CF
CDC Financial, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
CDC Financial, Inc.CIK: 0002077836
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
CDC Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 78.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.46
- 持仓稳定性
- 78.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.76
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 84.92
CDC Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IWM
加仓 SPY
+225.7% US$2708.0万
加仓 QQQ
+811.4% US$2147.1万
减仓 AMPY
0.0% -US$584.7万
减仓 CENX
-26.5% -US$613.0万
清仓 AAPL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 47 大持股（共 53 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.48% | +9.19% | +225.66% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.57% | +11.57% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.84% | +8.56% | +811.43% | |
| 4 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | 股票-其他 | 6.75% | -1.22% | -8.79% | |
| 5 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 5.91% | +0.82% | +12.46% | |
| 6 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 4.85% | +3.44% | +382.43% | |
| 7 | AMPY | Amplify Energy CORP | 股票-其他 | 4.31% | -5.96% | — | |
| 8 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 3.84% | -3.24% | -34.82% | |
| 9 | IMMR | Immersion Corporation | 股票-其他 | 3.67% | -1.32% | -10.05% | |
| 10 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 3.50% | -5.71% | -26.45% | |
| 11 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 3.48% | -2.04% | +6.16% | |
| 12 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 3.03% | -1.58% | +1.82% | |
| 13 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 14 | AFCG | Advanced Flower Capital Inc | 股票-其他 | 2.33% | -0.31% | +22.01% | |
| 15 | TBCH | Turtle Beach CORP | 股票-其他 | 2.02% | +1.03% | +151.23% | |
| 16 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 股票-其他 | 1.75% | -0.30% | +11.84% | |
| 17 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 1.73% | +0.67% | +5.51% | |
| 18 | REI | Ring Energy Inc | 股票-其他 | 1.60% | -1.77% | +2.31% | |
| 19 | THRY | Thryv Holdings Inc | 股票-其他 | 1.16% | -0.73% | -35.22% | |
| 20 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 21 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 22 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.82% | -31.28% | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.76% | -1.50% | -45.88% | |
| 24 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate | 股票-其他 | 0.73% | -0.29% | +15.65% | |
| 25 | LIEN | Chicago Atlantic Bdc Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.22% | +11.13% | |
| 26 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.56% | -3.85% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | -1.64% | -52.13% | |
| 28 | ASLE | Aersale CORP | 股票-其他 | 0.58% | -0.62% | -28.10% | |
| 29 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 30 | CRON | Cronos Group Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.98% | -53.27% | |
| 31 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 0.46% | -0.34% | -31.76% | |
| 32 | GRPN | Groupon Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 33 | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.06% | -37.36% | |
| 34 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 0.36% | -0.23% | -4.02% | |
| 35 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 36 | DUOT | Duos Technologies Group Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | URNJ | Sprott Jr Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.38% | -35.14% | |
| 38 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 0.20% | -0.17% | -42.57% | |
| 39 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 40 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 0.14% | +0.01% | +67.67% | |
| 41 | NTGR | Netgear Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 42 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 43 | ASTLW | Algoma Steel Group Inc -cw26 | 股票-其他 | 0.05% | -0.21% | — | |
| 44 | SKIN | Skinhealth Systems Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 45 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | -0.55% | -93.22% | |
| 46 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 47 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +26.7%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +26%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- -1.28
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
CDC Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Humana Inc (HUM); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Target CORP (TGT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +11.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +9.2% | +225.66% | 加仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +8.6% | +811.43% | 加仓 |
| 4 | LZ | Legalzoomcom Inc | +3.4% | +382.43% | 加仓 |
| 5 | HUM | Humana Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TBCH | Turtle Beach CORP | +1% | +151.23% | 加仓 |
| 7 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HCAT | Health Catalyst Inc | +0.8% | +12.46% | 加仓 |
| 9 | TGT | Target CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SMWB | Similarweb Ltd. | +0.7% | +5.51% | 加仓 |
| 11 | GRPN | Groupon Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | DUOT | Duos Technologies Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AR | Antero Resources CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NTGR | Netgear Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | COUR | Coursera Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | SKIN | Skinhealth Systems Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 18 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 0% | +67.67% | 加仓 |
| 20 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 22 | VFF | Village Farms International | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals Inc | -0.1% | -37.36% | 减仓 |
| 24 | SNWV | Sanuwave Health Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | IIPR | Innovative Industrial Proper | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | OPRA | Opera Ltd-adr | -0.2% | -42.57% | 减仓 |
| 28 | ASTLW | Algoma Steel Group Inc -cw26 | -0.2% | — | 不变 |
| 29 | LIEN | Chicago Atlantic Bdc Inc | -0.2% | +11.13% | 加仓 |
| 30 | WLTH | Wealthfront CORP | -0.2% | -4.02% | 减仓 |
| 31 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate | -0.3% | +15.65% | 加仓 |
| 32 | INSE | Inspired Entertainment Inc | -0.3% | +11.84% | 加仓 |
| 33 | AFCG | Advanced Flower Capital Inc | -0.3% | +22.01% | 加仓 |
| 34 | INTA | Intapp Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 35 | RSKD | Riskified Ltd. | -0.3% | -31.76% | 减仓 |
| 36 | URNJ | Sprott Jr Uranium Miners ETF | -0.4% | -35.14% | 减仓 |
| 37 | MTCH | Match Group Inc | -0.6% | -93.22% | 减仓 |
| 38 | VNT | Vontier CORP | -0.6% | -3.85% | 减仓 |
| 39 | ASLE | Aersale CORP | -0.6% | -28.10% | 减仓 |
| 40 | UPWK | Upwork Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 41 | GOCOQ | Gohealth Inc-class A | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 42 | THRY | Thryv Holdings Inc | -0.7% | -35.22% | 减仓 |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 44 | RYZ | Ryerson Holding CORP | -0.8% | -31.28% | 减仓 |
| 45 | CRON | Cronos Group Inc | -1% | -53.27% | 减仓 |
| 46 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | -1.2% | -8.79% | 减仓 |
| 47 | IMMR | Immersion Corporation | -1.3% | -10.05% | 减仓 |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | -1.5% | -45.88% | 减仓 |
| 49 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | -1.6% | +1.82% | 加仓 |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | -1.6% | -52.13% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
CDC Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CDC Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
CDC Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CDC Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3696.5万 (15.5%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2764.1万 (11.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2349.1万 (9.8%)
4. Inhibrx Biosciences Inc (INBX) — US$1612.0万 (6.8%)
5. Health Catalyst Inc (HCAT) — US$1411.4万 (5.9%)
CDC Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CDC Financial, Inc. 共进行了 53 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Humana Inc (HUM); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Target CORP (TGT)
CDC Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CDC Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Materials: 32.7%
• Information Technology: 29.3%
• Health Care: 23.3%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Real Estate: 4.8%
• Energy: 1.6%
投资风格解析
CDC Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 26.0%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.7% 集中于Materials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LZ（+US$1076.0万，现达 US$1159.5万），同时减持 CENX（-US$631.5万，仍持有 US$834.8万）。
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