BC
Brightline Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Brightline Capital Management, LLCCIK: 0001432450
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
BRIGHTLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 69.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 86.43
- 持仓稳定性
- 69.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 87.69
Brightline Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.216——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VSAT
+0.6% US$9349.9万
清仓 AMTM
清仓 KALU
减仓 DAN
+0.9% -US$713.4万
新建仓 HRI
清仓 TGB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 41.10% | +12.66% | +0.57% | |
| 2 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 13.28% | -0.15% | +4.11% | |
| 3 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 8.41% | +1.49% | +30.40% | |
| 4 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 8.21% | -0.08% | +20.30% | |
| 5 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 8.13% | -2.53% | +7.57% | |
| 6 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 6.84% | -4.60% | +0.87% | |
| 7 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 4.41% | +4.41% | NEW | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.28% | +3.28% | NEW | ||
| 9 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 10 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 11 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.9%
近4个季度表现
+58.6%
- 标准差
- +37.5%
- 贝塔系数
- +2.15
- 阿尔法
- -6.8%
- 最大回撤
- -33.1%
- 年化表现
- +34.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +1.03
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +29.2%
- 下行标准差
- +17.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +173.8%
- 最差12个月
- -32%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$4.6亿 | 70 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$3.4亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$2.5亿 | 63 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$2.4亿 | 88 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$9217.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$2441.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$872.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$4539.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$4968.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$4307.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$1.5亿 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$1.3亿 | 90 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$8241.1万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$2642.4万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.1亿 | 100 | 165336k212008r305591b | |
| 2019 Q2 | 11 | US$9500.5万 | 91 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$6257.7万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$1843.2万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$2.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$1.1亿 | 0 |
Brightline Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amentum Holdings Inc (AMTM); 清仓: Kaiser Aluminum CORP (KALU); 新建仓: Herc Holdings Inc (HRI); 新建仓: ; 清仓: Taseko Mines LTD (TGB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +12.7% | +0.57% | 加仓 |
| 2 | HRI | Herc Holdings Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +3.3% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | OC | Owens Corning | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WSC | Willscot Holdings CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | RRX | Regal Rexnord CORP | +1.5% | +30.40% | 加仓 |
| 7 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FLR | Fluor CORP | -0.1% | +20.30% | 加仓 |
| 9 | CSTM | Constellium SE | -0.2% | +4.11% | 加仓 |
| 10 | ECVT | Ecovyst Inc | -2.5% | +7.57% | 加仓 |
| 11 | TGB | Taseko Mines LTD | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 12 | DAN | Dana Inc | -4.6% | +0.87% | 加仓 |
| 13 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -10.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Brightline Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brightline Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Brightline Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brightline Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Viasat Inc (VSAT) — US$1.9亿 (41.1%)
2. Constellium SE (CSTM) — US$6128.6万 (13.3%)
3. Regal Rexnord CORP (RRX) — US$3882.5万 (8.4%)
4. Fluor CORP (FLR) — US$3787.8万 (8.2%)
5. Ecovyst Inc (ECVT) — US$3749.9万 (8.1%)
Brightline Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brightline Capital Management, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amentum Holdings Inc (AMTM); 清仓: Kaiser Aluminum CORP (KALU); 新建仓: Herc Holdings Inc (HRI); 新建仓: ; 清仓: Taseko Mines LTD (TGB)
Brightline Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brightline Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.6%
• Industrials: 34.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Brightline Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.1%，跑输 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 2.15（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 65.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 70，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VSAT，累计增持 US$1.2亿，目前持仓市值达 US$1.9亿。
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