CIK: 0002077836
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49
CDC Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 62.1%。
CDC Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 QQQ
-92.6% -US$2703.3万
减仓 SPY
-67.2% -US$2223.1万
加仓 INBX
+68.3% US$378.6万
加仓 AESI
-2.8% US$291.2万
加仓 VOXR
+31.0% US$268.9万
加仓 AMPY
-27.9% -US$24.9万
仅显示前 43 大持股（共 49 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPY | Amplify Energy CORP | 股票-其他 | 10.27% | +2.60% | -27.88% | |
| 2 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 9.21% | +2.35% | -32.75% | |
| 3 | INBX | Inhibrx Biosciences INC | 股票-其他 | 7.97% | +3.87% | +68.33% | |
| 4 | AESI | Atlas Energy Solutions INC | 股票-其他 | 7.08% | +3.23% | -2.75% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.29% | -8.74% | -67.24% | |
| 6 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 5.52% | +2.71% | +31.03% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.25% | +1.11% | — | |
| 8 | HCAT | Health Catalyst INC | 股票-其他 | 5.09% | +0.61% | +57.60% | |
| 9 | IMMR | Immersion Corporation | 股票-其他 | 4.99% | +0.41% | — | |
| 10 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 股票-其他 | 4.61% | -0.57% | -30.08% | |
| 11 | REI | Ring Energy INC | 股票-其他 | 3.37% | +1.67% | -17.19% | |
| 12 | AFCG | Advanced Flower Capital INC | 股票-其他 | 2.64% | +1.82% | +138.69% | |
| 13 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 14 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 15 | INSE | Inspired Entertainment INC | 股票-其他 | 2.05% | +0.65% | +41.83% | |
| 16 | THRY | Thryv Holdings INC | 股票-其他 | 1.89% | +0.07% | +69.04% | |
| 17 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 1.63% | +0.05% | -14.91% | |
| 18 | CRON | Cronos Group INC | 股票-其他 | 1.48% | +0.31% | -2.11% | |
| 19 | LZ | Legalzoomcom INC | 股票-其他 | 1.41% | +1.02% | +366.74% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.28% | -12.32% | -92.63% | |
| 21 | ASLE | Aersale CORP | 股票-其他 | 1.20% | +0.06% | -11.52% | |
| 22 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.05% | -19.25% | |
| 23 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 1.06% | +0.56% | +350.89% | |
| 24 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate | 股票-其他 | 1.02% | +0.32% | +16.69% | |
| 25 | TBCH | Turtle Beach CORP | 股票-其他 | 0.99% | +0.40% | +70.11% | |
| 26 | LIEN | Chicago Atlantic Bdc INC | 股票-其他 | 0.95% | +0.34% | +25.57% | |
| 27 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 0.80% | +0.46% | +120.45% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 29 | GOCOQ | Gohealth Inc-class A | 股票-其他 | 0.72% | +0.01% | +6.83% | |
| 30 | UPWK | Upwork INC | 股票-其他 | 0.66% | +0.22% | +100.00% | |
| 31 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 0.64% | +0.20% | — | |
| 32 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | URNJ | Sprott Jr Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.21% | — | |
| 34 | MTCH | Match Group INC | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 35 | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 36 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 37 | INTA | Intapp INC | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 38 | ASTLW | Algoma Steel Group INC -cw26 | 股票-其他 | 0.26% | -2.42% | +0.03% | |
| 39 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 40 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 41 | SNWV | Sanuwave Health INC | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 42 | VFF | Village Farms International | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 43 | CVGI | Commercial Vehicle Group INC | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
Q3 2026表现
-6%
近4个季度表现
+4.7%
基于可用的5个月历史数据
CDC Financial, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Truist Financial CORP (TFC); 清仓: Starbucks CORP (SBUX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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