CP
Clarendon Private LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Clarendon Private LLCCIK: 0001961628
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
Clarendon Private LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 26.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.51
- 持仓稳定性
- 26.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.99
Clarendon Private LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 META
-19.6% -US$72.6万
减仓 XOM
-29.5% -US$95.1万
加仓 LRCX
+150.0% US$142.7万
加仓 AMD
+69.5% US$122.4万
加仓 MU
+4.1% US$101.4万
减仓 MSFT
-1.4% -US$3.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.41% | -0.39% | -0.42% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.06% | +6.23% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.42% | -0.14% | +1.66% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.63% | +0.20% | +10.46% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.62% | +0.09% | +6.60% | |
| 6 | CSMD | Congress Smid Growth ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.19% | -5.05% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.61% | -1.43% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.13% | +9.91% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.63% | +0.12% | +2.66% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.49% | +0.03% | +5.83% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.47% | +0.12% | +2.23% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +0.08% | +7.67% | |
| 13 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.10% | +9.96% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.90% | -19.64% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.66% | +0.11% | +3.53% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | -1.82% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.47% | +47.62% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.02% | +500.61% | |
| 19 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.55% | +133.90% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.87% | +150.03% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.14% | +1.56% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.12% | +4.05% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.00% | +0.08% | +2.93% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +0.75% | +69.54% | |
| 25 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 0.98% | -0.19% | -1.44% | |
| 26 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | +6.21% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.26% | +47.19% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.61% | +4.09% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.03% | -3.17% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +7.83% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.25% | +12.83% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.89% | -29.47% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.02% | +4.15% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.49% | +65.82% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.74% | +0.14% | +3.97% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.16% | -14.92% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.14% | +0.58% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.19% | +4.94% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +0.20% | |
| 40 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.24% | +881.73% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.04% | -2.53% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.10% | -1.87% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.56% | -0.09% | -0.29% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.13% | -4.85% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.02% | +9.56% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.56% | — | +0.59% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.56% | +0.03% | +6.58% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.15% | -1.56% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.15% | -0.11% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +1.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Clarendon Private LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Conocophillips (COP).
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申报历史
FAQ
Clarendon Private LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clarendon Private LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Clarendon Private LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clarendon Private LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1308.5万 (8.4%)
2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$806.2万 (5.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$688.4万 (4.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$564.5万 (3.6%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$562.9万 (3.6%)
Clarendon Private LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clarendon Private LLC 共进行了 128 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Conocophillips (COP)
Clarendon Private LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clarendon Private LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.2%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 7.7%
• Health Care: 7.6%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Clarendon Private LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ACWX（+US$305.1万，现达 US$806.2万），同时减持 META（-US$124.9万，仍持有 US$274.7万）。
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