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Chimera Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Chimera Capital Management LLCCIK: 0001789215
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 64
Chimera Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.01
Chimera Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 14.26% | — | +122.91% | |
| 2 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 股票-其他 | 11.84% | — | — | |
| 3 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 11.34% | — | +260.20% | |
| 4 | OXM | Oxford Industries Inc | 股票-其他 | 6.12% | — | — | |
| 5 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 3.64% | — | +182.93% | |
| 6 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 3.31% | — | — | |
| 7 | PLCE | Children's Place Inc/the | 股票-其他 | 3.10% | — | — | |
| 8 | DXLG | Destination Xl Group Inc | 股票-其他 | 2.79% | — | +104.02% | |
| 9 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 2.24% | — | +721.82% | |
| 10 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | — | +127.42% | |
| 11 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 1.95% | — | — | |
| 12 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 1.90% | — | — | |
| 13 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | 股票-其他 | 1.63% | — | -70.30% | |
| 14 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 股票-其他 | 1.60% | — | +104.13% | |
| 15 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 1.42% | — | — | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | — | -7.47% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | — | -57.59% | |
| 18 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | — | |
| 19 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 1.29% | — | -1.83% | |
| 20 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | — | -33.36% | |
| 21 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | 股票-其他 | 1.14% | — | -22.94% | |
| 22 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | — | |
| 23 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | -46.72% | |
| 24 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | +3.62% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | +217.94% | |
| 26 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | +161.06% | |
| 27 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | +35.67% | |
| 28 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 股票-其他 | 0.83% | — | — | |
| 29 | LZB | La-z-boy Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | +56.22% | |
| 30 | PETS | Petmed Express Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 31 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | +501.52% | |
| 33 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | — | |
| 34 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | — | |
| 35 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | -40.24% | |
| 36 | DNUT | Krispy Kreme Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | -71.38% | |
| 37 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.63% | — | — | |
| 40 | GPRO | Gopro Inc-class A | 股票-其他 | 0.55% | — | +30.87% | |
| 41 | TDUP | Thredup Inc - Class A | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 42 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 43 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -60.70% | |
| 45 | HVT | Haverty Furniture | 股票-其他 | 0.47% | — | +60.03% | |
| 46 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 47 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +189.89% | |
| 49 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | — | -72.89% | |
| 50 | RVLV | Revolve Group Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | +240.04% |
1–50 of 64
投资组合表现
Q3 2026表现
+27.6%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +40.6%
- 贝塔系数
- +1.83
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -31.7%
- 年化表现
- +28%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +0.88
- 信息比率
- +0.36
- 跟踪误差
- +34.7%
- 下行标准差
- +19.7%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +94.4%
- 最差12个月
- -24.5%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Chimera Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chimera Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Chimera Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chimera Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Brinker International Inc (EAT) — US$2988.7万 (14.3%)
2. Sally Beauty Holdings Inc (SBH) — US$2482.2万 (11.8%)
3. Hims & Hers Health Inc (HIMS) — US$2376.6万 (11.3%)
4. Oxford Industries Inc (OXM) — US$1282.6万 (6.1%)
5. Starbucks CORP (SBUX) — US$763.3万 (3.6%)
Chimera Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Chimera Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Chimera Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chimera Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 65.2%
• Health Care: 22.2%
• Information Technology: 5.3%
• Consumer Staples: 2.0%
• Communication Services: 1.7%
• Financials: 1.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Chimera Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.0%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.83（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 HIMS，累计增持 US$2074.2万，目前持仓市值达 US$2376.6万。
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