CC
Cartenna Capital, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：XLI 240920P00106000
Cartenna Capital, LPCIK: 0001808928
高频交易型分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$42.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Cartenna Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$42.0亿，季度换手率为 144.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.91
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.29
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 91.52
Cartenna Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 81369Y954
新建仓 78464A958
清仓 PH
新建仓 MMM
清仓 TT
新建仓 SMHC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Xli 240920p00106000 | 股票-其他 | 8.38% | +8.38% | NEW | |
| 2 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 7.15% | +2.63% | +100.00% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 6.24% | +6.24% | NEW | ||
| 4 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 5 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 6 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 3.74% | -0.44% | +21.50% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.64% | +0.28% | +32.76% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.56% | +0.72% | -5.48% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 11 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.87% | +1.05% | +152.17% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.78% | +0.50% | +63.33% | |
| 13 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 2.71% | +0.75% | +71.05% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | -0.56% | +10.00% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.58% | +1.50% | +161.70% | |
| 16 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | +2.32% | +1700.00% | |
| 17 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 19 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 1.90% | +1.05% | +130.43% | |
| 20 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.86% | -0.59% | +9.26% | |
| 21 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 1.77% | -0.77% | -20.83% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 23 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 24 | ARKK | ARK Innovation ETF | ETF-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 25 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 26 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 27 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 28 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 29 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 30 | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 32 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 33 | ✓ | Motorola Solutions Inc | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 34 | ✓ | Somnigroup International Inc | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 35 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 36 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.89% | -2.89% | -72.60% | |
| 38 | ✓ | Amazon Com Inc | 股票-其他 | 0.85% | -1.05% | -40.00% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 41 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 43 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.61% | +0.06% | +16.67% | |
| 44 | ✓ | Ametek Inc New | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 45 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 0.44% | -1.97% | -73.33% | |
| 46 | ✓ | Oreilly Automotive Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 47 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 48 | ✓ | Karman Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -12.2%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +42.8%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$42.0亿 | 100 | 181369Y2464287378464A | |
| 2026 Q1 | 47 | US$27.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$30.1亿 | 100 | 178464A246090E3023135 | |
| 2025 Q3 | 40 | US$35.3亿 | 100 | 181369Y2464287378464A | |
| 2025 Q2 | 38 | US$28.3亿 | 0 | 178462F278464A3M2682V | |
| 2025 Q1 | 37 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$20.7亿 | 0 | 178462F2958102346138E | |
| 2024 Q3 | 46 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$9.8亿 | 0 | 181369Y278462F3464287 | |
| 2023 Q2 | 39 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$3.5亿 | 77 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.6亿 | 0 |
Cartenna Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Xli 240920p00106000; 新建仓: ; 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Xli 240920p00106000 | +8.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +6.2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | MMM | 3m Co | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Ishares Tr | +2.6% | +100.00% | 加仓 |
| 8 | SGI | Somnigroup International Inc | +2.3% | +1700.00% | 加仓 |
| 9 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GWW | Ww Grainger Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ARKK | ARK Innovation ETF | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CR | Crane Co | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AZO | Autozone Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.5% | +161.70% | 加仓 |
| 17 | EQIX | Equinix Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ALLE | Allegion plc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | WSC | Willscot Holdings CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | GTX | Garrett Motion Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | +1.1% | +152.17% | 加仓 |
| 24 | PLXS | Plexus CORP | +1.1% | +130.43% | 加仓 |
| 25 | ✓ | Motorola Solutions Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | Somnigroup International Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DY | Dycom Industries Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 29 | WMT | Walmart Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 31 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.8% | +71.05% | 加仓 |
| 32 | WULF | Terawulf Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | -5.48% | 减仓 |
| 34 | XPO | Xpo Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | Ametek Inc New | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +63.33% | 加仓 |
| 37 | ✓ | Oreilly Automotive Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 38 | KRMN | Karman Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | +32.76% | 加仓 |
| 40 | ✓ | Karman Hldgs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | TKR | Timken Co | +0.1% | +16.67% | 加仓 |
| 43 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 44 | AME | Ametek Inc | -0.4% | +21.50% | 加仓 |
| 45 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.6% | +10.00% | 加仓 |
| 46 | LECO | Lincoln Electric Holdings | -0.6% | +9.26% | 加仓 |
| 47 | FLS | Flowserve CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 48 | WTS | Watts Water Technologies-a | -0.8% | -20.83% | 减仓 |
| 49 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 50 | LIN | Linde plc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Cartenna Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cartenna Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.0亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Cartenna Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cartenna Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Xli 240920p00106000 — US$3.5亿 (8.4%)
2. Ishares Tr — US$3.0亿 (7.2%)
3. — US$2.6亿 (6.2%)
4. 3m Co (MMM) — US$1.9亿 (4.4%)
5. VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) — US$1.6亿 (3.9%)
Cartenna Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cartenna Capital, LP 共进行了 79 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Xli 240920p00106000; 新建仓: ; 新建仓: 3m Co (MMM); 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Cartenna Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cartenna Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 40.8%
• Information Technology: 31.8%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Communication Services: 5.7%
• Real Estate: 2.1%
• Consumer Staples: 1.3%
投资风格解析
Cartenna Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AME（+US$8540.3万，现达 US$1.6亿），同时减持 AMAZON COM INC（-US$1.4亿，仍持有 US$3575.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cartenna-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get cartenna-capital-lp