C&
Chanos & Co LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Chanos & Co LPCIK: 0001446440
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 32
Chanos & Co LP在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 65.67
Chanos & Co LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.427——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 EQIX
+22.1% US$1071.1万
加仓 DLR
-26.3% -US$5132.1万
减仓 CVNA
-98.8% -US$2074.6万
清仓 GE
加仓 VRT
-34.2% -US$16.6万
减仓 RUN
-82.6% -US$967.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 29 大持股（共 32 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 58.34% | +13.27% | -26.29% | |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 28.97% | +13.48% | +22.14% | |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 4.59% | +1.78% | -34.16% | |
| 4 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 1.80% | -0.29% | -56.32% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | — | -37.74% | |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | -50.46% | |
| 7 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.16% | -47.64% | |
| 8 | NOVAQ | Sunnova Energy International | 股票-其他 | 0.52% | -0.19% | -22.48% | |
| 9 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.42% | -1.68% | -82.62% | |
| 10 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.39% | -0.36% | -55.33% | |
| 11 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 0.34% | -1.12% | -79.42% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -1.42% | -88.51% | |
| 13 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.69% | -79.80% | |
| 14 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 15 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.98% | -89.07% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.19% | -70.00% | |
| 17 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 0.18% | +0.09% | +87.21% | |
| 18 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.23% | -70.00% | |
| 19 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.74% | -93.29% | |
| 20 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.13% | -3.90% | -98.78% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.12% | -1.48% | -95.75% | |
| 22 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 0.12% | -0.93% | -94.56% | |
| 23 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.10% | -1.68% | -96.52% | |
| 24 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | — | — | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.09% | — | — | |
| 26 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 27 | ✓ | Inflection Pt Acquisitn Crp | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 28 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 29 | TBMC | Trailblazer Merger CORP I | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.5%
近4个季度表现
+26.9%
- 标准差
- +22.9%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -25.2%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +0.78
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +18%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +53.1%
- 最差12个月
- -9.6%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +34.9%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 32 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$4727.9万 | 97 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$1749.1万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$4439.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$8068.3万 | 98 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$1.7亿 | 96 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$2.1亿 | 61 | ||
| 2019 Q1 | 39 | US$1.9亿 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$1.8亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$1.9亿 | 73 | ||
| 2018 Q2 | 44 | US$1.6亿 | 94 | ||
| 2018 Q1 | 34 | US$1.7亿 | 81 | ||
| 2017 Q4 | 43 | US$2.8亿 | 95 | ||
| 2017 Q3 | 44 | US$3.4亿 | 81 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$3.3亿 | 49 | ||
| 2017 Q1 | 38 | US$4.3亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 43 | US$4.2亿 | 58 | ||
| 2016 Q3 | 45 | US$3.1亿 | 48 | ||
| 2016 Q2 | 70 | US$3.2亿 | 76 | ||
| 2016 Q1 | 61 | US$2.5亿 | 68 | ||
| 2015 Q4 | 50 | US$1.9亿 | 64 | ||
| 2015 Q3 | 54 | US$2.5亿 | 56 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 33 | US$2.8亿 | 74 | ||
| 2014 Q3 | 29 | US$2.5亿 | 94 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$2.9亿 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 25 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$3.2亿 | 70 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$2.9亿 | 46 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$3.2亿 | 0 |
Chanos & Co LP 在 2023-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: General Electric (GE); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Life Time Group Holdings Inc (LTH); 清仓: Doordash Inc - A (DASH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIX | Equinix Inc | +13.5% | +22.14% | 加仓 |
| 2 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +13.3% | -26.29% | 减仓 |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.8% | -34.16% | 减仓 |
| 4 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +0.1% | +87.21% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Inflection Pt Acquisitn Crp | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | -37.74% | 减仓 |
| 9 | ✓ | 0% | EXIT | 清仓 | |
| 10 | ✓ | Inflection Pt Acquisitn Crp | 0% | EXIT | 清仓 |
| 11 | ORA | Ormat Technologies Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BYND | Beyond Meat Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.1% | -50.46% | 减仓 |
| 14 | WING | Wingstop Inc | -0.2% | -47.64% | 减仓 |
| 15 | SNOW | Snowflake Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | NOVAQ | Sunnova Energy International | -0.2% | -22.48% | 减仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -70.00% | 减仓 |
| 18 | MDB | Mongodb Inc | -0.2% | -70.00% | 减仓 |
| 19 | FRPT | Freshpet Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | HAS | Hasbro Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | EVAUSD | Enviva Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | POOL | Pool CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 23 | UPST | Upstart Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | -0.3% | -56.32% | 减仓 |
| 26 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ENVX | Enovix CORP | -0.4% | -55.33% | 减仓 |
| 30 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | MARA | Mara Holdings Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | XYZ | Block Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 33 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | WDFC | Wd-40 Co | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | PLL | Piedmont Lithium Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 36 | DASH | Doordash Inc - A | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 37 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.7% | -79.80% | 减仓 |
| 38 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -0.7% | -93.29% | 减仓 |
| 39 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 40 | SLG | Sl Green Realty CORP | -0.9% | -94.56% | 减仓 |
| 41 | MSTR | Strategy Inc | -1% | -89.07% | 减仓 |
| 42 | LMND | Lemonade Inc | -1.1% | -79.42% | 减仓 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | -1.4% | -88.51% | 减仓 |
| 46 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -1.5% | -95.75% | 减仓 |
| 47 | RUN | Sunrun Inc | -1.7% | -82.62% | 减仓 |
| 48 | W | Wayfair Inc- Class A | -1.7% | -96.52% | 减仓 |
| 49 | GE | General Electric | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 50 | CVNA | Carvana Co | -3.9% | -98.78% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Chanos & Co LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chanos & Co LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Chanos & Co LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chanos & Co LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$1.9亿 (58.3%)
2. Equinix Inc (EQIX) — US$9216.2万 (29.0%)
3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1460.5万 (4.6%)
4. Digitalbridge Group Inc (DBRG) — US$573.3万 (1.8%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$269.9万 (0.8%)
Chanos & Co LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chanos & Co LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Life Time Group Holdings Inc (LTH); 清仓: Doordash Inc - A (DASH)
Chanos & Co LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chanos & Co LP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 89.8%
• Industrials: 4.9%
• Financials: 2.5%
• Consumer Discretionary: 1.7%
• Information Technology: 1.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Chanos & Co LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 89.8% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 97 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ARES（+US$5607.0，现达 US$13.7万），同时减持 QQQ（-US$2461.2万，仍持有 US$269.9万）。
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