR
2018-09-30	14	US$3.5亿	92	1NOC 2TDG 3ARMK 主要持股2018-09-30 1.NOC 2.TDG 3.ARMK 4.GDDY 5.APTV 6.LPLA 7.EFX 8.CHTR 9.TRI 10.V
2018-06-30	22	US$3.9亿	54	1SHW 2NOC 3USFD 主要持股2018-06-30 1.SHW 2.NOC 3.USFD 4.GDDY 5.FUL 6.LPLA 7.TDG 8.7SU 9.V 10.APTV
2018-03-31	16	US$3.9亿	84	1NOC 2TDG 3SHW 主要持股2018-03-31 1.NOC 2.TDG 3.SHW 4.USFD 5.BIO 6.VRSK 7.GDDY 8.MGM 9.V 10.7SU
2017-12-31	19	US$5.4亿	99	1AZO 2SHW 3NOC 主要持股2017-12-31 1.AZO 2.SHW 3.NOC 4.RSG 5.USFD 6.92210H 7.233326 8.GDDY 9.CDK 10.BIO
2017-09-30	23	US$5.3亿	84	1AZO 2TDG 3SHW 主要持股2017-09-30 1.AZO 2.TDG 3.SHW 4.BIO 5.7SU 6.UHS 7.PNW 8.USFD 9.MDLZ 10.NOC
2017-06-30	23	US$6.1亿	76	1TDG 2AZO 3WCN 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.AZO 3.WCN 4.BIO 5.UHS 6.BCBEUR 7.AON 8.USFD 9.29414D 10.PNW
2017-03-31	20	US$4.6亿	67	1WCN 2TDG 3TAP 主要持股2017-03-31 1.WCN 2.TDG 3.TAP 4.THS 5.PNW 6.CHTR 7.MDLZ 8.IHS 9.USFD 10.BALL
2016-12-31	13	US$4.6亿	55	1BALL 2SHW 3TDG 主要持股2016-12-31 1.BALL 2.SHW 3.TDG 4.WCN 5.AAP 6.TAP 7.PNW 8.MDLZ 9.CHTR 10.THS
2016-09-30	12	US$4.4亿	41	1BALL 2TDG 3AAP 主要持股2016-09-30 1.BALL 2.TDG 3.AAP 4.APD 5.PNW 6.CHTR 7.THS 8.SHW 9.WCN 10.SSNC
2016-06-30	10	US$3.3亿	74	1TDG 2AAP 3BALL 主要持股2016-06-30 1.TDG 2.AAP 3.BALL 4.APD 5.CHTR 6.PNW 7.WCN 8.SSNC 9.THS 10.USA
2016-03-31	11	US$2.8亿	39	1BALL 2APD 3TDG 主要持股2016-03-31 1.BALL 2.APD 3.TDG 4.SABR 5.AAP 6.SERVUSD 7.CHTR 8.SSNC 9.PNW 10.USA
2015-12-31	12	US$2.7亿	0	1TDG 2APD 3BALL 主要持股2015-12-31 1.TDG 2.APD 3.BALL 4.SABR 5.SSNC 6.SBAC 7.GPK 8.SERVUSD 9.CHTR 10.PNW

本季持股变动

Clearfield Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+5.1%	—	不变
2	ECG	Everus Construction Group	+4.8%	—	不变
3	USFD	US Foods Holding CORP	+3.6%	—	不变
4	RIOT	Riot Platforms INC	+3.5%	+118.48%	加仓
5	WULF	Terawulf INC	+3.3%	+347.63%	加仓
6	APLD	Applied Digital CORP	+0.8%	—	不变
7	DAL	Delta Air Lines INC	+0.5%	-4.77%	减仓
8	VST	Vistra CORP	+0.4%	—	不变
9	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	—	不变
10	CLSK	Cleanspark INC	0%	+0.46%	加仓
11	LESL	Leslie's INC	0%	-0.08%	减仓
12	CEG	Constellation Energy	-0.2%	—	不变
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.8%	-4.83%	减仓
14	✓	Whitefiber INC Shs	-8.1%	-85.91%	减仓
15	CORZ	Core Scientific INC	-13.9%	-82.50%	减仓
16	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新建仓
17	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
18	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	EXIT	清仓
19	CAN	Canaan INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看