Castleview Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001737088

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

Castleview Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 26.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.03
持仓稳定性: 26.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.26
多样化: 100
仓位均衡度: 78.69

Castleview Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MBSF
-10.3%　-US$305.2万
减仓 JPST
-43.5%　-US$181.0万
加仓 VBIL
+554.0%　US$147.6万
减仓 XJQCX
-63.3%　-US$133.4万
减仓 AMGN
-37.7%　-US$136.6万
减仓 HD
-21.9%　-US$123.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	12.91%	-1.08%	-10.34%
2	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-其他	4.33%	+0.51%	+2.71%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	3.35%	+0.31%	-24.68%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	+4.50%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.51%	+0.32%	+33.91%
6	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	2.48%	+0.23%	+5.67%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.30%	—	-13.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	—	+1.66%
9	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	1.90%	—	+0.87%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.55%	-21.86%
11	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.74%	+0.48%	+84.51%
12	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.62%	+0.33%	+3.96%
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-12.47%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.42%	-0.63%	-37.73%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.38%	—	+10.78%
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.28%	—	+14.66%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.85%	-43.51%
18	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	1.13%	+0.21%	+47.30%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+16.63%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.54%	+48.71%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.91%	—	+8.20%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.89%	+0.76%	+554.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+2.38%
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.21%	-26.08%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.84%	+0.84%	NEW
26	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+58.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.32%	-10.90%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.18%	-6.47%
29	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.75%	—	+17.42%
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.73%	—	-0.58%
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.68%	-0.31%	-23.75%
32	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	0.67%	—	+7.85%
33	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.64%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.29%	-25.77%
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.63%	—	-1.29%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.59%	—	-6.23%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.43%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	-8.16%
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-避险与商品	0.57%	—	-11.27%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.57%	+0.28%	+88.13%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.13%	-8.13%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.13%	-10.47%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.18%	+13.88%
45	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	—	+22.24%
46	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	-4.40%
48	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-5.61%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+9.18%
50	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.28
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$2.0亿	27	1MBSF 2MBSX 3COP 主要持股2026-03-31 1.MBSF 2.MBSX 3.COP 4.AAPL 5.TSLA 6.LST 7.BMY 8.SPY 9.ARP 10.HD
2025-12-31	197	US$2.0亿	28	1MBSF 2MBSX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MBSF 2.MBSX 3.AAPL 4.COP 5.HD 6.BMY 7.LST 8.TSLA 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	176	US$1.8亿	54	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要持股2025-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.HD 6.LST 7.SPY 8.TSLA 9.ARP 10.JPST
2025-06-30	172	US$1.6亿	0	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要持股2025-06-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.SPY 6.FELG 7.BMY 8.AMGN 9.TSLA 10.FDVV
2025-03-31	176	US$1.5亿	100	1MBSF 2AAPL 3BMY 主要持股2025-03-31 1.MBSF 2.AAPL 3.BMY 4.AMGN 5.COP 6.SPY 7.SPYD 8.OUNZ 9.CLOI 10.JPST
2024-12-31	581	US$1.9亿	0	1MBSF 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MBSF 2.AAPL 3.SPY 4.GLD 5.BMY 6.AMZN 7.COP 8.AMGN 9.SPYD 10.MSFT
2024-09-30	543	US$1.7亿	0	1MBSF 2AAPL 3AMGN 主要持股2024-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.AMGN 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.SPYD 8.MSFT 9.HD 10.CLOI
2024-06-30	917	US$1.8亿	0	1MBSF 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MBSF 2.BOXX 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.SPYD
2024-03-31	899	US$1.8亿	0	1MBSF 2BOXX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MBSF 2.BOXX 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.VEA
2023-12-31	863	US$1.4亿	0	18863642IHDG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.AMZN 5.GLD 6.MSFT 7.JPST 8.SVOL 9.AAPL 10.MINT
2023-09-30	671	US$1.1亿	0	18863642IHDG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.JPST 5.AMZN 6.XLV 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOG 10.BIL
2023-06-30	687	US$1.1亿	0	1COIN 0.5 06-01-2628863643SPY 主要持股2023-06-30 1.COIN 0.5 06-01-26 2.886364 3.SPY 4.JPST 5.IHDG 6.AMZN 7.MSFT 8.XLP 9.BSCO 10.BIL
2023-03-31	671	US$1.1亿	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2023-03-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.AMZN 9.IWF 10.MSFT
2022-12-31	630	US$1.0亿	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.TBIL 9.IWF 10.XLE
2022-09-30	639	US$1.0亿	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.92046L 5.JPST 6.SPTS 7.PDBC 8.TBIL 9.AMZN 10.06746P
2022-06-30	831	US$88.8亿	0	192699I2CBTC392699F 主要持股2022-06-30 1.92699I 2.CBTC 3.92699F 4.004224 5.886364 6.80599D 7.146280 8.DECN 9.92046L 10.8DM999
2022-03-31	749	US$1.6亿	0	1LMT 2SPY3886364 主要持股2022-03-31 1.LMT 2.SPY 3.886364 4.IHDG 5.92046L 6.JPST 7.AAPL 8.DBC 9.RSP 10.MSFT
2021-12-31	1024	US$125.2亿	0	192699I24BW997380599D 主要持股2021-12-31 1.92699I 2.4BW997 3.80599D 4.92699F 5.CBTC 6.886364 7.DECN 8.000000 9.ET 10.92046L
2021-06-30	923	US$2.3亿	100	1SPY 2LMT 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LMT 3.BRK-A 4.BRK-B 5.IHDG 6.JPST 7.MSFT 8.ABT 9.ET 10.XOM
2018-03-31	120	US$1.2亿	0	1VOO 2IXUS 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IXUS 3.SCHA 4.SCHF 5.VYM 6.BRK-A 7.BRK-B 8.RWO 9.SPY 10.55264U

本季持股变动

Castleview Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清仓: Tidal ETF Tr; 清仓: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP); 新建仓: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 清仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ).

Castleview Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+554.02%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+48.71%	加仓
3	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.5%	+2.71%	加仓
4	KKR	Kkr & Co INC	+0.5%	+84.51%	加仓
5	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.3%	+3.96%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+33.91%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.3%	-24.68%	减仓
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+88.13%	加仓
9	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+0.3%	+58.84%	加仓
10	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+5.67%	加仓
11	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.2%	+47.30%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.88%	加仓
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+34.91%	加仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.47%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.13%	减仓
16	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-6.47%	减仓
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-12.47%	减仓
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-26.08%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-22.21%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-25.77%	减仓
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-23.75%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.90%	减仓
23	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-0.4%	-52.25%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.6%	-21.86%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	-0.6%	-37.73%	减仓
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.7%	-63.33%	减仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-43.51%	减仓
28	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-1.1%	-10.34%	减仓
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
30	✓	Tidal ETF Tr	—	EXIT	清仓
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清仓
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建仓
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	清仓
34	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
35	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	清仓
36	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	清仓
37	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
39	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
46	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
49	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castleview Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Castleview Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 200 个已申报仓位之中。

Castleview Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Castleview Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF) — US$2518.6万 (12.9%) 2. Regan Fixed Rate Mbs ETF (MBSX) — US$844.3万 (4.3%) 3. Conocophillips (COP) — US$652.6万 (3.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$645.8万 (3.3%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$490.2万 (2.5%)

Castleview Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Castleview Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清仓: Tidal ETF Tr; 清仓: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP); 新建仓: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 清仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ)

Castleview Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Castleview Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.0% • Health Care: 17.9% • Consumer Discretionary: 16.1% • Financials: 14.4% • Energy: 14.3% • Consumer Staples: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Sfm, LLC

CIK 0002064225

申报总市值

US$2.0亿

69 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

W Advisors, LLC

CIK 0001929907

申报总市值

US$2.0亿

237 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Crestview Partners III GP, L.P.

CIK 0001703027

申报总市值

US$2.0亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Drw Securities, L.l.c.

CIK 0001068940

申报总市值

US$47.2亿

244 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度84.2

持仓稳定性0.0

行业集中度86.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Lau Associates LLC

CIK 0001161825

申报总市值

US$2.0亿

95 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度21.3

持仓稳定性14.5

行业集中度61.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

BNP Paribas Financial Markets

CIK 0001166588

申报总市值

US$20.6亿

17,681 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性33.7

行业集中度55.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Tesla INC

查看详情

Castleview Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001737088

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

Castleview Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 26.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.03
持仓稳定性: 26.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.26
多样化: 100
仓位均衡度: 78.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MBSF
-10.3%　-US$305.2万
减仓 JPST
-43.5%　-US$181.0万
加仓 VBIL
+554.0%　US$147.6万
减仓 XJQCX
-63.3%　-US$133.4万
减仓 AMGN
-37.7%　-US$136.6万
减仓 HD
-21.9%　-US$123.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	12.91%	-1.08%	-10.34%
2	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-其他	4.33%	+0.51%	+2.71%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	3.35%	+0.31%	-24.68%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	+4.50%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.51%	+0.32%	+33.91%
6	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	2.48%	+0.23%	+5.67%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.30%	—	-13.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	—	+1.66%
9	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	1.90%	—	+0.87%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.55%	-21.86%
11	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.74%	+0.48%	+84.51%
12	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.62%	+0.33%	+3.96%
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-12.47%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.42%	-0.63%	-37.73%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.38%	—	+10.78%
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.28%	—	+14.66%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.85%	-43.51%
18	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	1.13%	+0.21%	+47.30%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+16.63%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.54%	+48.71%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.91%	—	+8.20%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.89%	+0.76%	+554.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+2.38%
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.21%	-26.08%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.84%	+0.84%	NEW
26	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+58.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.32%	-10.90%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.18%	-6.47%
29	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.75%	—	+17.42%
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.73%	—	-0.58%
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.68%	-0.31%	-23.75%
32	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	0.67%	—	+7.85%
33	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.64%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.29%	-25.77%
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.63%	—	-1.29%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.59%	—	-6.23%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.43%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	-8.16%
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-避险与商品	0.57%	—	-11.27%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.57%	+0.28%	+88.13%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.13%	-8.13%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.13%	-10.47%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.18%	+13.88%
45	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	—	+22.24%
46	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	-4.40%
48	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-5.61%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+9.18%
50	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.28
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$2.0亿	27	1MBSF 2MBSX 3COP 主要持股2026-03-31 1.MBSF 2.MBSX 3.COP 4.AAPL 5.TSLA 6.LST 7.BMY 8.SPY 9.ARP 10.HD
2025-12-31	197	US$2.0亿	28	1MBSF 2MBSX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MBSF 2.MBSX 3.AAPL 4.COP 5.HD 6.BMY 7.LST 8.TSLA 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	176	US$1.8亿	54	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要持股2025-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.HD 6.LST 7.SPY 8.TSLA 9.ARP 10.JPST
2025-06-30	172	US$1.6亿	0	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要持股2025-06-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.SPY 6.FELG 7.BMY 8.AMGN 9.TSLA 10.FDVV
2025-03-31	176	US$1.5亿	100	1MBSF 2AAPL 3BMY 主要持股2025-03-31 1.MBSF 2.AAPL 3.BMY 4.AMGN 5.COP 6.SPY 7.SPYD 8.OUNZ 9.CLOI 10.JPST
2024-12-31	581	US$1.9亿	0	1MBSF 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MBSF 2.AAPL 3.SPY 4.GLD 5.BMY 6.AMZN 7.COP 8.AMGN 9.SPYD 10.MSFT
2024-09-30	543	US$1.7亿	0	1MBSF 2AAPL 3AMGN 主要持股2024-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.AMGN 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.SPYD 8.MSFT 9.HD 10.CLOI
2024-06-30	917	US$1.8亿	0	1MBSF 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MBSF 2.BOXX 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.SPYD
2024-03-31	899	US$1.8亿	0	1MBSF 2BOXX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MBSF 2.BOXX 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.VEA
2023-12-31	863	US$1.4亿	0	18863642IHDG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.AMZN 5.GLD 6.MSFT 7.JPST 8.SVOL 9.AAPL 10.MINT
2023-09-30	671	US$1.1亿	0	18863642IHDG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.JPST 5.AMZN 6.XLV 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOG 10.BIL
2023-06-30	687	US$1.1亿	0	1COIN 0.5 06-01-2628863643SPY 主要持股2023-06-30 1.COIN 0.5 06-01-26 2.886364 3.SPY 4.JPST 5.IHDG 6.AMZN 7.MSFT 8.XLP 9.BSCO 10.BIL
2023-03-31	671	US$1.1亿	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2023-03-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.AMZN 9.IWF 10.MSFT
2022-12-31	630	US$1.0亿	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.TBIL 9.IWF 10.XLE
2022-09-30	639	US$1.0亿	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.92046L 5.JPST 6.SPTS 7.PDBC 8.TBIL 9.AMZN 10.06746P
2022-06-30	831	US$88.8亿	0	192699I2CBTC392699F 主要持股2022-06-30 1.92699I 2.CBTC 3.92699F 4.004224 5.886364 6.80599D 7.146280 8.DECN 9.92046L 10.8DM999
2022-03-31	749	US$1.6亿	0	1LMT 2SPY3886364 主要持股2022-03-31 1.LMT 2.SPY 3.886364 4.IHDG 5.92046L 6.JPST 7.AAPL 8.DBC 9.RSP 10.MSFT
2021-12-31	1024	US$125.2亿	0	192699I24BW997380599D 主要持股2021-12-31 1.92699I 2.4BW997 3.80599D 4.92699F 5.CBTC 6.886364 7.DECN 8.000000 9.ET 10.92046L
2021-06-30	923	US$2.3亿	100	1SPY 2LMT 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LMT 3.BRK-A 4.BRK-B 5.IHDG 6.JPST 7.MSFT 8.ABT 9.ET 10.XOM
2018-03-31	120	US$1.2亿	0	1VOO 2IXUS 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IXUS 3.SCHA 4.SCHF 5.VYM 6.BRK-A 7.BRK-B 8.RWO 9.SPY 10.55264U

本季持股变动

Castleview Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+554.02%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+48.71%	加仓
3	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.5%	+2.71%	加仓
4	KKR	Kkr & Co INC	+0.5%	+84.51%	加仓
5	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.3%	+3.96%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+33.91%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.3%	-24.68%	减仓
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+88.13%	加仓
9	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+0.3%	+58.84%	加仓
10	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+5.67%	加仓
11	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.2%	+47.30%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.88%	加仓
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+34.91%	加仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.47%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.13%	减仓
16	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-6.47%	减仓
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-12.47%	减仓
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-26.08%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-22.21%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-25.77%	减仓
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-23.75%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.90%	减仓
23	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-0.4%	-52.25%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.6%	-21.86%	减仓
25	AMGN	Amgen INC	-0.6%	-37.73%	减仓
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.7%	-63.33%	减仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-43.51%	减仓
28	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-1.1%	-10.34%	减仓
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
30	✓	Tidal ETF Tr	—	EXIT	清仓
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清仓
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建仓
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	清仓
34	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
35	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	清仓
36	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	清仓
37	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
39	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建仓
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
46	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
49	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看