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BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMCIK: 0001569785
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2540.8万
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 15
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$2540.8万，季度换手率为 127.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.56
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 77.82
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 92.27
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 10.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 BUD
-45.9% -US$205.6万
减仓 SBUX
-91.0% -US$701.1万
减仓 NKE
-69.7% -US$731.5万
加仓 AMZN
-63.5% -US$121.2万
减仓 KHC
-75.6% -US$1142.8万
减仓 MDLZ
-84.7% -US$408.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.33% | +16.33% | NEW | |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 15.14% | -2.51% | -75.57% | |
| 3 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 14.17% | +7.63% | -45.87% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.79% | -1.82% | -77.44% | |
| 5 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 9.43% | -1.89% | -78.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.71% | +2.63% | -63.52% | |
| 7 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 5.24% | -4.75% | -69.71% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.44% | -0.71% | -76.56% | |
| 9 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 3.77% | -1.22% | -80.83% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.15% | -2.50% | -84.71% | |
| 12 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 3.07% | +2.09% | -7.69% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.92% | -6.04% | -90.95% | |
| 14 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -2.43% | -90.48% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -1.98% | -90.98% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Domino's Pizza Inc (DPZ); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 减仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — 股数 -45.87%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +7.6% | -45.87% | 减仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.6% | -63.52% | 减仓 |
| 3 | DG | Dollar General CORP | +2.1% | -7.69% | 减仓 |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | -0.7% | -76.56% | 减仓 |
| 5 | DLTR | Dollar Tree Inc | -1.2% | -80.83% | 减仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.8% | -77.44% | 减仓 |
| 7 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -1.9% | -78.52% | 减仓 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | -2% | -90.98% | 减仓 |
| 9 | AZO | Autozone Inc | -2.4% | -90.48% | 减仓 |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -2.5% | -84.71% | 减仓 |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -2.5% | -75.57% | 减仓 |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | -4.8% | -69.71% | 减仓 |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | -6% | -90.95% | 减仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | DPZ | Domino's Pizza Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2540.8万，分布在 15 个已申报仓位之中。
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$414.8万 (16.3%)
2. Kraft Heinz Co/the (KHC) — US$384.6万 (15.1%)
3. Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — US$360.0万 (14.2%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$274.1万 (10.8%)
5. Constellation Brands Inc-a (STZ) — US$239.5万 (9.4%)
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Domino's Pizza Inc (DPZ); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 减仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — 股数 -45.87%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 32.4%
• Communication Services: 26.3%
• Consumer Discretionary: 21.3%
• Financials: 20.1%
投资风格解析
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 32.4% 集中于Consumer Staples。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 DG，累计减少 US$1373.0万，但目前仍持有 US$77.9万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/btg-pactual-asset-management-s-a-dtvmCLI 命令
npx alphasmo institutions get btg-pactual-asset-management-s-a-dtvm