CP
Castleview Partners, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Castleview Partners, LLCCIK: 0001737088
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223
Castleview Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 35.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.13
- 持仓稳定性
- 35.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.73
Castleview Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 STAX
减仓 MBSF
+0.2% US$20.6万
清仓 FDVV
减仓 COP
-4.7% -US$162.7万
新建仓 SYK
减仓 FELG
-70.3% -US$163.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 11.16% | -1.75% | +0.17% | |
| 2 | MBSX | Regan Fixed Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.37% | +10.17% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.21% | +0.70% | +31.74% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.05% | -0.26% | -5.72% | |
| 5 | STAX | Nomura Tax-free USA Short Te | ETF-其他 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | +0.28% | +25.48% | |
| 7 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.15% | -1.20% | -4.69% | |
| 8 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-其他 | 2.15% | -0.33% | -12.47% | |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.12% | -0.18% | +12.89% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.04% | -0.36% | |
| 11 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.93% | +0.19% | +30.48% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.68% | +0.26% | +34.25% | |
| 13 | ARP | Pmv Adaptive Risk Parity ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.23% | -0.72% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.24% | -10.86% | |
| 15 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.27% | +0.59% | +37.66% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | — | +1.46% | |
| 18 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 1.07% | -0.06% | +12.99% | |
| 19 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.02% | +0.53% | +145.19% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.98% | -0.23% | -4.95% | |
| 21 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.64% | -27.69% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 23 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.08% | +25.15% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.08% | -7.58% | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.04% | -6.98% | |
| 26 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.12% | -5.30% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.06% | +6.63% | |
| 28 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.70% | -0.05% | +15.77% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.05% | +9.45% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.33% | -3.29% | |
| 31 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -1.70% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.05% | +26.18% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.04% | +1.75% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | +0.59% | |
| 35 | XXV | Simplify Ancorato Trg 25 Dis | ETF-其他 | 0.62% | -0.20% | -15.91% | |
| 36 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 37 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +6.98% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | -0.50% | |
| 39 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.16% | +18.99% | |
| 41 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.10% | +40.02% | |
| 42 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 43 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +285.69% | |
| 45 | PIT | Vaneck Commodity Strat ETF | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.07% | +11.92% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.48% | -0.06% | +0.80% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.15% | +30.79% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | +15.87% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.08% | +38.78% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | +10.58% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.67
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 223 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 176 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 172 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 176 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 581 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 543 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 917 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 899 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 863 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 671 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 687 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 671 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 630 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 639 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 831 | US$88.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 749 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1024 | US$125.2亿 | 0 | 192699I24BW997380599D | |
| 2021 Q2 | 923 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 120 | US$1.2亿 | 0 |
Castleview Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nomura Tax-free USA Short Te (STAX); 清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 251 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Castleview Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Castleview Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 223 个已申报仓位之中。
Castleview Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Castleview Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF) — US$2539.3万 (11.2%)
2. Regan Fixed Rate Mbs ETF (MBSX) — US$901.6万 (4.0%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$730.7万 (3.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$694.2万 (3.0%)
5. Nomura Tax-free USA Short Te (STAX) — US$568.2万 (2.5%)
Castleview Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Castleview Partners, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 51 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nomura Tax-free USA Short Te (STAX); 清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL)
Castleview Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Castleview Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 21.2%
• Information Technology: 18.5%
• Consumer Discretionary: 17.8%
• Financials: 13.9%
• Energy: 9.8%
• Consumer Staples: 6.6%
投资风格解析
Castleview Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSLA（+US$287.8万，现达 US$730.7万），同时减持 JPST（-US$192.8万，仍持有 US$223.4万）。
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