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Caerus Global Investors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Caerus Global Investors LLCCIK: 0001537335
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3661.2万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 27
Caerus Global Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$3661.2万，季度换手率为 122.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.78
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 85.67
Caerus Global Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RL
+47.9% US$1022.7万
减仓 TSN
-14.2% -US$32.6万
减仓 DFRG
-48.5% -US$65.7万
减仓 D
+0.6% -US$40.5万
加仓 HLT
+180.3% US$92.5万
加仓 URBN
+214.7% US$51.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 27 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 8.00% | -2.98% | -14.20% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.78% | -0.08% | +23.16% | |
| 3 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | 股票-其他 | 6.39% | +4.65% | NEW | |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 6.07% | +1.93% | +180.27% | |
| 5 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 4.79% | -0.65% | +12.03% | |
| 6 | ✓ | Lululemon Athletica Inc | 股票-其他 | 4.75% | +3.46% | NEW | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 4.58% | +3.34% | NEW | |
| 8 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 4.51% | -0.58% | +10.49% | |
| 9 | D | Dominion Energy, Inc. | 股票-公用事业 | 4.42% | -2.46% | +0.63% | |
| 10 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 4.22% | +3.08% | NEW | |
| 11 | JCPCHF | Old Copper Co Inc | 股票-其他 | 4.18% | -0.58% | +0.42% | |
| 12 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 4.14% | +27.24% | +47.94% | |
| 13 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 4.14% | +3.02% | NEW | |
| 14 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 3.87% | +0.91% | +109.03% | |
| 15 | ✓ | Kate Spade & Company | 股票-其他 | 3.61% | +2.63% | NEW | |
| 16 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 3.56% | -1.09% | -4.24% | |
| 17 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 3.12% | +1.14% | +214.71% | |
| 18 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 3.04% | +2.21% | NEW | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | +2.15% | NEW | |
| 20 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-周期性消费 | 2.89% | -0.90% | -13.29% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.37% | +1.73% | NEW | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +1.41% | NEW | |
| 23 | WWEUSD | World Wrestling Entertain-a | 股票-其他 | 1.65% | +1.20% | NEW | |
| 24 | DFRG | Del Frisco's Restaurant Grou | 股票-其他 | 1.54% | -2.70% | -48.51% | |
| 25 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 1.50% | +1.09% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | +0.73% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Caerus Global Investors LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Belmond LTD; 新建仓: Hain Celestial Group Inc (HAIN); 清仓: Felcor Lodging Tr Inc; 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Lululemon Athletica Inc.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL | Ralph Lauren CORP | +27.2% | +47.94% | 加仓 |
| 2 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | +1.9% | +180.27% | 加仓 |
| 3 | URBN | Urban Outfitters Inc | +1.1% | +214.71% | 加仓 |
| 4 | CAR | Avis Budget Group Inc | +0.9% | +109.03% | 加仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +23.16% | 加仓 |
| 6 | MGM | Mgm Resorts International | -0.6% | +10.49% | 加仓 |
| 7 | JCPCHF | Old Copper Co Inc | -0.6% | +0.42% | 加仓 |
| 8 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.7% | +12.03% | 加仓 |
| 9 | SIG | Signet Jewelers Limited | -0.9% | -13.29% | 减仓 |
| 10 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | -1.1% | -4.24% | 减仓 |
| 11 | D | Dominion Energy, Inc. | -2.5% | +0.63% | 加仓 |
| 12 | DFRG | Del Frisco's Restaurant Grou | -2.7% | -48.51% | 减仓 |
| 13 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -3% | -14.20% | 减仓 |
| 14 | ✓ | Belmond LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Felcor Lodging Tr Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ✓ | Lululemon Athletica Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | DLTR | Dollar Tree Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Cabelas Inc Cl-a Com | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | CAG | Conagra Brands Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | Sequential Brands Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | JWNUSD | Nordstrom Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | PENN | Penn Entertainment Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | Kate Spade & Company | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | YUM | Yum! Brands Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | WEN | Wendy's Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | DAL | Delta Air Lines Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ✓ | Whole Foods Mkt Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | WWEUSD | World Wrestling Entertain-a | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | STWD | Starwood Property Trust, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Caerus Global Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caerus Global Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3661.2万，分布在 27 个已申报仓位之中。
Caerus Global Investors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caerus Global Investors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tyson Foods Inc-cl A (TSN) — US$213.3万 (8.0%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$180.9万 (6.8%)
3. Hain Celestial Group Inc (HAIN) — US$170.3万 (6.4%)
4. Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) — US$161.9万 (6.1%)
5. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$127.8万 (4.8%)
Caerus Global Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caerus Global Investors LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Belmond LTD; 新建仓: Hain Celestial Group Inc (HAIN); 清仓: Felcor Lodging Tr Inc; 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Lululemon Athletica Inc
Caerus Global Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caerus Global Investors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 59.8%
• Communication Services: 29.8%
• Consumer Staples: 10.4%
投资风格解析
Caerus Global Investors LLC的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 59.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 17 升至 46，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 HLT（+US$103.0万，现达 US$161.9万），同时减持 D（-US$1004.6万，仍持有 US$117.9万）。
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