CF
Camarda Financial Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Camarda Financial Advisors, LLCCIK: 0001536444
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
Camarda Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.63
- 持仓稳定性
- 99.96
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.17
Camarda Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IYM
新建仓 IYW
新建仓 IYZ
新建仓 IYE
新建仓 AMD
清仓 GLW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 2 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 3 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 4.38% | +4.38% | NEW | |
| 4 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.82% | +0.51% | -0.96% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.35% | +1.47% | +1410.86% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.52% | -0.78% | +6.98% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | +1.12% | +188.96% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.59% | +97.28% | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.12% | +0.55% | +103.97% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.12% | +0.52% | +92.05% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | -1.03% | +1.85% | |
| 15 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.96% | +0.39% | -7.19% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.07% | -13.39% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.38% | +0.41% | +64.30% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.10% | -54.92% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.55% | +0.57% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.52% | +6.96% | |
| 26 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.23% | +0.41% | |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.81% | -55.77% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.10% | +67.04% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 32 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.01% | -0.63% | +7.30% | |
| 34 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.65% | +3.06% | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 38 | PSFD | Pacer Swan Sos Flex January | ETF-其他 | 0.89% | -0.46% | +4.50% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.89% | +0.18% | +44.65% | |
| 40 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.54% | +7.73% | |
| 41 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.75% | +0.35% | +223.67% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.40% | +469.12% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.46% | -5.36% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.63% | +1.55% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 46 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 47 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.62% | -0.41% | -7.64% | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.61% | -1.26% | -42.74% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 50 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.59% | -0.36% | +7.19% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+23.3%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +37.4%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +19%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 122 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 104 | US$1.9亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$2.6亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 111 | US$2.7亿 | 99 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 73 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$9908.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$8512.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$1.6亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$1.2亿 | 87 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$8237.9万 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$7149.6万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$1977.9万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$4715.6万 | 56 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$4290.1万 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 521 | US$5097.0万 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 558 | US$5231.5万 | 83 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$8414.4万 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 219 | US$8815.9万 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 183 | US$9517.0万 | 63 | ||
| 2018 Q1 | 169 | US$9669.3万 | 56 | ||
| 2017 Q4 | 189 | US$8355.7万 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 205 | US$9297.5万 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 237 | US$9349.7万 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 173 | US$1.0亿 | 87 | ||
| 2016 Q4 | 261 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 213 | US$1.6亿 | 72 | ||
| 2016 Q2 | 264 | US$1.6亿 | 71 | ||
| 2016 Q1 | 262 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 236 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 167 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 218 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 249 | US$1.8亿 | 77 | ||
| 2014 Q4 | 273 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 221 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 219 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 203 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 183 | US$1.2亿 | 60 | ||
| 2013 Q3 | 99 | US$7642.0万 | 70 | ||
| 2013 Q2 | 270 | US$1.1亿 | 0 |
Camarda Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Camarda Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Camarda Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Camarda Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Camarda Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares U.s. Basic Materials (IYM) — US$2028.4万 (6.1%)
2. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1656.7万 (5.0%)
3. Ishares US Telecommunication (IYZ) — US$1449.2万 (4.4%)
4. Ishares U.s. Energy ETF (IYE) — US$1353.7万 (4.1%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$1262.6万 (3.8%)
Camarda Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Camarda Financial Advisors, LLC 共进行了 138 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Camarda Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Camarda Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.8%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 6.0%
• Communication Services: 5.7%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Camarda Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 61.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$792.5万，现达 US$1107.7万），同时减持 AVGO（-US$533.4万，仍持有 US$42.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/camarda-financial-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get camarda-financial-advisors-llc