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Capital Wealth Alliance, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Capital Wealth Alliance, LLCCIK: 0001803277
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 100
Capital Wealth Alliance, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.46
- 持仓稳定性
- 23.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.19
Capital Wealth Alliance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSTR
+5.8% US$401.4万
减仓 TFLO
-49.7% -US$317.9万
加仓 URNM
+173.9% US$334.3万
加仓 IBIT
+32.8% US$307.1万
新建仓 GRID
减仓 QQQ
-31.3% -US$151.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 18.81% | -0.74% | -0.44% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 13.42% | -0.13% | +1.56% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.51% | -0.66% | -5.01% | |
| 4 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 3.79% | +1.63% | +5.75% | |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.85% | +1.24% | +32.76% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.69% | -0.18% | +0.12% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.59% | -0.05% | +4.28% | |
| 8 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 2.55% | -0.08% | -0.32% | |
| 9 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 2.45% | +1.40% | +173.88% | |
| 10 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.35% | -0.07% | -0.26% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | -0.58% | -16.83% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.11% | -0.01% | +3.20% | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.03% | +0.17% | -0.57% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.88% | -0.41% | -10.21% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.79% | +90.61% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.48% | -0.80% | -31.26% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.41% | -1.56% | -49.67% | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.34% | -0.57% | -12.60% | |
| 19 | GNT | Gamco Natural Resources Gold | 股票-其他 | 1.33% | — | -0.49% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.27% | +31.46% | |
| 21 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 22 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避险与商品 | 1.05% | +0.05% | -1.19% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.31% | +11.35% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.00% | +0.35% | +63.70% | |
| 25 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 0.83% | -0.52% | -38.24% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.50% | +236.73% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.74% | +0.62% | +612.43% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.13% | +41.69% | |
| 29 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.67% | -0.79% | -53.57% | |
| 30 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.67% | +0.21% | +53.68% | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.66% | +0.17% | +40.30% | |
| 32 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | -2.39% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.12% | +37.80% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -11.50% | |
| 35 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -1.50% | |
| 36 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.50% | +0.12% | -0.62% | |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.52% | -54.50% | |
| 38 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.30% | +143.76% | |
| 39 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.11% | +45.92% | |
| 40 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 41 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.43% | -0.43% | -44.96% | |
| 42 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | +1.36% | |
| 43 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.28% | — | |
| 44 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -2.84% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | -0.23% | -44.07% | |
| 46 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.34% | -0.05% | +2.66% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +9.54% | |
| 48 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +17.61% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 50 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.32% | -0.15% | -6.76% |
1–50 of 100
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+8.6%
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +7.1%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.19
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +14.7%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +55.3%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- -0.98
- 峰度
- +1.45
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 100 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 99 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$2.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 109 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 99 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 110 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 122 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 131 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 143 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 134 | US$1.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 130 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 110 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 87 | US$9621.1万 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 81 | US$9558.9万 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 399 | US$1.2亿 | 0 |
Capital Wealth Alliance, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).
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申报历史
FAQ
Capital Wealth Alliance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Wealth Alliance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Capital Wealth Alliance, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sprott Physical Silver Trust (PSLV) — US$4307.9万 (18.8%)
2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$3073.0万 (13.4%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1261.8万 (5.5%)
4. Strategy Inc (MSTR) — US$866.9万 (3.8%)
5. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$652.9万 (2.9%)
Capital Wealth Alliance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Wealth Alliance, LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL)
Capital Wealth Alliance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Wealth Alliance, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Utilities: 5.9%
• Industrials: 5.9%
• Communication Services: 5.6%
• Health Care: 2.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Capital Wealth Alliance, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 62.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 URNM（+US$404.8万，现达 US$561.5万），同时减持 TFLO（-US$360.5万，仍持有 US$322.5万）。
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