CS
Charles Schwab Investment Advisory, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Charles Schwab Investment Advisory, Inc.CIK: 0001501902
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 1
Charles Schwab Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +5.47
- 信息比率
- -1.48
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +15%
- 最差12个月
- +15%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -1.05
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q1 | 123 | US$727.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$696.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 103 | US$633.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 169 | US$645.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | US$627.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 167 | US$593.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 163 | US$546.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 153 | US$575.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 165 | US$629.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$637.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 140 | US$598.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 144 | US$583.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 144 | US$531.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 127 | US$482.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 118 | US$420.2亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 119 | US$396.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 111 | US$352.7亿 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 239 | US$705.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 176 | US$651.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 177 | US$627.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 170 | US$592.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 174 | US$528.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 164 | US$577.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 164 | US$545.9亿 | 79 | ||
| 2018 Q1 | 78 | US$308.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 77 | US$278.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 72 | US$243.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 70 | US$209.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 68 | US$177.6亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 70 | US$144.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 72 | US$127.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 70 | US$109.7亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 68 | US$96.0亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 69 | US$82.8亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 68 | US$70.7亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 63 | US$64.7亿 | 77 | ||
| 2015 Q1 | 49 | US$39.8亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$34.1亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 29 | US$32.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 32 | US$31.5亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 31 | US$28.9亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 44 | US$26.8亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 28 | US$25.0亿 | 47 | ||
| 2013 Q2 | 29 | US$23.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Charles Schwab Investment Advisory, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Charles Schwab Investment Advisory, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 22 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/charles-schwab-investment-advisory-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get charles-schwab-investment-advisory-inc