BI
Brookwood Investment Group LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Brookwood Investment Group LLCCIK: 0002066812
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 589
Brookwood Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 589 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 35.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.77
- 持仓稳定性
- 35.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.56
Brookwood Investment Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 589 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GRNY
加仓 MU
-9.5% US$760.3万
减仓 ACKY
-72.9% -US$513.1万
清仓 CTA
减仓 DRKY
-68.6% -US$499.5万
新建仓 HTUS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 589 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.59% | +0.41% | +1.34% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.96% | +0.12% | -2.13% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.51% | +530.61% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +0.36% | +6.52% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | -0.14% | -10.43% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.18% | -17.87% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.26% | +2.94% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.14% | +18.65% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.31% | +0.60% | +136.71% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.82% | -9.52% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.06% | +17.18% | |
| 12 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +1.39% | |
| 13 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | +4.17% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.97% | +0.16% | +7.74% | |
| 15 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +1.86% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.92% | -0.26% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.37% | +59.33% | |
| 18 | HFEQ | Unlimited Hfeq Equity Ls ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -12.05% | |
| 19 | WTLS | Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -14.01% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.02% | -12.65% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.10% | +9.94% | |
| 22 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 0.76% | +0.21% | +24.61% | |
| 23 | KSPY | Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | -11.47% | |
| 24 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -11.96% | |
| 25 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.18% | +25.82% | |
| 26 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.17% | -7.43% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -1.52% | |
| 28 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.65% | +0.53% | +457.79% | |
| 29 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -0.03% | |
| 30 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -0.58% | |
| 31 | BBBI | Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | -4.05% | |
| 32 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 33 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.14% | -11.49% | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.21% | -1.82% | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.55% | +0.19% | +70.63% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.14% | +15.71% | |
| 37 | UMI | Uscf Midstream Energy Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.14% | -13.87% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.31% | +224.71% | |
| 39 | CPER | United States Copper Index | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.14% | +37.98% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.49% | +0.23% | +102.97% | |
| 41 | SJCP | Sanjac Alp Cr Plus Bd | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 42 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.15% | -7.90% | |
| 43 | TSEC | Touchstone Securitized Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -1.28% | |
| 44 | CCNR | Alps Corecommodity Ntrl Res | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.12% | -5.79% | |
| 45 | SIO | Touchstone Strtg In Etf-iusd | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -2.88% | |
| 46 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -2.83% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.08% | +2.57% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.17% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.42% | +0.13% | +57.56% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.11% | +11.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +25.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.09
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.73
- 卡玛比率
- +5.33
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +19%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +2.08
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +6.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Brookwood Investment Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Hull Tactical US ETF (HTUS); 清仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Sanjac Alp Cr Plus Bd (SJCP); 清仓: Quadratic Int Rte Vol Infl H (IVOL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 581 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | -9.52% | 减仓 |
| 2 | HTUS | Hull Tactical US ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.6% | +136.71% | 加仓 |
| 4 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | +0.5% | +457.79% | 加仓 |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.5% | +530.61% | 加仓 |
| 6 | SJCP | Sanjac Alp Cr Plus Bd | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +1.34% | 加仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +59.33% | 加仓 |
| 9 | CAIQ | Calamos Nasdaq Autocall ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +6.52% | 加仓 |
| 11 | CSIO | C&s Infra Opp Active ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.3% | +224.71% | 加仓 |
| 14 | AIS | Vistashares Ais ETF | +0.3% | +85.05% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +2.94% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +40.40% | 加仓 |
| 18 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.2% | +102.97% | 加仓 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +100.37% | 加仓 |
| 21 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | +0.2% | +24.61% | 加仓 |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.2% | +70.63% | 加仓 |
| 23 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | +0.2% | +25.82% | 加仓 |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +22.48% | 加仓 |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +7.74% | 加仓 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +194.68% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +11.40% | 加仓 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +18.65% | 加仓 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +15.71% | 加仓 |
| 30 | CPER | United States Copper Index | +0.1% | +37.98% | 加仓 |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +57.56% | 加仓 |
| 32 | RAA | Smi 3fourteen Rl Asst Alloc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -2.13% | 减仓 |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +6.82% | 加仓 |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | +126.94% | 加仓 |
| 37 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | IXC | Ishares Global Energy ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +11.89% | 加仓 |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -25.18% | 减仓 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +9.94% | 加仓 |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +756.56% | 加仓 |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +18.54% | 加仓 |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VST | Vistra CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ALM | Almonty Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Brookwood Investment Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brookwood Investment Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 589 个已申报仓位之中。
Brookwood Investment Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brookwood Investment Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5850.5万 (6.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4399.2万 (5.0%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3855.8万 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3300.6万 (3.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1862.8万 (2.1%)
Brookwood Investment Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brookwood Investment Group LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Hull Tactical US ETF (HTUS); 清仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Sanjac Alp Cr Plus Bd (SJCP); 清仓: Quadratic Int Rte Vol Infl H (IVOL)
Brookwood Investment Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brookwood Investment Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.0%
• Communication Services: 12.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 6.2%
• Health Care: 5.1%
• Financials: 4.5%
投资风格解析
Brookwood Investment Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 25.7%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1024.1万，现达 US$5850.5万），同时减持 EVMO（-US$612.7万，仍持有 US$576.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brookwood-investment-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get brookwood-investment-group-llc