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BRC Investment Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
BRC Investment Management LLCCIK: 0001332160
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 176
BRC Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 121.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.44
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 55.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.8
BRC Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 116 个等权重仓位，与其实际披露的 176 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CMS
-96.2% -US$1929.3万
减仓 CINF
-94.4% -US$1815.2万
减仓 STZ
-59.0% -US$1012.1万
减仓 AMAT
-66.3% -US$998.6万
减仓 MSCI
-93.5% -US$981.5万
减仓 ORLY
-65.9% -US$732.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 1.43% | — | -31.47% | |
| 2 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.41% | — | -27.00% | |
| 3 | ✓ | Vantiv Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.94% | -38.09% | |
| 4 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | — | -27.69% | |
| 5 | SPB | Spectrum Brands Hldgs Inc | 股票-其他 | 1.33% | — | -28.86% | |
| 6 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 7 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 8 | ✓ | Newfield Expl Co | 股票-其他 | 1.29% | +0.74% | +147.62% | |
| 9 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.83% | -40.37% | |
| 10 | SBAC | SBA Communications Corporation | 股票-房地产 | 1.28% | — | -23.75% | |
| 11 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 12 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 1.27% | — | -22.21% | |
| 13 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 1.26% | — | +22.43% | |
| 14 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 15 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.26% | — | -27.01% | |
| 16 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 17 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | — | -28.81% | |
| 18 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 19 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.24% | — | -26.94% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.24% | -1.77% | -66.35% | |
| 21 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 22 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.22% | — | -28.70% | |
| 23 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 1.22% | — | -28.57% | |
| 24 | TMK | Torchmark CORP | 股票-其他 | 1.21% | — | -20.68% | |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -1.80% | -58.95% | |
| 26 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 27 | ✓ | Ddr CORP Com | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 28 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 29 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 31 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 32 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 1.17% | — | -30.39% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 34 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.16% | — | -29.08% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 36 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 40 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | -38.03% | |
| 41 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | -41.97% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -41.78% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -1.23% | -66.82% | |
| 45 | CTXSEUR | Citrix Systems Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | -40.94% | |
| 46 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 0.69% | — | -41.75% | |
| 47 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 48 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -1.17% | -62.54% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -1.30% | -65.88% |
1–50 of 176
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BRC Investment Management LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Arrow Electronics Inc (ARW); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: East West Bancorp Inc (EWBC); 清仓: Centene CORP (CNC); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD).
申报历史
FAQ
BRC Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BRC Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
BRC Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BRC Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Packaging CORP Of America (PKG) — US$850.1万 (1.4%)
2. Tyson Foods Inc-cl A (TSN) — US$837.1万 (1.4%)
3. Vantiv Inc — US$826.7万 (1.4%)
4. Zoetis Inc (ZTS) — US$822.7万 (1.4%)
5. Spectrum Brands Hldgs Inc (SPB) — US$789.6万 (1.3%)
BRC Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BRC Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Arrow Electronics Inc (ARW); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: East West Bancorp Inc (EWBC); 清仓: Centene CORP (CNC); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD)
BRC Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BRC Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 27.9%
• Health Care: 17.8%
• Consumer Staples: 17.3%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Information Technology: 12.0%
• Materials: 4.8%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
BRC Investment Management LLC的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去两个季度，该机构持续加码 T（+US$237.2万，现达 US$361.1万），同时减持 CMS（-US$1999.2万，仍持有 US$69.4万）。
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