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Burkett Asset Management Ltd 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Burkett Asset Management LtdCIK: 0002109360
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Burkett Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.98
- 持仓稳定性
- 23.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.25
Burkett Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 IHG
加仓 TSM
-1.9% US$202.5万
清仓 RBA
加仓 ASML
-0.5% US$182.2万
清仓 TRI4EUR
新建仓 TRI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.44% | +0.09% | -7.24% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 8.04% | +1.08% | -5.01% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.79% | +1.62% | -1.90% | |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 5.22% | +0.89% | -2.25% | |
| 5 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 5.14% | -0.16% | -11.71% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.12% | +1.52% | -0.47% | |
| 7 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 5.06% | -0.04% | -0.68% | |
| 8 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 5.05% | +0.21% | -6.47% | |
| 9 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 3.53% | +0.26% | -12.65% | |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.25% | -0.77% | +5.08% | |
| 11 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.51% | -0.24% | -6.27% | |
| 12 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 2.44% | -0.12% | +19.52% | |
| 13 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 2.28% | -1.16% | -20.97% | |
| 14 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 2.07% | -0.37% | +7.18% | |
| 15 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.85% | -0.11% | +10.83% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.84% | +0.32% | -2.06% | |
| 17 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 1.81% | -0.07% | -11.78% | |
| 18 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.81% | +0.05% | +0.29% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.18% | — | |
| 20 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.70% | +0.22% | +36.05% | |
| 21 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 1.54% | -0.35% | +1.31% | |
| 22 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 1.52% | +0.39% | +15.76% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.48% | +0.03% | +7.75% | |
| 24 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 1.43% | -0.01% | +19.82% | |
| 25 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.06% | +9.97% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.11% | +9.52% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 29 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.02% | +0.23% | +28.65% | |
| 30 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.99% | +0.21% | +28.89% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.10% | -21.10% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.01% | -16.06% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.06% | -0.86% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.03% | -8.85% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.07% | -15.11% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | -11.72% | |
| 37 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.52% | +0.01% | +3.84% | |
| 38 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.07% | -2.06% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.01% | +0.63% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.04% | -6.85% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.03% | -0.28% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.05% | -4.20% | |
| 44 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.35% | +0.04% | -3.06% | |
| 45 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.01% | -0.41% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | -10.39% | |
| 47 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.02% | +0.52% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -1.74% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 50 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.25% | +0.08% | +85.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Burkett Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清仓: Rb Global Inc (RBA); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
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申报历史
FAQ
Burkett Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burkett Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Burkett Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burkett Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$903.0万 (8.4%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$859.7万 (8.0%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$726.8万 (6.8%)
4. Toronto-dominion Bank (TD) — US$558.7万 (5.2%)
5. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$550.4万 (5.1%)
Burkett Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Burkett Asset Management Ltd 共进行了 62 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清仓: Rb Global Inc (RBA); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Burkett Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burkett Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 40.6%
• Information Technology: 24.2%
• Industrials: 11.0%
• Materials: 5.7%
• Health Care: 5.1%
• Energy: 4.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Burkett Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.6% 集中于Financials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$269.1万，现达 US$726.8万），同时减持 GIB（-US$203.4万，仍持有 US$243.6万）。
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